安泰科技:2018年半年度財務(wù)報告
安泰科技股份有限公司 2018年半年度報告 2018年08月 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：安泰科技股份有限公司 2018年06月30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 69,940,713.40 68,546,205.23 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 360,613,766.75 450,514,674.40 應(yīng)收賬款 1,327,868,987.26 1,073,134,034.68 預(yù)付款項 216,342,225.80 163,795,187.39 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 915,920.97 3,090,178.57 應(yīng)收股利 355,205.00 其他應(yīng)收款 84,672,057.03 116,549,839.82 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,591,516,563.17 1,463,705,311.13 持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 35,628,403.02 40,432,941.99 流動資產(chǎn)合計 4,711,550,633.00 4,517,228,698.81 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 242,409,234.16 268,699,206.16 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 126,498,802.92 128,346,434.73 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,079,650,192.65 3,144,676,738.01 在建工程 321,436,609.81 274,627,351.86 工程物資 固定資產(chǎn)清理 90,012.05 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 551,396,026.71 567,601,932.13 開發(fā)支出 66,614,718.12 62,229,712.51 商譽 632,202,391.87 632,202,391.87 長期待攤費用 46,366,946.72 51,164,967.58 遞延所得稅資產(chǎn) 88,433,351.28 75,541,967.06 其他非流動資產(chǎn) 277,483,899.75 295,489,256.37 非流動資產(chǎn)合計 5,432,582,186.04 5,500,579,958.28 資產(chǎn)總計 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 流動負(fù)債： 短期借款 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 391,315,285.42 445,684,151.14 應(yīng)付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 預(yù)收款項 385,138,656.16 322,679,318.21 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 76,891,679.74 106,428,498.43 應(yīng)交稅費 45,870,199.97 68,259,184.28 應(yīng)付利息 16,087,085.19 4,738,127.43 應(yīng)付股利 88,774,556.53 92,365,043.41 其他應(yīng)付款 103,178,445.01 88,380,086.64 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 7,297,105.14 7,105,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 3,315,808,126.79 3,390,594,672.96 非流動負(fù)債： 長期借款 300,000,000.00 19,151,581.71 應(yīng)付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 97,817,987.14 110,384,010.36 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 71,481,117.62 72,314,768.90 遞延所得稅負(fù)債 12,400,193.40 12,744,065.88 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 1,081,699,298.16 814,594,426.85 負(fù)債合計 4,397,507,424.95 4,205,189,099.81 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 減：庫存股 其他綜合收益 -71,009,334.79 -48,256,598.53 專項儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 502,187,940.61 542,617,419.41 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,506,540,728.85 4,569,722,943.91 少數(shù)股東權(quán)益 1,240,084,665.24 1,242,896,613.37 所有者權(quán)益合計 5,746,625,394.09 5,812,619,557.28 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 法定代表人：李軍風(fēng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 324,732,070.54 460,881,150.84 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 124,947,449.69 140,841,685.44 應(yīng)收賬款 466,356,754.61 405,100,419.20 預(yù)付款項 104,890,253.63 52,227,446.72 應(yīng)收利息 629,082.16 2,516,328.66 應(yīng)收股利 76,628,785.45 86,161,167.00 其他應(yīng)收款 67,538,017.03 64,279,816.00 存貨 264,166,667.80 245,473,538.62 持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 182,878,505.94 101,738,981.01 流動資產(chǎn)合計 1,612,767,586.85 1,559,220,533.49 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 139,176,822.02 142,665,222.02 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 3,435,364,627.72 3,434,157,731.72 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,346,477,585.34 1,383,140,450.15 在建工程 10,276,803.08 13,336,829.63 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 179,737,320.46 190,413,760.00 開發(fā)支出 15,483,699.96 27,260,170.85 商譽 長期待攤費用 16,215,235.89 17,427,924.33 遞延所得稅資產(chǎn) 37,316,047.00 36,792,787.00 其他非流動資產(chǎn) 148,133,788.00 152,800,133.28 非流動資產(chǎn)合計 5,328,181,929.47 5,397,995,008.98 資產(chǎn)總計 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 流動負(fù)債： 短期借款 815,000,000.00 1,114,950,000.00 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 27,766,499.58 50,650,161.54 應(yīng)付賬款 650,548,034.15 577,529,269.24 預(yù)收款項 130,426,177.20 58,096,108.44 應(yīng)付職工薪酬 45,303,503.73 58,609,398.18 應(yīng)交稅費 2,545,273.72 3,287,130.71 應(yīng)付利息 15,911,404.58 4,242,431.46 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 89,899,209.43 108,809,733.88 持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1,777,400,102.39 1,976,174,233.45 非流動負(fù)債： 長期借款 300,000,000.00 應(yīng)付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 88,150,530.76 100,716,553.98 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 41,303,013.10 44,120,997.90 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 1,029,453,543.86 744,837,551.88 負(fù)債合計 2,806,853,646.25 2,721,011,785.33 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,676,787,408.60 2,676,787,408.60 減：庫存股 其他綜合收益 -4,499,861.58 -1,534,721.58 專項儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 未分配利潤 77,327,150.63 176,469,897.70 所有者權(quán)益合計 4,134,095,870.07 4,236,203,757.14 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 其中：營業(yè)收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 2,568,613,889.76 2,242,736,908.24 其中：營業(yè)成本 2,133,215,328.15 1,896,527,263.48 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 21,611,913.72 18,627,543.19 銷售費用 61,944,369.71 61,559,225.33 管理費用 284,372,230.20 206,422,720.84 財務(wù)費用 47,829,839.69 38,399,670.20 資產(chǎn)減值損失 19,640,208.29 21,200,485.20 加：公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） -2,825,847.83 -318,510.65 投資收益（損失以“－”號填列） 4,311,237.81 13,430,286.02 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 -1,847,631.81 1,295,764.46 匯兌收益（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號 填列） -70,633.69 22,788.55 其他收益 5,286,651.28 4,402,037.34 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,227,947.10 37,575,052.53 加：營業(yè)外收入 1,347,757.69 361,486.16 減：營業(yè)外支出 1,086,744.80 5,000.00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,488,959.99 37,931,538.69 減：所得稅費用 15,634,637.76 26,255,645.36 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -14,145,677.77 11,675,893.33 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） -16,610,145.33 11,589,014.47 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 2,464,467.56 86,878.86 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -9,649,235.89 20,346,568.49 少數(shù)股東損益 -4,496,441.88 -8,670,675.16 六、其他綜合收益的稅后凈額 -23,170,788.92 -25,177,493.07 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅后凈額 -22,752,736.26 -25,301,879.20 （一）以后不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈 負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類進損益的其他綜合收益中享有 的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜 合收益 -22,752,736.26 -25,301,879.20 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類進損益的其他綜合收益中享 有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動損益 -21,941,319.00 -27,641,054.41 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 -811,417.26 2,339,175.21 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅 后凈額 -418,052.66 124,386.13 七、綜合收益總額 -37,316,466.69 -13,501,599.74 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 -32,401,972.15 -4,955,310.71 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,914,494.54 -8,546,289.03 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0094 0.0198 （二）稀釋每股收益 -0.0094 0.0198 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。 法定代表人：李軍風(fēng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 811,397,184.24 771,144,044.46 減：營業(yè)成本 707,503,906.53 693,719,524.40 稅金及附加 9,641,321.48 7,876,956.12 銷售費用 20,023,738.01 20,078,413.68 管理費用 104,137,648.25 88,264,146.55 財務(wù)費用 36,768,587.66 33,518,568.37 資產(chǎn)減值損失 6,705,649.11 9,588,962.20 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 1,206,896.00 6,711,397.18 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 1,206,896.00 534,091.68 資產(chǎn)處置收益（損失以“-” 號填列） 534,294.04 -124,597.15 其他收益 2,817,984.80 2,675,699.06 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填 列） -68,824,491.96 -72,640,027.77 加：營業(yè)外收入 618,459.51 458,716.00 減：營業(yè)外支出 156,471.71 0.00 三、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,965,140.00 -610,470.00 （一）以后不能重分類進損益 的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的 其他綜合收益 -2,965,140.00 -610,470.00 1.權(quán)益法下在被投資單 位以后將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動損益 -2,965,140.00 -610,470.00 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務(wù)報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 -71,327,644.16 -72,791,781.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0666 -0.0701 （二）稀釋每股收益 -0.0666 -0.0701 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 2,205,338,546.25 2,123,882,346.57 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 14,271,281.46 9,794,295.39 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 51,573,391.73 15,591,535.31 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,271,183,219.44 2,149,268,177.27 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 1,740,458,255.24 1,801,808,081.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 370,900,124.13 331,794,544.21 支付的各項稅費 114,476,374.48 91,350,466.95 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 146,786,790.77 122,874,968.05 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,372,621,544.62 2,347,828,060.21 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -101,438,325.18 -198,559,882.94 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 61,876,060.69 231,476,457.75 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,950,136.82 10,006,880.82 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,545,890.00 158,170.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 3,960.00 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 71,376,047.51 241,641,508.57 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 61,690,901.48 91,252,847.88 投資支付的現(xiàn)金 78,146,416.69 192,577,920.64 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 139,837,318.17 283,830,768.52 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -68,461,270.66 -42,189,259.95 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 取得借款收到的現(xiàn)金 920,707,462.60 294,694,105.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 33,967,426.51 2,083,723.54 籌資活動現(xiàn)金流入小計 954,674,889.11 356,837,495.86 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 860,089,123.67 261,010,771.29 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 74,421,076.78 26,381,857.29 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤 4,500,000.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 14,589,874.18 8,134,492.56 籌資活動現(xiàn)金流出小計 949,100,074.63 295,527,121.14 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,574,814.48 61,310,374.72 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 -599,970.28 -266,780.97 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 938,066,623.23 710,831,866.96 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 12,623,710.58 6,753,062.57 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 950,690,333.81 717,584,929.53 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 750,164,749.61 542,221,670.15 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 103,853,515.32 90,865,189.00 支付的各項稅費 34,988,172.19 34,265,576.08 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 53,956,300.92 51,639,415.88 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 942,962,738.04 718,991,851.11 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,727,595.77 -1,406,921.58 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 300,002,185.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,619,881.55 2,481,865.93 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,237,840.00 115,400.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 115,857,721.55 302,599,450.93 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 14,744,758.42 19,306,460.49 投資支付的現(xiàn)金 180,000,000.00 374,002,185.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 194,744,758.42 393,308,645.49 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -78,887,036.87 -90,709,194.56 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 700,000,000.00 199,950,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 700,000,000.00 199,950,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 699,950,000.00 150,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 61,276,237.26 12,108,837.51 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 761,226,237.26 162,108,837.51 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -61,226,237.26 37,841,162.49 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -132,385,678.36 -54,274,953.65 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 366,593,021.33 439,438,959.75 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 234,207,342.97 385,164,006.10 7、合并所有者權(quán)益變動表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 少數(shù) 所有 項目 減： 其他 一般 未分 者權(quán) 股 優(yōu) 永 資本 專項 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫存 綜合 儲備 公積 風(fēng)險 配利 權(quán)益 先 續(xù) 他 股 收益 準(zhǔn)備 潤 計 股 債 1,02 2,690 1,242 5,812 一、上年期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 1,02 2,690 1,242 5,812 二、本年期初余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 0.00 56,59 0.00 73,07 0.00 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 三、本期增減變 -22,7 -40,4 -2,81 -65,9 動金額（減少以 52,73 29,47 1,948 94,16 “－”號填列） 6.26 8.80 .13 3.19 （一）綜合收益 -22,7 -9,64 -4,91 -37,3 總額 52,73 9,235 4,494 16,46 6.26 .89 .54 6.69 （二）所有者投 2,102 2,102 入和減少資本 ,546. ,546. 41 41 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權(quán)益 的金額 2,102 2,102 4．其他 ,546. ,546. 41 41 -30,7 -30,7 （三）利潤分配 80,24 80,24 2.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．提取一般風(fēng) 險準(zhǔn)備 3．對所有者（或 -30,7 -30,7 股東）的分配 80,24 80,24 2.91 2.91 4．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 2,561 2,561 1．本期提取 ,922. ,922. 81 81 -2,56 -2,56 2．本期使用 1,922 1,922 .81 .81 （六）其他 1,02 2,690 1,240 5,746 四、本期期末余 -71,0 358,4 502,1 6,00 ,880, ,084, ,625, 額 09,33 73,07 87,94 8,09 950.6 665.2 394.0 4.79 5.42 0.61 7.00 1 4 9 上年金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 少數(shù) 所有 項目 減： 其他 一般 未分 者權(quán) 股 優(yōu) 永 資本 專項 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫存 綜合 儲備 公積 風(fēng)險 配利 權(quán)益 先 續(xù) 他 股 收益 準(zhǔn)備 潤 計 股 債 1,02 2,697 1,421 5,968 一、上年期末余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 1,02 2,697 1,421 5,968 二、本年期初余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 三、本期增減變 -6,50 -29,8 59,16 -178, -155, 動金額（減少以 5,797 80,47 9,689. 693,9 910,5 “－”號填列） .52 2.10 40 20.05 00.27 （一）綜合收益 -29,8 59,16 -11,5 17,75 總額 80,47 9,689. 36,96 2,248 2.10 40 8.67 .63 （二）所有者投 -6,50 -103, -110, 入和減少資本 5,797 542,7 048,5 .52 34.55 32.07 1．股東投入的 -62,1 -62,1 普通股 51,68 51,68 7.66 7.66 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權(quán)益 的金額 -6,50 -41,3 -47,8 4．其他 5,797 91,04 96,84 .52 6.89 4.41 -63,6 -63,6 （三）利潤分配 14,21 14,21 6.83 6.83 1．提取盈余公 積 2．提取一般風(fēng) 險準(zhǔn)備 3．對所有者（或 -63,6 -63,6 股東）的分配 14,21 14,21 6.83 6.83 4．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 5,803 5,803 1．本期提取 ,690. ,690. 77 77 -5,80 -5,80 2．本期使用 3,690 3,690 .77 .77 （六）其他 1,02 2,690 1,242 5,812 四、本期期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 8、母公司所有者權(quán)益變動表 本期金額 單位：元 本期 項目 其他權(quán)益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 配利 權(quán)益合 優(yōu)先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤 計 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、本期增減變 -99,1 -102,10 動金額（減少以 -2,965, 42,74 7,887.0 “－”號填列） 140.00 7.07 7 （一）綜合收益 -68,3 -2,965, -71,327 總額 62,50 140.00 ,644.16 4.16 （二）所有者投 入和減少資本 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權(quán)益 的金額 4．其他 -30,7 （三）利潤分配 -30,780 80,24 ,242.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．對所有者（或 -30,7 -30,780 股東）的分配 80,24 ,242.91 2.91 3．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 77,32 4,134,0 -4,499, 額 008,0 87,408. 3,075.4 7,150. 95,870. 861.58 97.00 60 2 63 07 上年金額 單位：元 上期 項目 其他權(quán)益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 配利 權(quán)益合 優(yōu)先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤 計 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 三、本期增減變 -106, -107,14 動金額（減少以 -915,70 545.76 233,8 9,018.4 “－”號填列） 5.00 59.24 8 （一）綜合收益 -106, -107,14 -915,70 總額 233,8 9,564.2 5.00 59.24 4 （二）所有者投 入和減少資本 545.76 545.76 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權(quán)益 的金額 4．其他 545.76 545.76 （三）利潤分配 1．提取盈余公 積 2．對所有者（或 股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、公司基本情況 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)企改[1998]854號《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》及國家冶金工業(yè)局[1998]320號文件《國家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的批復(fù)》，由冶金部鋼鐵研究總院（現(xiàn)更名為“中國鋼研科技集團有限公司”）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華紫光（集團）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團有限公司”）等共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注冊成立，注冊資本為9,260萬元。 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]51號文批準(zhǔn)于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳證券交易所發(fā)行6,000萬股流通股，于2000年5月29日在深圳證券交易所發(fā)行掛牌交易。發(fā)行后公司股本15,260萬元。 公司根據(jù)2001年3月股東大會決議，以2000年12月31日股本15,260萬股為基數(shù)，每10股送紅股1股，共計送紅股1,526萬股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為7,630萬股，公司經(jīng)本次送紅股和轉(zhuǎn)增后股本為24,416萬元。 公司根據(jù)2005年2月27日股東大會決議，以2004年12月31日股本24,416萬股為基數(shù)，每10股送紅股2股，共計送紅股 4,883.20萬股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為2,441.60萬股，公司經(jīng)本次送紅股轉(zhuǎn)增后股本為31,740.80萬元。 公司根據(jù)2006年4月22日股東大會決議，以2005年12月31日股本31,740.80萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為3,174.08萬股，公司經(jīng)本次轉(zhuǎn)增后股本為34,914.88萬元。 公司根據(jù)2006年7月7日召開的2006年第一次臨時股東大會通過的《關(guān)于安泰科技非公開定向增發(fā)股票的議案》和中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]98號核準(zhǔn)文件，于2006年11月6日以非公開發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行了5,200萬股人民幣普通股（A股），公司經(jīng)本次增發(fā)后股本為40,114.88萬元。 公司根據(jù)2008年4月19日召開的股東大會決議，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為4,011.49萬股，公司經(jīng)本次送紅股后股本總額為44,126.37萬元。上述變更后，公司控股股東為中國鋼研科技集團，持股比例為42.57%。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]912號文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開發(fā)行了750萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,000萬元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，安泰科技2009年發(fā)行的7.5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實際轉(zhuǎn)股數(shù)為5,569.55萬股，其余可轉(zhuǎn)債全部贖回。 公司根據(jù)2010年4月16日召開的2009年度股東大會決議，向全體股東每10股送紅股1股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，轉(zhuǎn)增基準(zhǔn)日為2010年4月27日，共送（轉(zhuǎn)增）股35,791.46萬股。經(jīng)上述送股和轉(zhuǎn)股后，公司股本增加至85,487.37萬股。 2011年5月19日，公司第五屆董、監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期可行權(quán)的議案》，公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期共行權(quán)401.13萬份，公司股本增加至858,885,048股。 2012年4月23日，經(jīng)2012年3月6日董事會審議通過，公司首期股權(quán)激勵計劃93名激勵對象在第二個行權(quán)期行權(quán)的391.13萬份股票期權(quán)上市，公司股份總數(shù)由858,885,048股增加為862,796,348股。 公司根據(jù)2015年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2015］3070號《關(guān)于核準(zhǔn)安泰科技股份有限公司向刁其合等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，向刁其合發(fā)行49,253,114股股份、向蘇國平發(fā)行31,448,705股股份、向丁琳發(fā)行4,876,370股股份、向蘇國軍發(fā)行4,876,370股股份、向楊義兵發(fā)行1,951,309股股份、向蔡立輝發(fā)行1,463,165股股份、向高愛生發(fā)行1,463,165股股份、向方慶玉發(fā)行975,020股股份、向北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）發(fā)行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,817,157股股份、向北京揚帆恒利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）發(fā)行4,876,370股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，變更后的注冊資本為人民幣988,363,055元。截至2016年1月29日止，收到上述向刁其合等12名交易對方認(rèn)繳股款合計人民幣1,025,880,000元。其中：股本人民幣125,566,707元，資本公積人民幣900,313,293元。本次增資經(jīng) 中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）審驗，并于2016年1月29日出具中天運[2016]驗字第90003號驗資報告。 公司向中國鋼研科技集團有限公司、華騰資管計劃和安泰振興專戶非公開發(fā)行37,645,042股，其中向中國鋼研科技集團有限公司非公開發(fā)行12,479,804股、向華騰資管計劃非公開發(fā)行6,119,951股，向安泰振興專戶非公開發(fā)行19,045,287股。截至2016年4月1日，收到股東認(rèn)繳股款合計人民幣296,109,993.14元（已扣除發(fā)行費人民幣11,450,000.00元），股本人民幣37,645,042元，資本公積人民幣258,464,951.14元，相應(yīng)增加的注冊資本合計人民幣37,645,042元。本次增資經(jīng)中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）審驗，并于2016年4月1日出具中天運[2016]驗字第90039號驗資報告。 2016年5月20日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易完成，其購買資產(chǎn)新增股份于2016年3月16日上市、其配套募資新增股份于2016年5月20日上市，導(dǎo)致公司總部本增加至1,026,008,097股。 公司根據(jù)2017年年度股東大會決議，以2017年12月31日股本1,026,008,097萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.30元人民幣（含稅），共計分配30,780,242.91元人民幣（含稅），剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)新材料；新材料及制品、新工藝的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售新材料、制品及金屬材料、機械設(shè)備、電子元器件及儀器儀表、醫(yī)療器械I類；計算機系統(tǒng)服務(wù)；設(shè)備租賃；出租辦公用房、出租商業(yè)用房；工程和技術(shù)研究與實驗發(fā)展；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。 公司財務(wù)報告已于2018年3月28日召開的第七屆董事會第五次會議批準(zhǔn)報出。 報告期內(nèi)合并范圍減少1家，分別為公司之控股子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于2018年3月完成公開掛牌轉(zhuǎn)讓其所持靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司全部55%股權(quán)。 本報告期合并范圍詳見“附注九、在其他主體中的權(quán)益。 四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ) 1、編制基礎(chǔ) 本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和42項具體會計準(zhǔn)則，以及企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋及其他規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。 2、持續(xù)經(jīng)營 本公司自報告期末起12個月的持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大疑慮因素或事項。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 本報告期內(nèi)無變化。 1、遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財務(wù)報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，真實、完整地反映了公司2018年6月30日合并及公司財務(wù)狀況以及2018年上半年合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。 2、會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至6月30日止。 3、營業(yè)周期 長期 4、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 本公司將兩個或者兩個以上單獨的企業(yè)合并形成一個報告主體的交易或事項確定為企業(yè)合并。 企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并兩種類型。其會計處理如下： 1、同一控制下企業(yè)合并在合并日的會計處理 （1）一次交易實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 對于同一控制下的企業(yè)合并，合并方按照合并日在被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本計量。合并方長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。合并方為進行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費用計入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 通過多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財務(wù)報表中，合并日時點按照新增后的持股比例計算被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本，初始投資成本與其原長期股權(quán)投資賬面價值加上合并日取得進一步股權(quán)新支付對價的賬面價值之和的差額，調(diào)整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 在合并財務(wù)報表中，應(yīng)視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時作為比較數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的最早期間進行合并報表編制。對被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債并入合并財務(wù)報表增加的凈資產(chǎn)調(diào)整所有者權(quán)益項下“資本公積”項目。同時對合并方在取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已經(jīng)確認(rèn)損益、其他綜合收益部分沖減合并報表期初留存收益或當(dāng)期損益，但被合并方重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 2、非同一控制下企業(yè)合并在購買日的會計處理 （1）一次交易實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值。購買方為進行企業(yè)合并發(fā)生的各項直接相關(guān)費用計入當(dāng)期損益。在合并合同中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發(fā)生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合并成本。 非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購買方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認(rèn)為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，計入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 通過多次交易分步實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財務(wù)報表中，以購買日之前所持被購買方的股權(quán)投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，應(yīng)當(dāng)在處置該項投資時將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益，但被購買方重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 在合并財務(wù)報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益 應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期投資收益。同時，購買日之前所持被購買方的股權(quán)于購買日的公允價值與購買日新購入股權(quán)所支付對價之和作為合并成本，合并成本與購買日中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認(rèn)為商譽或合并當(dāng)期損益。 3、分步處置子公司股權(quán)至喪失控制權(quán)的會計處理方法 （1）判斷分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)過程中的各項交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對子公司股權(quán)投資的各項交易的條款、條件以及經(jīng)濟影響符合以下一種或多種情況時，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理。具體原則： ①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ②這些交易整體才能達成一項完整的商業(yè)結(jié)果； ③一項交易的發(fā)生取決于其他至少一項交易的發(fā)生； ④一項交易單獨看是不經(jīng)濟的，但是和其他交易一并考慮時是經(jīng)濟的。 （2）屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項交易的會計處理方法 對于屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進行會計處理。具體在母公司財務(wù)報表和合并財務(wù)報表中會計處理方法如下： 在母公司財務(wù)報表中，將每一次處置價款與所處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確認(rèn)為其他綜合收益，到喪失控制權(quán)時再一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益；對于失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)，按其賬面價值確認(rèn)為長期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)，失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦嵤┕餐刂苹蛑卮笥绊懙模礄?quán)益法的相關(guān)規(guī)定進行會計處理。 在合并財務(wù)報表中，對于失去控制權(quán)之前的每一次交易，將處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并報表中確認(rèn)為其他綜合收益；在喪失控制權(quán)時一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進行重新計量，處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。（3）不屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項交易的會計處理方法 對于失去控制權(quán)之前的每一次交易，在母公司財務(wù)報表中將處置價款與處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；在合并財務(wù)報表中將處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額計入資本公積（資本溢價），資本溢價不足沖減的，調(diào)整留存收益。 對于失去控制權(quán)時的交易，在母公司財務(wù)報表中，對于處置的股權(quán)，按照處置價款與處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；同時，對于剩余股權(quán)，按其賬面價值確認(rèn)為長期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)。處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦嵤┕餐刂苹蛑卮笥绊懙?，按有關(guān)成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進行會計處理。在合并財務(wù)報表中，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進行重新計量。處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 6、合并財務(wù)報表的編制方法 本公司以控制為基礎(chǔ)確定合并范圍。將擁有實質(zhì)性控制權(quán)的子公司、結(jié)構(gòu)化主體以及可分割主體納入合并財務(wù)報表范圍。 本公司合并財務(wù)報表按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號――合并財務(wù)報表》及相關(guān)規(guī)定的要求編制，合并時抵銷合并范圍內(nèi)的所有重大內(nèi)部交易和往來。子公司的股東權(quán)益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并財務(wù)報表中單獨列示。 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務(wù)報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務(wù)報表進行必要的調(diào)整。 對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財務(wù)報表時，以購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其個別財務(wù)報表進行調(diào)整；對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于合并當(dāng)期的年初已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的年初起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并財務(wù)報表。 7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法 本公司將一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排確定為合營安排。參與方為共同控制的一方時界定為合營安排中的合營方，否則界定為合營安排中的非合營方。 合營安排根據(jù)合營方是否為享有該安排相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利且承擔(dān)相關(guān)負(fù)債義務(wù)，還是僅對該安排的凈資產(chǎn)享有權(quán)利劃分為共同經(jīng)營或合營企業(yè)兩種類型。 1、共同經(jīng)營的會計處理方法 本公司為共同經(jīng)營中的合營方，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項目，并按照相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定進行會計處理：①確認(rèn)單獨所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)；②確認(rèn)單獨所承擔(dān)的負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債；③確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；④按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；⑤確認(rèn)單獨所發(fā)生的費用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營發(fā)生的費用。 本公司為共同經(jīng)營中非合營方比照上述合營方進行會計處理。 2、合營企業(yè)的會計處理方法 本公司為合營企業(yè)的合營方，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號―長期股權(quán)投資》的相關(guān)規(guī)定進行核算及會計處理。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司在編制現(xiàn)金流量表時所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款。 本公司在編制現(xiàn)金流量表時所確定的現(xiàn)金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算 1、外幣業(yè)務(wù)折算 本公司對發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。 資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項目按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計入當(dāng)期損益。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。 2、外幣財務(wù)報表折算 本公司的控股子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務(wù)報表折算后，再進行會計核算及合并財務(wù)報表的編報。 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發(fā)生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項目下單獨列示。 外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。匯率變動對現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨列示。 處置境外經(jīng)營時，與該境外經(jīng)營有關(guān)的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。 10、金融工具 （1）金融工具的分類、確認(rèn)和計量 金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)。除應(yīng)收款項以外的金融資產(chǎn)的分類取決于本公司及其子公司對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。 金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）以及其他金融負(fù)債。 本公司成為金融工具合同的一方時，確認(rèn)為一項金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債初始確認(rèn)按公允價值計量。后續(xù)計量則分類進行處理：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應(yīng)收款項以及其他金融負(fù)債按攤余成本計量。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債后續(xù)計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時調(diào)整公允價值變動損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 （2）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計量方法 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)：金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移時，或既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)該項金融資產(chǎn)。 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計量：金融資產(chǎn)滿足終止確認(rèn)條件，應(yīng)進行金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計量，即將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值與因轉(zhuǎn)移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對公允價值進行分?jǐn)?，并將終止確認(rèn)部分的賬面價值與終止確認(rèn)部分的收到對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當(dāng)期損益。 （3）金融負(fù)債終止確認(rèn)條件 本公司金融負(fù)債終止確認(rèn)條件：金融負(fù)債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。（4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值確認(rèn)方法 本公司對金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值的確認(rèn)方法：如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價值。 估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質(zhì)上相同的其他金融資產(chǎn)的當(dāng)前公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。采用估值技術(shù)時，優(yōu)先最大程度使用市場參數(shù)，減少使用與本公司及其子公司特定相關(guān)的參數(shù)。 （5）金融資產(chǎn)減值 本公司在資產(chǎn)負(fù)債日對除以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價值進行減值檢查，當(dāng)客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則應(yīng)當(dāng)對該金融資產(chǎn)進行減值測試，以根據(jù)測試結(jié)果計提減值準(zhǔn)備。 本公司對應(yīng)收款項減值詳見“本附注四之十應(yīng)收款項”部分。 本公司持有至到期投資發(fā)生減值時，將其賬面價值減記至預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，減記金額確認(rèn)為減值損失，計入當(dāng)期損益?？晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)發(fā)生減值時，將原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入當(dāng)期損益，該轉(zhuǎn)出的累計損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 本公司各類可供出售金融資產(chǎn)減值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括下列各項： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財務(wù)困難； ②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③債權(quán)人出于經(jīng)濟或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或進行其他財務(wù)重組； ⑤因發(fā)行方發(fā)生重大財務(wù)困難，該金融資產(chǎn)無法在活躍市場繼續(xù)交易； ⑥無法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開的數(shù)據(jù)對其進行總體評價后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來的預(yù)計未來現(xiàn)金流量確已減少且可計量，如該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化，或債務(wù)人所在國家或地區(qū)失業(yè)率提高、擔(dān)保物在其所在地區(qū)的價格明顯下降、所處行業(yè)不景氣等； ⑦權(quán)益工具發(fā)行方經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，使權(quán)益工具投資人可能無法收回投資成本； ⑧權(quán)益工具投資的公允價值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時性下跌； ⑨其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 11、應(yīng)收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項 單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 單項金額為1,000萬元及以上的應(yīng)收款項 單項進行減值測試，經(jīng)測試發(fā)生了減值的，按其未來現(xiàn)金 流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確定減值損失，計提壞 單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法 賬準(zhǔn)備；對單項測試未減值的應(yīng)收款項，會同單項金額非 重大的應(yīng)收款項，按類似信用風(fēng)險特征劃分為若干組合， 再按這些應(yīng)收款項組合計提壞賬準(zhǔn)備。 （2）按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項 組合名稱 壞賬準(zhǔn)備計提方法 組合1：賬齡組合 賬齡分析法 組合2：無風(fēng)險組合 余額百分比法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計提比例 其他應(yīng)收款計提比例 1年以內(nèi)（含1年） 5.00% 5.00% 1－2年 8.00% 8.00% 2－3年 15.00% 15.00% 3－4年 25.00% 25.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 組合名稱 應(yīng)收賬款計提比例 其他應(yīng)收款計提比例 無風(fēng)險組合 0.00% 0.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的： □適用√不適用 （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項 單項計提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項金額未達到1,000萬元，且按照組合計提壞賬準(zhǔn)備不能 反映其風(fēng)險特征的應(yīng)收款項。 壞賬準(zhǔn)備的計提方法 單獨進行減值測試，按其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價 值的差額，確定減值損失，計提壞賬準(zhǔn)備。 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、存貨的分類 存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫存商品、在產(chǎn)品、包裝物、低值易耗品、委托加工物資、已完工尚未結(jié)算的項目等。 2、發(fā)出存貨的計價方法 材料入庫按實際成本法，材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法；產(chǎn)成品入庫采用際成本法，發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。 3、存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準(zhǔn)備，但對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準(zhǔn)備。 存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后金額；②為生產(chǎn)而持有的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時按照成本計量；當(dāng)材料價格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本時，可變現(xiàn)凈值為估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關(guān)稅費后的金額確定。③持有待售的材料等，可變現(xiàn)凈值為市場售價。 4、存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續(xù)盤存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。包裝物采用分次轉(zhuǎn)銷法攤銷。 13、持有待售資產(chǎn) 本公司劃分為持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： ①據(jù)類似交易中出售此類資產(chǎn)或處置組的慣例，在當(dāng)前狀況下即可立即出售；②出售計劃需獲相關(guān)權(quán)力機構(gòu)或者監(jiān)管部門批準(zhǔn)后方可出售的，已經(jīng)獲得批準(zhǔn)；③出售極可能發(fā)生，即企業(yè)已經(jīng)就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預(yù)計出售將在一年內(nèi)完成。 本公司將符合持有待售條件的非流動資產(chǎn)或處置組在資產(chǎn)負(fù)債表日單獨列報為流動資產(chǎn)中“持有待售資產(chǎn)”或與劃分持有待售類別的資產(chǎn)直接相關(guān)負(fù)債列報在流動負(fù)債中“持有待售負(fù)債”。 14、長期股權(quán)投資 1、初始投資成本確定 （1）對于企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額確認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購買日確定的合并成本確認(rèn)為初始成本； （2）以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為實際支付的購買價款； （3）以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值； （4）非貨幣性資產(chǎn)交換取得或債務(wù)重組取得的，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。 2、后續(xù)計量及損益確認(rèn)方法 長期股權(quán)投資后續(xù)計量分別采用權(quán)益法或成本法。采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，并調(diào)整長期股權(quán)投資。當(dāng)宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權(quán)益的其他變動，應(yīng)當(dāng)調(diào)整長期股權(quán)投資及所有者權(quán)益項目。 采用成本法核算的長期股權(quán)投資，除追加或收回投資外，賬面價值一般不變。當(dāng)宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)分得的部分，確認(rèn)投資收益。 長期股權(quán)投資具有共同控制、重大影響的采用權(quán)益法核算，具有控制的采用成本法核算。 3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn) （1）確定對被投資單位具有共同控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)：兩個或多個合營方按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。 （2）確定對被投資單位具有重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)股份時，具有重大影響?；螂m不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響： ①在被投資單位的董事會或類似的權(quán)力機構(gòu)中派有代表； ②參與被投資單位的政策制定過程； ③向被投資單位派出管理人員； ④被投資單位依賴投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料； ⑤其他能足以證明對被投資單位具有重大影響的情形。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 不適用 16、固定資產(chǎn) （1）確認(rèn)條件 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。同時滿足以下條件時予以確認(rèn)： ①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)； ②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 15-40 5% 2.38%-6.33% 機械設(shè)備 年限平均法 10-14 5% 6.79%-9.50% 運輸設(shè)備 年限平均法 8-10 5% 9.50%-11.88% 動力設(shè)備 年限平均法 10-16 5% 5.94%-9.50% 傳導(dǎo)設(shè)備 年限平均法 12-20 5% 4.75%-7.92% 自動化控制及儀器儀 年限平均法 表 5-8 5% 11.88%-19.00% 工業(yè)爐窯 年限平均法 8-12 5% 7.92%-11.88% 工具及其他生產(chǎn)用具 年限平均法 18 5% 5.28% 專用設(shè)備 年限平均法 10-12 5% 7.92%-9.50% 其他機械設(shè)備 年限平均法 10 5% 9.50% 本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機器設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計凈殘值。并在年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產(chǎn)計提折舊。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計價和折舊方法 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)：實質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬的租賃。具體認(rèn)定依據(jù)為符合下列一項或數(shù)項條件的：①在租賃期屆滿時，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人；②承租人有購買租賃資產(chǎn)的選擇權(quán)，所訂立的購買價款預(yù)計將遠低于行使選擇權(quán)時租賃資產(chǎn)的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權(quán)；③即使資產(chǎn)的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；④承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，幾乎相當(dāng)于租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值；⑤租賃資產(chǎn)性質(zhì)特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資租入固定資產(chǎn)的計價方法：融資租入固定資產(chǎn)初始計價為租賃期開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價值； 融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計價采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計提折舊。 17、在建工程 1、在建工程的類別 本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。 2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時點 本公司在建工程在工程完工達到預(yù)定可使用狀態(tài)時，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一： ①.固定資產(chǎn)的實體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成； ②.已經(jīng)試生產(chǎn)或試運行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運行結(jié)果表明其能夠正常運轉(zhuǎn)或營業(yè)； ③.該項建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生； ④.所購建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達到設(shè)計或合同要求，或與設(shè)計或合同要求基本相符。 18、借款費用 1、借款費用資本化的確認(rèn)原則 本公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費用，在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費用，計入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過相當(dāng)長時間的購建或者生產(chǎn)活動才能達到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 2、資本化金額計算方法 資本化期間：指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。 暫停資本化期間：在購建或生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時間連續(xù)超過3個月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費用的資本化期間。 資本化金額計算：①借入專門借款，按照專門借款當(dāng)期實際發(fā)生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定；②占用一般借款按照累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；③借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應(yīng)攤銷的折價或溢價金額，調(diào)整每期利息金額。 實際利率法是根據(jù)借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價值所使用的利率。 19、生物資產(chǎn) 無 20、油氣資產(chǎn) 無 21、無形資產(chǎn) （1）計價方法、使用壽命、減值測試 1、無形資產(chǎn)的計價方法 本公司無形資產(chǎn)按照成本進行初始計量。購入的無形資產(chǎn)，按實際支付的價款和相關(guān)支出作為實際成本。投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價值確定實際成本，但合同或協(xié)議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發(fā)的無形資產(chǎn)，其成本為達到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。 本公司無形資產(chǎn)后續(xù)計量，分別為：①使用壽命有限無形資產(chǎn)采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷方法進行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進行相應(yīng)的調(diào)整。②使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。 使用壽命有限無形資產(chǎn)，具體使用年限如下：專利權(quán)、專有技術(shù)、ERP系統(tǒng)預(yù)計使用壽命2-15年，土地使用權(quán)40年 2、使用壽命有限的無形資產(chǎn)使用壽命估計 本公司對使用壽命有限的無形資產(chǎn)，估計其使用壽命時通?？紤]以下因素：①運用該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品通常的壽命周期、可獲得的類似資產(chǎn)使用壽命的信息；②技術(shù)、工藝等方面的現(xiàn)階段情況及對未來發(fā)展趨勢的估計；③以該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供勞務(wù)的市場需求情況；④現(xiàn)在或潛在的競爭者預(yù)期采取的行動；⑤為維持該資產(chǎn)帶來經(jīng)濟利益能力的預(yù)期維護支出，以及公司預(yù)計支付有關(guān)支出的能力；⑥對該資產(chǎn)控制期限的相關(guān)法律規(guī)定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產(chǎn)使用壽命的關(guān)聯(lián)性等。 3、使用壽命不確定的判斷依據(jù) 本公司將無法預(yù)見該資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無形資 產(chǎn)。 使用壽命不確定的判斷依據(jù)：①來源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無明確使用年限；②綜合同行業(yè)情況或相關(guān)專家論證等，仍無法判斷無形資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟利益的期限。 每年年末，對使用壽命不確定無形資產(chǎn)使用壽命進行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無形資產(chǎn)使用相關(guān)部門進行基礎(chǔ)復(fù)核，評價使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等確定。 （2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策 內(nèi)部研發(fā)項目研究階段的支出，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益；開發(fā)階段的支出，同時滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)：（1）完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；（2）具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；（3）無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；（5）歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 劃分內(nèi)部研發(fā)項目的研究階段和開發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)：為獲取新的技術(shù)和知識等進行的有計劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識應(yīng)用于某項計劃或設(shè)計，以生產(chǎn)出新的或具有實質(zhì)性改進的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開發(fā)階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。 本公司將開發(fā)階段借款費用符合資本化條件的予以資本化，計入內(nèi)部研發(fā)項目資本化成本。 22、長期資產(chǎn)減值 本公司長期資產(chǎn)主要指長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、商譽等資產(chǎn)。 1、長期資產(chǎn)減值測試方法 資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對長期資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象，當(dāng)存在減值跡象時應(yīng)進行減值測試確認(rèn)其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準(zhǔn)備。 可收回金額按照長期資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間孰高確定。長期資產(chǎn)的公允價值凈額是根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價格減去可直接歸屬于該長期資產(chǎn)處置費用的金額確定。 本公司在確定公允價值時優(yōu)先考慮銷售協(xié)議價格，其次如不存在銷售協(xié)議價格但存在資產(chǎn)活躍市場或同行業(yè)類似資產(chǎn)交易價格，按照市場價格確定；如按照上述規(guī)定仍然無法可靠估計長期資產(chǎn)的公允價值，以長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值作為其可收回金額。 本公司在確定長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時：①其現(xiàn)金流量分別根據(jù)資產(chǎn)持續(xù)使用過程中以及最終處置時預(yù)計未來現(xiàn)金流量進行測算，主要依據(jù)公司管理層批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算或預(yù)測數(shù)據(jù)，以及預(yù)測期之后年份的合理增長率為基礎(chǔ)進行最佳估計確定。預(yù)計未來現(xiàn)金流量充分考慮歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)及外部環(huán)境因素的變化等確定。②其折現(xiàn)率根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債日與預(yù)測期間相同的國債或活躍市場上的高質(zhì)量公司債券的市場收益率確定。 2、長期資產(chǎn)減值的會計處理方法 本公司對長期資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價值的，應(yīng)當(dāng)將長期資產(chǎn)賬面價值減記至可收 回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)長期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。相應(yīng)減值資產(chǎn)折舊或攤銷費用在未來期間作相應(yīng)調(diào)整。減值損失一經(jīng)計提，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。 3、商譽的減值測試方法及會計處理方法 本公司每年年末對商譽進行減值測試，具體測試方法如下： ①先對不包含商譽的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進行減值測試，確認(rèn)可收回金額，按資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價值與可收回金額孰低計提減值損失；②再對包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試，確認(rèn)其可收回金額，按包括分?jǐn)偵套u的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價值與可收回金額孰低部分，首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽的賬面價值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽之外的其他各項資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產(chǎn)的賬面價值。 商譽減值會計處理方法：根據(jù)商譽減值測試結(jié)果，對各項資產(chǎn)賬面價值的抵減，應(yīng)當(dāng)作為各單項資產(chǎn)包括商譽的減值損失處理，計入當(dāng)期損益。抵減后各項資產(chǎn)賬面價值不得低于該資產(chǎn)公允價值凈額、該資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值和零三者之中最高者。未能分?jǐn)偟臏p值損失在資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中其他各項資產(chǎn)的賬面價值所占比重進行分配。 23、長期待攤費用 本公司長期待攤費用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法 在職工為其提供服務(wù)的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （2）離職后福利的會計處理方法 根據(jù)本公司與職工就離職后福利達成的協(xié)議、制定章程或辦法等，將是否承擔(dān)進一步支付義務(wù)的離職福利計劃分類為設(shè)定提存計劃或設(shè)定受益計劃兩種類型。①設(shè)定提存計劃按照向獨立的基金繳存固定費用確認(rèn)為負(fù)債，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；②設(shè)定受益計劃采用預(yù)期累計福利單位法進行會計處理。具體為：本公司將根據(jù)預(yù)期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)折合為離職時點的終值；之后歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。（3）辭退福利的會計處理方法 滿足辭退福利義務(wù)時將解除勞動關(guān)系給予的補償一次計入當(dāng)期損益。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法 根據(jù)職工薪酬的性質(zhì)參照上述會計處理原則進行處理。 25、預(yù)計負(fù)債 1、預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)與或有事項相關(guān)的義務(wù)是公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)，且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認(rèn)該義務(wù)為預(yù)計負(fù)債。 2、預(yù)計負(fù)債的計量方法 按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)進行初始計量，如所需支出存在一個連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同，最佳估計數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計算確定最佳估計數(shù)。 資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)當(dāng)對預(yù)計負(fù)債賬面價值進行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價值不能真實反映當(dāng)前最佳估計數(shù)，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)前最佳估計數(shù)對該賬面價值進行調(diào)整。 26、股份支付 1、股份支付的種類 包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。 2、權(quán)益工具公允價值的確定方法 （1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。 （2）不存在活躍市場的，采用估值技術(shù)確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價模型等。 3、確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計的依據(jù) 根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工數(shù)變動等后續(xù)信息進行估計。 4、實施、修改、終止股份支付計劃的相關(guān)會計處理 （1）以權(quán)益結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價值計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。 換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允價值計量；如果其他方服務(wù)的公允價值不能可靠計量，但權(quán)益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日的公允價值計量，計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。 （2）以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價值計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)增加負(fù)債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)情況的最佳估計為基礎(chǔ)，按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和相應(yīng)的負(fù)債。 （3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價值，公司按照權(quán)益工具公允價值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時，考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時，不考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、銷售商品 本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價款的金額確認(rèn)銷售商品收入：①已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。 合同或協(xié)議價款的收取采用遞延方式，實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。 2、提供勞務(wù) 在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實際成本占預(yù)計總成本的比例確定完工進度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計能夠得到補償?shù)?，按照已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計不能夠得到補償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。 3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。 4、建造合同收入 存在建造合同收入時，說明確定合同完工進度的依據(jù)和方法。 29、政府補助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助，確認(rèn)為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助。除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助，確認(rèn)為與收益相關(guān)的政府補助。對于同時包含與資產(chǎn)相關(guān)部分和與收益相關(guān)部分的政府補助，應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同部分分別進行會計處理；難以區(qū)分的，應(yīng)當(dāng)整體歸類為與收益相關(guān)的政府補助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助確認(rèn)為遞延收益的，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當(dāng)期損益。（2）與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 用于補償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)成本費用或損失的期間，計入當(dāng)期損益； 用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失的，直接計入當(dāng)期損益； 與本公司日常活動相關(guān)的政府補助，應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)，計入其他收益，與本公司日?；顒訜o關(guān)的政府補助，應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收支。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)： 1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項目按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎(chǔ)的，確定該計稅基礎(chǔ)為其差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。 2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認(rèn)以前會計期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。如未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。 3、對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回的時間且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，當(dāng)該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能轉(zhuǎn)回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額時，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 31、租賃 （1）經(jīng)營租賃的會計處理方法 （2）融資租賃的會計處理方法 32、其他重要的會計政策和會計估計 終止經(jīng)營，是指本公司滿足下列條件之一的、能夠單獨區(qū)分的組成部分，且該組成部分已經(jīng)處置或劃分為持有待售類別：（1）該組成部分代表一項獨立的主要業(yè)務(wù)或一個單獨的主要經(jīng)營地區(qū)；（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業(yè)務(wù)或一個單獨的主要經(jīng)營地區(qū)進行處置的一項相關(guān)聯(lián)計劃的一部分；（3）該組成部分是專為轉(zhuǎn)售而取得的子公司。 33、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更 □適用√不適用 （2）重要會計估計變更 □適用√不適用 34、其他 六、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據(jù) 稅率 按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應(yīng)稅勞 增值稅 務(wù)收入為基礎(chǔ)計算銷項稅額，在扣除當(dāng) 16%、10%、6% 期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為 應(yīng)交增值稅。 城市維護建設(shè)稅 應(yīng)納稅所得額 7%、5% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 15%、25% 教育費附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 3% 地方教育費附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 安泰科技股份有限公司 15% 天津三英焊業(yè)股份有限公司 15% 河冶科技股份有限公司 15% 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 15% 安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司 15% 上海安泰至高非晶金屬有限公司 15% 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司 15% 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 15% 昆山安泰美科金屬材料有限公司 15% 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司 25% 安泰中科金屬材料有限公司 25% 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 15% 安泰（霸州）特種粉業(yè)有限公司 25% 2、稅收優(yōu)惠 1、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司2017年8月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201711000064，有效期三年，按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 2、經(jīng)天津市科學(xué)技術(shù)委員會、天津市財政局、天津市國家稅務(wù)局和天津市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于2017年10月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201412000283，有效期三年，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率。 3、經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、河北省財政局、河北省國家稅務(wù)局和河北省地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2016年11月2日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201613000406，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 4、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司于2017年10月25日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201711002392，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 5、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司于2017年10月25日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201711003136，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 6、經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會、上海市財政局、上海市國家稅務(wù)局和上海市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司上海安泰至高非晶金屬有限公司于2015年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GF201531000456，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 7、經(jīng)深圳市科技創(chuàng)新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務(wù)局、深圳市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司于2016年11月21日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201644202398，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 8、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司于2015年11月24日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201511003653，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 9、經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局審批，公司之子公司昆山安泰美科金屬材料有限公司于2015年10月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201532001962，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 10、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司于2017年8月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201711000602，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三 年。 3、其他 七、合并財務(wù)報表項目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 426,874.42 1,015,438.15 銀行存款 886,000,585.84 1,044,917,437.85 其他貨幣資金 137,269,330.34 91,527,449.60 合計 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 其中：存放在境外的款項總額 10,776,518.30 22,081,239.49 其他說明 法院凍結(jié)資金和各種保證金。 2、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產(chǎn) 69,940,713.40 68,546,205.23 權(quán)益工具投資 69,940,713.40 68,546,205.23 合計 69,940,713.40 68,546,205.23 其他說明： 3、衍生金融資產(chǎn) □適用√不適用 4、應(yīng)收票據(jù) （1）應(yīng)收票據(jù)分類列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 266,940,235.29 367,953,643.82 商業(yè)承兌票據(jù) 93,673,531.46 82,561,030.58 合計 360,613,766.75 450,514,674.40 （2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項目 期末已質(zhì)押金額 銀行承兌票據(jù) 14,388,276.00 合計 14,388,276.00 （3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 613,573,815.90 商業(yè)承兌票據(jù) 40,704,960.65 合計 654,278,776.55 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) 單位：元 項目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額 其他說明 5、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 按信用風(fēng)險特征 1,208 1,480,2 152,35 1,327,8 組合計提壞賬準(zhǔn) 97.43 10.29 ,133, 96.80 134,999 1,073,13 19,065. 0,077.8 68,987. 11.17% 備的應(yīng)收賬款 % % 895.7 % ,861.02 4,034.68 14 8 26 0 單項金額不重大 39,95 但單獨計提壞賬 39,084, 39,084, 100.00 39,952, 2.57% 2,611 3.20% 100.00% 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 461.49 461.49 % 611.84 .84 1,519,3 191,43 1,327,8 1,248 合計 100.00 174,952 1,073,13 03,526. 4,539.3 68,987. ,086, 14.02% % ,472.86 4,034.68 63 7 26 507.5 4 期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi)小計 1,172,244,869.88 58,612,243.49 5.00% 1至2年 141,794,523.56 11,343,561.88 8.00% 2至3年 59,301,801.53 8,895,270.22 15.00% 3至4年 29,480,951.78 7,370,237.95 25.00% 4至5年 22,536,308.12 11,268,154.07 50.00% 5年以上 54,860,610.27 54,860,610.27 100.00% 合計 1,480,219,065.14 152,350,077.88 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額16,482,066.51元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合計 相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備期末余 數(shù)的比例（%） 額 安泰國際貿(mào)易有限公司 69,741,901.90 4.59% 3,487,095.10 江蘇揚動安泰非晶科技有限公司 67,107,246.28 4.42% 3,355,362.31 江蘇揚動電氣有限公司 52,056,127.33 3.43% 8,810,106.37 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團千里山煤焦化有 限責(zé)任公司 35,824,500.00 2.36% 2,352,937.50 ADVANCEDDIAMONDTOOLS.INC 34,927,065.28 2.30% 1,746,353.26 合計 259,656,840.79 17.10% 19,751,854.54 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 6、預(yù)付款項 （1）預(yù)付款項按賬齡列示 單位：元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1年以內(nèi) 153,063,602.57 70.75% 114,827,730.25 70.11% 1至2年 21,161,933.82 9.78% 16,088,073.91 9.82% 2至3年 12,145,164.71 5.62% 5,191,737.10 3.17% 3年以上 29,971,524.70 13.85% 27,687,646.13 16.90% 合計 216,342,225.80 -- 163,795,187.39 -- 賬齡超過1年且金額重要的預(yù)付款項未及時結(jié)算原因的說明： （2）按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況 單位名稱 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 未結(jié)算原因 額合計數(shù)比例(%) 北京三吉利新材料有限公司 33,877,315.38 15.66% 暫未達到結(jié)算條件 包頭市金蒙匯磁材料有限責(zé)任公司 23,387,695.97 10.81% 暫未達到結(jié)算條件 深澤縣西苑金屬再生科技有限公司 7,793,237.94 3.60% 暫未達到結(jié)算條件 單位名稱 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 未結(jié)算原因 額合計數(shù)比例(%) 河鋼股份有限公司唐山分公司 6,412,903.86 2.96% 暫未達到結(jié)算條件 上海攀鋼釩鈦資源發(fā)展有限公司 5,500,937.78 2.54% 暫未達到結(jié)算條件 合計 76,972,090.93 35.57% 其他說明： 7、應(yīng)收利息 （1）應(yīng)收利息分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 定期存款 286,838.81 573,849.91 應(yīng)收減資款利息 629,082.16 2,516,328.66 合計 915,920.97 3,090,178.57 （2）重要逾期利息 借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說明： 8、應(yīng)收股利 （1）應(yīng)收股利 單位：元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公 司 355,205.00 合計 355,205.00 （2）重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利 單位：元 項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說明： 9、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 單項金額重大并 34,64 單獨計提壞賬準(zhǔn) 34,647, 25.67 34,647, 100.00 20.87 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應(yīng)收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風(fēng)險特征 129,9 組合計提壞賬準(zhǔn) 98,456, 73.42 13,784, 14.00 84,672, 78.31 13,448, 116,549,8 98,19 10.35% 備的其他應(yīng)收款 667.10 % 610.07 % 057.03 % 354.33 39.82 4.15 單項金額不重大 但單獨計提壞賬 1,354 1,226,6 1,226,6 100.00 1,354,6 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 0.91% ,600. 0.82% 100.00% 90.26 90.26 % 00.57 款 57 134,33 166,0 合計 100.00 49,658, 36.97 84,672, 100.00 49,450, 116,549,8 0,578.6 00,01 29.79% % 521.63 % 057.03 % 176.20 39.82 6 6.02 期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限 無法收回 公司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi)小計 77,901,145.98 3,895,057.30 5.00% 1至2年 4,750,500.24 380,040.02 8.00% 2至3年 3,264,856.87 489,728.53 15.00% 3至4年 2,774,239.25 693,559.81 25.00% 4至5年 1,998,230.14 999,115.07 50.00% 5年以上 7,327,109.34 7,327,109.34 100.00% 合計 98,016,081.82 13,784,610.07 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額208,345.43元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷說明： （4）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 單位：元 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 134,330,578.66 166,000,016.02 合計 134,330,578.66 166,000,016.02 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備期末余 末余額合計數(shù)的 額 比例 北京城市副中心 投資建設(shè)集團有 搬遷補償補助費 49,592,706.00 1年以內(nèi) 36.75% 2,479,635.30 限公司 唐山安泰鋼鐵有 貨款 5年以上 限公司 34,647,221.30 25.67% 34,647,221.30 北京廣海科技發(fā) 處置資產(chǎn)款 1年以內(nèi) 展有限責(zé)任公司 13,756,276.13 10.24% 687,813.81 北京安泰六九新 材料科技有限公 代墊款 2,430,336.00 1年以內(nèi) 1.80% 121,516.80 司 江蘇揚動安泰非 代墊款 1年以內(nèi) 晶科技有限公司 2,330,776.63 1.73% 116,538.83 合計 -- 102,757,316.06 -- 76.50% 38,052,726.04 （6）涉及政府補助的應(yīng)收款項 單位：元 單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計收取的時間、金 額及依據(jù) （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 10、存貨 （1）存貨分類 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 原材料 445,283,147.92 4,674,492.91 440,608,655.01 348,016,548.25 5,019,818.39 342,996,729.86 在產(chǎn)品 591,422,122.12 591,422,122.12 518,240,658.21 518,240,658.21 庫存商品 567,359,530.19 54,283,950.29 513,075,579.90 637,558,340.98 64,397,726.18 573,160,614.80 建造合同形成 14,818,676.13 14,818,676.13 1,569,962.92 1,569,962.92 的已完工未結(jié) 算資產(chǎn) 包裝物 617,255.84 617,255.84 965,745.31 965,745.31 低值易耗品 1,655,658.23 11,837.72 1,643,820.51 1,647,289.65 11,837.72 1,635,451.93 委托加工物資 29,330,453.66 29,330,453.66 25,136,148.10 25,136,148.10 合計 1,650,486,844. 1,591,516,563. 1,533,134,693. 1,463,705,311. 58,970,280.92 69,429,382.29 09 17 42 13 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求 否 （2）存貨跌價準(zhǔn)備 單位：元 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 原材料 5,019,818.39 345,325.48 4,674,492.91 庫存商品 64,397,726.18 10,113,775.89 54,283,950.29 低值易耗品 11,837.72 11,837.72 合計 69,429,382.29 10,459,101.37 58,970,280.92 （3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位：元 項目 金額 累計已發(fā)生成本 173,751,486.96 累計已確認(rèn)毛利 13,329,076.10 已辦理結(jié)算的金額 172,261,886.93 建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn) 14,818,676.13 其他說明： 11、持有待售的資產(chǎn) 單位：元 項目 期末賬面價值 公允價值 預(yù)計處置費用 預(yù)計處置時間 其他說明： 12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 13、其他流動資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅 25,628,403.02 37,782,941.99 理財產(chǎn)品 10,000,000.00 2,650,000.00 合計 35,628,403.02 40,432,941.99 其他說明： 14、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 可供出售權(quán)益工具： 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 按公允價值計量 95,503,312.1 95,503,312.1 124,293,284. 的 124,293,284.14 4 4 14 按成本計量的 205,223,559. 58,317,637.4 146,905,922. 202,723,559. 58,317,637.41 144,405,922.02 43 1 02 43 合計 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計 類 權(quán)益工具的成本/債務(wù) 工具的攤余成本 191,449,811.75 191,449,811.75 公允價值 95,503,312.14 95,503,312.14 累計計入其他綜合收 益的公允價值變動金 -95,946,499.61 -95,946,499.61 額 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投 被投資 資單位 本期現(xiàn) 單位 期初 本期增 本期減 期末 期初 本期增 本期減 期末 持股比 金紅利 加 少 加 少 例 宜昌黑 旋風(fēng)鋸 業(yè)有限 8,937,79 8,937,79 10.11% 責(zé)任公 9.45 9.45 司 河北天 威華瑞 5,408,66 5,408,66 5,408,66 5,408,66 電氣有 18.00% 8.21 8.21 8.21 8.21 限公司 ordersun 52,011,9 52,011,9 52,011,9 52,011,9 3.68% AG 69.20 69.20 69.20 69.20 鋼研大 慧投資 20,468,1 20,468,1 有限公 0.00 6.67% 22.57 22.57 司 西安增 材制造 國家研 5,000,00 5,000,00 0.00 3.23% 究院有 0.00 0.00 限公司 啟賦安 泰(常 州)新材 料產(chǎn)業(yè) 100,000, 100,000, 基金合 0.00 19.71% 000.00 000.00 伙企業(yè) (有限合 伙) 葫蘆島 897,000. 897,000. 897,000. 897,000. 三英焊 17.00% 業(yè)有限 00 00 00 00 公司 通化市 啟賦富 2,500,00 2,500,00 勒烯投 6.25% 0.00 0.00 資中心 鋼研晟 華工程 10,000,0 10,000,0 829,240. 技術(shù)有 9.60% 00.00 00.00 36 限公司 合計 202,723, 2,500,00 205,223, 58,317,6 58,317,6 829,240. -- 559.43 0.00 559.43 37.41 37.41 36 （4）報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計 類 期初已計提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 期末已計提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴(yán)重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明 單位：元 可供出售權(quán)益 公允價值相對 持續(xù)下跌時間 已計提減值金 未計提減值原 工具項目 投資成本 期末公允價值 于成本的下跌 （個月） 額 因 幅度 其他說明 15、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位：元 債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日 （3）本期重分類的持有至到期投資 其他說明 16、長期應(yīng)收款 （1）長期應(yīng)收款情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 折現(xiàn)率區(qū)間 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值 （2）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款 （3）轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明 17、長期股權(quán)投資 單位：元 本期增減變動 被投資 期初余 權(quán)益法 宣告發(fā) 期末余 減值準(zhǔn) 追加投 減少投 下確認(rèn) 其他綜 其他權(quán) 放現(xiàn)金 計提減 備期末 單位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調(diào)整 益變動 股利或 值準(zhǔn)備 損益 利潤 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 北京安 泰生物 醫(yī)用材 11,934, -415,22 11,519, 料有限 784.59 5.11 559.48 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 777,99 9,776,9 科技有 22.50 0.68 13.18 限公司 江蘇揚 動安泰 25,072, -185,50 24,886, 非晶科 365.48 8.60 856.88 技有限 公司 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.02 269.39 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 天津置 信安瑞 52,273, -2,395, 49,878, 電氣有 669.89 640.31 029.58 限公司 安泰核 源新材 料科技 7,349,1 -179,44 7,169,7 有限公 50.41 7.86 02.55 司 安泰創(chuàng) 明新能 源材料 （常 3,959,2 3,959,2 州）研 96.22 96.22 究院有 限公司 深圳市 啟賦安 泰投資 3,016,6 -479,43 2,537,1 管理有 15.27 9.63 75.64 限公司 144,54 142,69 小計 -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 144,54 142,69 合計 -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 其他說明 18、投資性房地產(chǎn) （1）采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn) □適用√不適用 （2）采用公允價值計量模式的投資性房地產(chǎn) □適用√不適用 （3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因 其他說明 19、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位：元 自動化 工具及 項目 房屋及 機械設(shè) 運輸 動力 傳導(dǎo)設(shè) 控制及 工業(yè)爐 其他生 專用設(shè) 其他機 合計 建筑物 備 設(shè)備 設(shè)備 備 儀器儀 窯 產(chǎn)用具 備 械設(shè)備 表 一、賬 面原 值： 1.期 1,971,2 1,427,4 118,48 160,11 467,93 485,80 4,883,6 38,976, 66,097, 47,946, 99,573, 初余額 82,389. 68,529. 7,644.2 3,554.3 1,622.7 1,213.5 79,713. 838.88 071.31 882.01 967.71 44 03 6 7 1 3 25 2.本 12,041, 41,606, 835,94 4,219,1 293,78 3,757,8 6,637,6 3,853,5 11,117, 12,819, 97,181, 期增加 金額 045.17 200.85 5.91 40.05 9.75 99.72 10.91 61.81 603.86 149.16 947.19 （1） 31,093, 320,02 235,79 293,78 1,170,8 130,00 2,836,1 516,08 923,72 37,520, 購置 670.56 3.69 1.25 9.75 39.90 0.00 30.30 2.08 6.41 053.94 （2） 12,041, 10,512, 515,92 3,983,3 2,587,0 6,507,6 1,017,4 10,601, 11,895, 59,661, 在建工 程轉(zhuǎn)入 045.17 530.29 2.22 48.80 59.82 10.91 31.51 521.78 422.75 893.25 （3）企 業(yè)合并 增加 3.本期 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 減少金 額 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 （1）處 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 置或報 廢 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 4.期 1,979,0 1,452,0 118,71 162,94 469,34 494,41 110,28 4,941,3 39,004, 64,915, 50,577, 末余額 84,139. 64,968. 6,676.5 0,001.0 9,227.1 1,560.3 4,419.2 49,460. 840.79 717.31 910.68 67 08 6 6 5 7 7 94 二、累 計折舊 1.期 295,43 660,13 247,20 225,49 1,714,0 22,975, 59,948, 30,323, 99,129, 21,301, 52,054, 初余額 7,520.7 6,279.0 9,787.6 9,313.9 14,898. 657.68 648.48 132.18 204.28 029.32 325.56 9 8 5 3 95 2.本 151,73 期增加 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 金額 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 151,73 （1）計 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 提 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 3.本 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 期減少 金額 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 （1）處 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 置或報 廢 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 4.期末 319,46 709,96 105,85 262,80 244,04 1,836,7 23,625, 61,428, 31,051, 22,884, 55,590, 余額 0,633.8 9,644.4 3,718.0 1,893.2 4,547.4 11,192. 590.12 498.31 239.37 584.41 842.76 5 3 8 2 5 00 三、減 值準(zhǔn)備 1.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 初余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 4.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 末余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 四、賬 面價值 1.期 1,659,0 735,65 203,32 242,71 3,079,6 末賬面 15,350, 56,035, 33,308, 56,451, 27,248, 50,498, 49,734. 8,157.4 9,039.2 9,282.0 50,192. 價值 646.12 551.02 754.34 341.92 985.11 700.51 92 9 1 1 65 2.期 1,675,2 760,89 217,50 252,65 3,144,6 初賬面 15,972, 57,286, 35,218, 60,349, 26,201, 43,324, 71,097. 5,083.7 3,540.3 4,168.6 76,738. 價值 576.65 368.55 215.53 409.03 511.53 766.15 75 9 4 9 01 （2）暫時閑置的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價值 備注 房屋及建筑物 277,640.00 143,153.48 134,486.52 機器設(shè)備 114,328,050.36 63,239,249.17 3,240,804.98 47,847,996.21 運輸設(shè)備 13,736,360.47 8,033,210.40 27,922.62 5,675,227.45 動力設(shè)備 4,574,941.43 1,651,818.96 1,284,334.90 1,638,787.57 傳導(dǎo)設(shè)備 51,762,797.23 32,783,506.54 211,341.80 18,767,948.89 自動化控制及儀 器儀表 28,929,936.64 16,784,639.20 2,686,527.08 9,458,770.36 工業(yè)爐窯 29,128,323.60 11,275,812.49 1,340,924.85 16,511,586.26 工具及其他生產(chǎn) 用具 58,701,435.95 36,626,835.99 216,908.60 21,857,691.36 專用設(shè)備 43,865,299.16 23,249,557.93 11,658,206.83 8,957,534.40 其他機械設(shè)備 64,217,670.48 48,571,314.42 7,410,957.11 8,235,398.95 合計 409,522,455.32 242,359,098.58 28,077,928.77 139,085,427.97 （3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價值 （4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) 單位：元 項目 期末賬面價值 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 威海多晶房屋建筑物 33,428,398.24 正在辦理過程中 寶坻基地房屋建筑物 217,470,950.17 尚未竣工決算 寶雞京龍房屋建筑物 5,650,804.14 正在辦理過程中 其他說明 20、在建工程 （1）在建工程情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 天津5000t/a鎢 鉬精深加工高 端產(chǎn)品二期項 151,852,320.22 151,852,320.22 96,254,521.15 96,254,521.15 目 寶雞高性能鎢 鉬棒絲材及其 制品技改及擴 81,000,845.89 81,000,845.89 77,660,399.04 77,660,399.04 建項目 多晶鎢鉬高性 能鎢鉬材料深 5,258,522.94 5,258,522.94 1,564,967.19 1,564,967.19 加工項目 安泰環(huán)境烏海 煤焦油清潔利 用示范工程項 6,635,552.10 6,635,552.10 5,714,398.40 5,714,398.40 目 零星工程及技 術(shù)改造 76,689,368.66 76,689,368.66 93,433,066.08 93,433,066.08 合計 321,436,609.81 321,436,609.81 274,627,351.86 274,627,351.86 （2）重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 本期 工程 利息 其中： 本期 轉(zhuǎn)入 本期 累計 資本 本期 本期 項目 預(yù)算 期初 增加 固定 其他 期末 投入 工程 化累 利息 利息 資金 名稱 數(shù) 余額 金額 資產(chǎn) 減少 余額 占預(yù) 進度 計金 資本 資本 來源 金額 金額 算比 額 化金 化率 例 額 天津 301,00 96,254 55,597 151,85 93.88 93.88 其他 5000t/ 0,000. ,521.1 ,799.0 2,320. a鎢鉬 % % 00 5 7 22 精深 加工 高端 產(chǎn)品 二期 項目 寶雞 高性 能鎢 鉬棒 絲材 80,538 77,660 81,000 及其 3,340, 100.57 100.00 其他 ,511.6 ,399.0 ,845.8 制品 446.85 % % 6 4 9 技改 及擴 建項 目 多晶 鎢鉬 高性 能鎢 41,618 1,564, 3,873, 179,45 5,258, 111.98 96.54 其他 鉬材 ,559.8 967.19 014.70 8.95 522.94 % % 料深 0 加工 項目 安泰 環(huán)境 烏海 煤焦 油清 387,00 5,714, 921,15 6,635, 其他 潔利 0,000. 1.71% 1.71% 398.40 3.70 552.10 用示 00 范工 程項 目 810,15 181,19 63,732 244,74 合計 179,45 7,071. 4,285. ,414.3 0.00 7,241. -- -- -- 8.95 46 78 2 15 （3）本期計提在建工程減值準(zhǔn)備情況 單位：元 項目 本期計提金額 計提原因 其他說明 21、工程物資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 22、固定資產(chǎn)清理 單位：元 項目 期末余額 期初余額 固定資產(chǎn)清理 90,012.05 合計 90,012.05 其他說明： 23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) （1）采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 （2）采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 24、油氣資產(chǎn) □適用√不適用 25、無形資產(chǎn) （1）無形資產(chǎn)情況 單位：元 項目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 合計 一、賬面原值 1.期初余額 320,219,965.04 300,455,642.10 248,826,267.70 14,798,879.37 884,300,754.21 2.本期增加 金額 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （1）購置 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （2）內(nèi)部 研發(fā) （3）企業(yè) 合并增加 3.本期減少金 額 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 （1）處置 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 4.期末余額 330,620,578.04 298,373,041.94 247,026,267.70 15,172,974.42 891,192,862.10 二、累計攤銷 1.期初余額 54,618,583.80 130,824,809.03 124,526,498.24 6,728,931.01 316,698,822.08 2.本期增加 金額 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 （1）計提 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 3.本期減少 金額 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 （1）處置 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 4.期末余額 57,607,428.87 140,902,618.22 133,790,113.52 7,496,674.78 339,796,835.39 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計提 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面 價值 273,013,149.17 157,470,423.72 113,236,154.18 7,676,299.64 551,396,026.71 2.期初賬面 265,601,381.24 169,630,833.07 124,299,769.46 8,069,948.36 567,601,932.13 價值 本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例51.89%。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 安泰常州土地使用權(quán) 32,212,853.91 證件正在辦理中 其他說明： 26、開發(fā)支出 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 研究支出 53,383,219 53,383,219 .33 .33 開發(fā)支出 62,229,712 43,337,915 38,952,909 66,614,718 .51 .59 .98 .12 合計 62,229,712 96,721,134 92,336,129 66,614,718 .51 .92 .31 .12 其他說明 27、商譽 （1）商譽賬面原值 單位：元 被投資單位名 稱或形成商譽 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項 海美格磁石技 術(shù)(深圳)有限 1,148,059.45 1,148,059.45 公司 河冶科技股份 有限公司 800,508.80 800,508.80 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 寧波市化工研 究設(shè)計院有限 52,071,738.62 52,071,738.62 公司 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 578,182,085.00 578,182,085.00 合計 670,738,743.67 670,738,743.67 （2）商譽減值準(zhǔn)備 單位：元 被投資單位名 稱或形成商譽 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 合計 38,536,351.80 38,536,351.80 說明商譽減值測試過程、參數(shù)及商譽減值損失的確認(rèn)方法： 公司于每年年度終了對企業(yè)合并所形成的商譽按以下步驟進行減值測試：a.對不包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關(guān)賬面價值比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失；b.對包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合進行減值測試，比較相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合的賬面價值（包括所分?jǐn)偟纳套u的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合的可收回金額低于其賬面價值，就其差額確認(rèn)減值損失。公司之子公司河冶科技股份有限公司主要從事生產(chǎn)、銷售高速工具鋼制品及高合金鋼材深加工業(yè)務(wù)；海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司主要從事生產(chǎn)、銷售釹鐵硼磁石業(yè)務(wù)；寧波市化工研究設(shè)計院有限公司主要從事工程設(shè)計、服務(wù)；安泰天龍鎢鉬科技有限公司主要從事鎢鉬制品的生產(chǎn)、銷售，基于對上述資產(chǎn)組目前經(jīng)營狀況以及其所面向的特定市場的預(yù)期，判斷資產(chǎn)組未來可收回金額現(xiàn)值仍高于其賬面價值，公司對上述投資形成的商譽進行減值測試，未發(fā)生減值，無需計提減值準(zhǔn)備。公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司主要從事焊材業(yè)務(wù)的生產(chǎn)、銷售，由于市場需求不振、主要原材料價格上漲等原因?qū)е陆?jīng)營利潤低于預(yù)期，經(jīng)減值測試，資產(chǎn)組未來可收回金額現(xiàn)值低于其賬面價值，公司對天津三英焊業(yè)股份有限公司形成的商譽計提了減值準(zhǔn)備。 其他說明 28、長期待攤費用 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租賃房屋使用權(quán) 25,651,356.65 2,224,007.36 3,099,739.36 25,179,485.48 租賃房屋改良支 出 25,513,610.93 3,922,288.86 21,187,461.24 合計 51,164,967.58 2,224,007.36 7,022,028.22 46,366,946.72 其他說明 29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 （1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) 單位：元 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 345,937,255.23 53,391,453.37 351,632,617.17 52,971,983.91 內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤 48,914,949.62 8,459,578.67 23,618,525.71 3,542,778.85 可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動 95,946,499.61 23,457,229.42 67,156,527.61 16,608,576.43 以公允價值計量且其 變動計入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)公允價值變 12,500,359.28 3,125,089.82 9,674,511.45 2,418,627.87 動 合計 503,299,063.74 88,433,351.28 452,082,181.94 75,541,967.06 （2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 單位：元 期末余額 期初余額 項目 應(yīng)納稅暫時性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時性差異 遞延所得稅負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并 資產(chǎn)評估增值 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 合計 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 單位：元 項目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 抵銷后遞延所得稅資 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 抵銷后遞延所得稅資 債期末互抵金額 產(chǎn)或負(fù)債期末余額 債期初互抵金額 產(chǎn)或負(fù)債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 88,433,351.28 75,541,967.06 遞延所得稅負(fù)債 12,400,193.40 12,744,065.88 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細 單位：元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 424,505,854.08 308,234,624.16 合計 424,505,854.08 308,234,624.16 （5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 30、其他非流動資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預(yù)付長期資產(chǎn)款 250,996,229.75 269,001,586.37 應(yīng)收減資款 26,487,670.00 26,487,670.00 合計 277,483,899.75 295,489,256.37 其他說明： 31、短期借款 （1）短期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 保證借款 53,760,000.00 信用借款 1,083,633,586.81 1,250,296,318.81 合計 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位：元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 其他說明： 32、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 33、衍生金融負(fù)債 □適用√不適用 34、應(yīng)付票據(jù) 單位：元 種類 期末余額 期初余額 商業(yè)承兌匯票 4,481,761.90 14,248,488.00 銀行承兌匯票 386,833,523.52 431,435,663.14 合計 391,315,285.42 445,684,151.14 本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為元。 35、應(yīng)付賬款 （1）應(yīng)付賬款列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 應(yīng)付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 合計 1,117,621,526.82 950,898,944.61 （2）賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 應(yīng)付款 54,257,851.51 尚未結(jié)算 合計 54,257,851.51 -- 其他說明： 36、預(yù)收款項 （1）預(yù)收款項列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預(yù)收賬款 385,138,656.16 322,679,318.21 合計 385,138,656.16 322,679,318.21 （2）賬齡超過1年的重要預(yù)收款項 單位：元 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 預(yù)收賬款 56,771,516.42 暫不符合收入確認(rèn)條件 合計 56,771,516.42 -- （3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項目情況 單位：元 項目 金額 其他說明： 37、應(yīng)付職工薪酬 （1）應(yīng)付職工薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 二、離職后福利-設(shè)定 提存計劃 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 三、辭退福利 17,292,823.18 17,292,823.18 合計 106,428,498.43 373,967,403.18 403,504,221.87 76,891,679.74 （2）短期薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼 和補貼 54,263,721.74 257,790,026.04 291,107,982.03 20,945,765.75 2、職工福利費 11,793,286.73 11,793,286.73 3、社會保險費 941,370.38 24,475,557.31 24,160,262.24 1,256,665.45 其中：醫(yī)療保險 費 769,270.24 21,064,151.68 20,719,607.10 1,113,814.82 工傷保險 費 57,752.44 2,097,551.87 2,038,366.52 116,937.79 生育保險 費 114,347.70 1,313,853.76 1,402,288.62 25,912.84 4、住房公積金 712,693.65 16,912,876.94 16,795,615.86 829,954.73 5、工會經(jīng)費和職工教 育經(jīng)費 42,292,602.01 6,250,005.78 4,382,856.01 44,159,751.78 合計 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 （3）設(shè)定提存計劃列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 2,100,922.15 35,846,359.59 34,685,642.16 3,261,639.58 2、失業(yè)保險費 218,819.61 1,362,393.63 1,356,174.03 225,039.21 3、企業(yè)年金繳費 5,898,368.89 2,244,073.98 1,929,579.63 6,212,863.24 合計 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 其他說明： 38、應(yīng)交稅費 單位：元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 2,454,624.07 13,310,792.29 企業(yè)所得稅 35,390,777.54 48,071,664.09 個人所得稅 2,452,889.45 856,711.18 城市維護建設(shè)稅 894,008.55 1,081,190.07 教育費附加 3,789,376.91 4,022,686.49 房產(chǎn)稅 75,127.10 76,079.51 土地使用稅 78,835.00 162,750.55 其他 734,561.35 677,310.10 合計 45,870,199.97 68,259,184.28 其他說明： 39、應(yīng)付利息 單位：元 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 27,442.62 企業(yè)債券利息 13,500,000.00 2,700,000.00 短期借款應(yīng)付利息 2,587,085.19 2,010,684.81 合計 16,087,085.19 4,738,127.43 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： 40、應(yīng)付股利 單位：元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 88,774,556.53 92,365,043.41 合計 88,774,556.53 92,365,043.41 其他說明，包括重要的超過1年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因： 41、其他應(yīng)付款 （1）按款項性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他應(yīng)付款 103,178,445.01 88,380,086.64 合計 103,178,445.01 88,380,086.64 （2）賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他應(yīng)付款 7,423,812.24 押金等 合計 7,423,812.24 -- 其他說明 42、持有待售的負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 43、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長期借款 7,297,105.14 7,105,000.00 合計 7,297,105.14 7,105,000.00 其他說明： 44、其他流動負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券的增減變動： 單位：元 債券名 發(fā)行日 債券期 發(fā)行金 期初余 本期發(fā) 按面值 溢折價 本期償 期末余 稱 面值 期 限 額 額 行 計提利 攤銷 還 額 息 其他說明： 45、長期借款 （1）長期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 抵押借款 19,151,581.71 信用借款 300,000,000.00 合計 300,000,000.00 19,151,581.71 長期借款分類的說明： 其他說明，包括利率區(qū)間： 46、應(yīng)付債券 （1）應(yīng)付債券 單位：元 項目 期末余額 期初余額 16安泰科技MTN001 600,000,000.00 600,000,000.00 合計 600,000,000.00 600,000,000.00 （2）應(yīng)付債券的增減變動（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） 單位：元 16安 泰科技 600,00 600,00 598,89 600,00 2016-1 3年 13,500, 0,000.0 0,000.0 7,500.0 0,000.0 MTN00 1-15 000.00 0 0 0 0 1 合計 -- -- -- 600,00 598,89 13,500, 600,00 0,000.0 7,500.0 000.00 0,000.0 0 0 0 （3）可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間說明 （4）劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說明 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 單位：元 發(fā)行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說明 其他說明 47、長期應(yīng)付款 （1）按款項性質(zhì)列示長期應(yīng)付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 48、長期應(yīng)付職工薪酬 （1）長期應(yīng)付職工薪酬表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 （2）設(shè)定受益計劃變動情況 設(shè)定受益計劃義務(wù)現(xiàn)值： 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計劃資產(chǎn)： 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)） 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計劃的內(nèi)容及與之相關(guān)風(fēng)險、對公司未來現(xiàn)金流量、時間和不確定性的影響說明： 設(shè)定受益計劃重大精算假設(shè)及敏感性分析結(jié)果說明： 其他說明： 49、專項應(yīng)付款 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 國家撥入課題資 金 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 合計 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 -- 其他說明： 50、預(yù)計負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 其他說明，包括重要預(yù)計負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計說明： 51、遞延收益 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 合計 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 -- 涉及政府補助的項目： 單位：元 本期新增 本期計入 本期計入 本期沖減 與資產(chǎn)相 負(fù)債項目 期初余額 補助金額 營業(yè)外收 其他收益 成本費用 其他變動 期末余額 關(guān)/與收益 入金額 金額 金額 相關(guān) 納米晶項 8,336,320. 7,920,400. 與資產(chǎn)相 目 415,920.00 關(guān) 00 00 特種合金 與資產(chǎn)相 精密帶鋼 1,620,000. 1,530,000. 90,000.00 關(guān) 項目 00 00 年產(chǎn)4萬 噸級非晶 17,480,000 1,752,000. 15,728,000 與資產(chǎn)相 變壓器鐵 .00 00 .00 關(guān) 芯高技術(shù) 產(chǎn)業(yè)化示 范工程 難熔項目 7,875,535. 7,367,756. 與資產(chǎn)相 507,779.06 關(guān) 06 00 北京市順 義區(qū)經(jīng)濟 和信息化 委員會- 與資產(chǎn)相 “促進產(chǎn) 1,800,000. 1,800,000. 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 00 00 關(guān) 整和中小 企業(yè)發(fā)展 資金”撥款 北京市經(jīng) 濟和信息 化委員會- 與資產(chǎn)相 北京市高 5,580,000. 5,580,000. 精尖產(chǎn)業(yè) 00 00 關(guān) 發(fā)展資金 撥款 北京市海 淀區(qū)環(huán)境 與資產(chǎn)相 保護局永 1,429,142. 1,376,857. 52,285.74 關(guān) 豐鍋爐改 84 10 造 河北省財 政局重點 與資產(chǎn)相 產(chǎn)業(yè)振興 1,375,000. 1,375,000. 0.00 關(guān) 和技術(shù)改 00 00 造項目 噴射成型 （大截面 與資產(chǎn)相 高速鋼）制 150,000.00 150,000.00 關(guān) 備技術(shù)開 發(fā) 大截面高 速工具鋼 與資產(chǎn)相 開發(fā) 36,646.03 36,646.03 關(guān) G1207A 高性能搓 與資產(chǎn)相 絲板材料 350,000.00 350,000.00 關(guān) 開發(fā) 噴射成形 高速工具 與資產(chǎn)相 鋼產(chǎn)業(yè)化 1,000,000. 1,000,000. 開發(fā)及應(yīng) 00 00 關(guān) 用 數(shù)控沖頭 用高性能 與資產(chǎn)相 高速鋼棒 200,000.00 200,000.00 關(guān) 材開發(fā) 高性能鎢 鉬棒絲材 3,788,523. 3,714,134. 與資產(chǎn)相 產(chǎn)業(yè)技改 74,388.86 關(guān) 75 89 擴建項目 基礎(chǔ)設(shè)施 3,319,480. 3,282,868. 與資產(chǎn)相 配套補助 36,611.92 關(guān) 19 27 均勻細晶 大直徑鎢 與資產(chǎn)相 棒材技術(shù) 1,216,084. 1,114,654. 101,430.48 關(guān) 研發(fā)及產(chǎn) 91 43 業(yè)化（?。?均勻細晶 大直徑鎢 與資產(chǎn)相 棒材技術(shù) 114,212.36 7,668.78 106,543.58 關(guān) 研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（市） 鎢制品生 產(chǎn)工藝能 2,091,034. 2,069,852. 與資產(chǎn)相 量系統(tǒng)優(yōu) 21,181.19 關(guān) 18 99 化 威海市產(chǎn) 學(xué)研合作 與資產(chǎn)相 創(chuàng)新示范 382,189.97 29,431.56 352,758.41 關(guān) 工程資助 資金 鉬及其合 金T型零 部件熱鐓 與資產(chǎn)相 鍛成型關(guān) 134,424.84 8,962.08 125,462.76 關(guān) 鍵技術(shù)的 研究與開 發(fā) 海洋光源 用高性能 與資產(chǎn)相 鎢材料規(guī) 430,734.77 21,824.94 408,909.83 關(guān) ?；a(chǎn) 項目建設(shè) 人才項目 （摻雜鎢 條的軋制 與資產(chǎn)相 工藝及裝 100,000.00 100,000.00 關(guān) 備技術(shù)研 究） 鎢鉬稀土 材料研發(fā) 4,000,000. 4,000,000. 與資產(chǎn)相 制造基地 00 00 關(guān) 項目 江蘇常州 濱江經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)基 9,505,440. 9,505,440. 與資產(chǎn)相 礎(chǔ)設(shè)施配 00 00 關(guān) 套專項補 助資金 環(huán)境保護 與資產(chǎn)相 專項資金 450,000.00 100,000.00 350,000.00 關(guān) 獎勵 特種合金 材料制備 技術(shù)創(chuàng)新 與資產(chǎn)相 團隊 150,000.00 150,000.00 關(guān) T1807:專 項 合同能源 管理項目 3,753,000. 3,127,500. 與資產(chǎn)相 財政獎勵 625,500.00 關(guān) 00 00 資金 泰山人才 與資產(chǎn)相 領(lǐng)軍資金- 100,000.00 66,666.67 33,333.33 關(guān) 威海 合計 72,314,768 4,453,000. 5,286,651. 71,481,117 -- .90 00 28 .62 其他說明： 52、其他非流動負(fù)債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 53、股本 單位：元 本次變動增減（+、-） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 股份總數(shù) 1,026,008,09 1,026,008,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 其他說明： 54、其他權(quán)益工具 （1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 （2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 單位：元 發(fā)行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計處理的依據(jù)： 其他說明： 55、資本公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,673,264,051.55 2,673,264,051.55 其他資本公積 17,616,899.06 17,616,899.06 合計 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 56、庫存股 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 57、其他綜合收益 單位：元 本期發(fā)生額 本期所 減：前期計 稅后歸 期末余 項目 期初余額 入其他綜合 減：所得 稅后歸屬 額 得稅前 收益當(dāng)期轉(zhuǎn) 稅費用 于母公司 屬于少 發(fā)生額 入損益 數(shù)股東 二、以后將重分類進損益的其他 -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 綜合收益 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 可供出售金融資產(chǎn)公允價 -50,547,95 -28,789,9 -6,848,65 -21,941,3 -72,489 值變動損益 1.19 72.00 3.00 19.00 ,270.19 外幣財務(wù)報表折算差額 2,291,352. -1,229,46 -811,417. -418,052. 1,479,9 66 9.92 26 66 35.40 其他綜合收益合計 -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 0.00 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額調(diào)整： 58、專項儲備 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產(chǎn)費 2,561,922.81 2,561,922.81 合計 2,561,922.81 2,561,922.81 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 59、盈余公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 206,902,853.16 206,902,853.16 任意盈余公積 151,570,222.26 151,570,222.26 合計 358,473,075.42 358,473,075.42 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 60、未分配利潤 單位：元 項目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 542,617,419.41 483,447,730.01 調(diào)整后期初未分配利潤 542,617,419.41 483,447,730.01 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -9,649,235.89 59,169,689.40 應(yīng)付普通股股利 30,780,242.91 期末未分配利潤 502,187,940.61 542,617,419.41 調(diào)整期初未分配利潤明細： 1)、由于《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤0.00元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。 4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。 5)、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤0.00元。 61、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 2,553,423,724.79 2,126,788,390.51 2,234,766,641.90 1,873,198,298.04 其他業(yè)務(wù) 9,716,704.50 6,426,937.64 28,008,717.61 23,328,965.44 合計 2,563,140,429.29 2,133,215,328.15 2,262,775,359.51 1,896,527,263.48 62、稅金及附加 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護建設(shè)稅 4,980,946.94 3,740,303.52 教育費附加 3,438,024.11 2,681,833.76 房產(chǎn)稅 8,985,683.36 7,999,893.60 土地使用稅 3,158,574.95 3,131,978.95 印花稅 996,526.25 993,816.96 其他 52,158.11 79,716.40 合計 21,611,913.72 18,627,543.19 其他說明： 63、銷售費用 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 18,490,556.39 17,910,781.36 修理費 32,870.59 34,431.23 通訊費 72,104.18 85,210.98 辦公費 204,277.21 300,389.06 差旅費 2,944,228.72 3,650,515.69 交通費 228,415.05 155,771.62 運輸費 25,627,676.41 26,264,068.95 折舊費 100,720.10 212,195.48 廣告展覽費 2,536,468.19 1,633,527.52 會議費 77,058.49 172,402.90 業(yè)務(wù)招待費 1,732,059.47 2,358,885.32 專利使用費 3,428,117.00 2,676,831.00 其他費用 6,469,817.91 6,104,214.22 合計 61,944,369.71 61,559,225.33 其他說明： 64、管理費用 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 92,226,410.73 68,167,010.50 固定資產(chǎn)折舊 18,638,219.90 13,978,299.53 無形資產(chǎn)攤銷 25,123,012.90 25,234,509.45 研究開發(fā)費 92,336,129.31 65,558,052.52 辦公費 2,893,444.29 2,791,588.25 差旅費 1,651,784.89 2,089,660.18 交通費 687,582.37 847,319.43 會議費 76,024.14 71,812.68 業(yè)務(wù)招待費 979,343.03 1,260,611.61 房屋占用費 4,894,957.01 5,101,963.21 水電費 1,530,243.05 1,272,980.61 修理費 1,802,906.61 1,009,192.36 郵電通訊費 532,510.29 558,756.58 中介機構(gòu)服務(wù)費 15,825,341.66 3,981,924.22 咨詢費 2,175,592.08 4,667,092.99 保密工作管理經(jīng)費 176,091.23 1,500.00 培訓(xùn)費 81,201.90 91,130.50 董事會費 21,594.38 133,320.61 排污費 161,009.23 155,582.37 其他費用 22,558,831.20 9,450,413.24 合計 284,372,230.20 206,422,720.84 其他說明： 65、財務(wù)費用 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 46,108,780.01 40,645,569.66 減：利息收入 5,315,108.93 4,523,625.13 手續(xù)費支出 5,606,768.44 2,079,355.43 匯兌損益 1,429,400.17 198,370.24 合計 47,829,839.69 38,399,670.20 其他說明： 66、資產(chǎn)減值損失 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 19,640,208.29 20,196,732.94 二、存貨跌價損失 1,003,752.26 合計 19,640,208.29 21,200,485.20 其他說明： 67、公允價值變動收益 單位：元 產(chǎn)生公允價值變動收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價值計量的且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) -2,825,847.83 -318,510.65 合計 -2,825,847.83 -318,510.65 其他說明： 68、投資收益 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -1,847,631.81 1,324,795.55 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 2,573,738.94 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 740,240.32 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 595,831.30 1,385,855.01 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 1,605,445.36 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,719,635.46 其他 643,613.70 合計 4,311,237.81 13,430,286.02 其他說明： 69、資產(chǎn)處置收益 單位：元 資產(chǎn)處置收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 非流動資產(chǎn)處置利得或損失合計 -70,633.69 22,788.55 其中：固定資產(chǎn)處置利得或損失 -1,077,983.56 22,788.55 無形資產(chǎn)處置利得或損失 1,007,349.87 合計 -70,633.69 22,788.55 70、其他收益 單位：元 產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 納米晶項目 415,920.00 415,920.00 特種合金精密帶鋼項目 90,000.00 年產(chǎn)4萬噸級非晶變壓器鐵芯高技術(shù) 產(chǎn)業(yè)化示范工程 1,752,000.00 1,752,000.00 難熔項目 507,779.06 507,779.06 北京市海淀區(qū)環(huán)境保護局永豐鍋爐改 52,285.74 造 河北省財政局重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改 造項目 1,375,000.00 1,375,000.00 環(huán)境保護專項資金獎勵 100,000.00 合同能源管理項目財政獎勵資金 625,500.00 節(jié)能改造獎勵資金 267,707.00 高性能鎢鉬棒絲技改擴建項目 83,631.28 基礎(chǔ)設(shè)施配套補助 74,388.86 均勻細晶大直徑鎢棒材技術(shù)研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（?。?36,611.92 均勻細晶大直徑鎢棒材技術(shù)研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（市） 101,430.48 鎢制品生產(chǎn)工藝能量系統(tǒng)優(yōu)化 7,668.78 威海市產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范工程資助 資金 21,181.19 鉬及其合金T型零部件熱鐓鍛成型關(guān) 鍵技術(shù)的研究與開發(fā) 29,431.56 海洋光源用高性能鎢材料規(guī)?；a(chǎn) 項目建設(shè) 8,962.08 高性能鎢鉬棒絲技改擴建項目 21,824.94 泰山人才領(lǐng)軍資金 66,666.67 合計： 5,286,651.28 4,402,037.34 71、營業(yè)外收入 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 政府補助 1,299,868.39 340,425.76 1,299,868.39 賠償及罰款收入 9,800.00 10,000.00 9,800.00 其他 38,089.30 11,060.40 38,089.30 合計 1,347,757.69 361,486.16 1,347,757.69 計入當(dāng)期損益的政府補助： 單位：元 補貼是否 是否特殊 本期發(fā)生 上期發(fā)生 與資產(chǎn)相 補助項目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型 影響當(dāng)年 補貼 金額 金額 關(guān)/與收益 盈虧 相關(guān) 能源計量 審計改造 是 否 與收益相 工程項目 22,400.00 關(guān) 補貼 企業(yè)轉(zhuǎn)型 是 否 與收益相 升級補貼 57,000.00 關(guān) 新民發(fā)展 與收益相 科技項目 是 否 30,000.00 關(guān) 專利資助 重點產(chǎn)業(yè) 振興和技 是 否 與收益相 術(shù)改造項 168,609.00 關(guān) 目 中關(guān)村技 術(shù)創(chuàng)新能 是 否 與收益相 力建設(shè)專 10,000.00 關(guān) 項資金 出口補貼 是 否 與收益相 42,451.00 關(guān) 無固定期 人力資源 與收益相 限合同補 局 是 否 9,965.76 關(guān) 助 研發(fā)資助 是 否 與收益相 235,000.00 關(guān) 因從事國 家鼓勵和 扶持特定 天津市財 天津市財 行業(yè)、產(chǎn)業(yè) 與收益相 政局國外 政局 獎勵 而獲得的 是 否 16,100.00 關(guān) 展會補貼 補助（按國 家級政策 規(guī)定依法 取得） 因從事國 家鼓勵和 天津科技 扶持特定 融創(chuàng)控股 天津科技 獎勵 行業(yè)、產(chǎn)業(yè) 是 否 與收益相 第三次貼 融創(chuàng)控股 而獲得的 420,000.00 關(guān) 息款 補助（按國 家級政策 規(guī)定依法 取得） 北京市昌 與收益相 平區(qū)殘疾 是 否 42,000.00 關(guān) 人聯(lián)合會 國家知識 知識產(chǎn)權(quán) 產(chǎn)權(quán)局專 獎勵 是 否 與收益相 獎勵 利局北京 2,650.00 關(guān) 代辦處 海淀區(qū)專 與收益相 利商用化 獎勵 是 否 480,000.00 關(guān) 資金 能源管控 與收益相 平臺建設(shè) 獎勵 是 否 94,000.00 關(guān) 獎勵資金 個稅代扣 與收益相 代繳手續(xù) 獎勵 是 否 10,118.39 關(guān) 費 合計 1,299,868. -- -- -- -- -- 340,425.76 -- 39 其他說明： 72、營業(yè)外支出 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 其他 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 合計 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 其他說明： 73、所得稅費用 （1）所得稅費用表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費用 22,018,966.46 26,618,993.56 遞延所得稅費用 -6,384,328.70 -363,348.20 合計 15,634,637.76 26,255,645.36 （2）會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程 單位：元 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 1,488,959.99 所得稅費用 15,634,637.76 其他說明 74、其他綜合收益 詳見附注七、合并報表項目注釋之57、其他綜合收益。 75、現(xiàn)金流量表項目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 5,315,108.93 5,703,803.62 政府補助 32,773,500.65 2,818,132.76 收到國家課題撥款 8,571,964.84 6,605,462.00 收回往年押金 4,912,817.31 464,136.93 合計 51,573,391.73 15,591,535.31 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 扣除人工薪酬、折舊及攤銷后的管理費 用、銷售費用 134,777,204.66 113,778,225.40 金融機構(gòu)手續(xù)費 5,606,768.44 2,079,355.43 國家課題支出 6,402,817.67 7,017,387.22 合計 146,786,790.77 122,874,968.05 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （3）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （4）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （5）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 銀行承兌匯票保證金退還 5,668,193.18 2,083,723.54 收證券公司返還零碎股款 28,299,233.33 合計 33,967,426.51 2,083,723.54 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （6）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付銀行承兌匯票保證金 14,589,874.18 8,134,492.56 合計 14,589,874.18 8,134,492.56 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 76、現(xiàn)金流量表補充資料 （1）現(xiàn)金流量表補充資料 單位：元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤 -14,145,677.77 11,675,893.33 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 19,640,208.29 21,200,485.20 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性 生物資產(chǎn)折舊 151,960,661.11 151,347,203.58 無形資產(chǎn)攤銷 26,341,084.53 28,171,280.90 長期待攤費用攤銷 7,022,028.22 3,069,843.22 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 70,633.69 -22,788.55 公允價值變動損失（收益以“－”號填 列） -2,825,847.83 -318,510.65 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 47,829,839.69 42,717,070.24 投資損失（收益以“－”號填列） 4,311,237.81 -13,430,286.02 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號 填列） -12,891,384.22 -9,843,400.37 存貨的減少（增加以“－”號填列） -127,811,252.04 -269,966,940.33 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－” 號填列） -185,503,300.55 -159,110,984.47 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－” 號填列） -15,436,556.11 -4,048,749.02 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -101,438,325.18 -198,559,882.94 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 動： -- -- 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 減：現(xiàn)金的期初余額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 （2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 單位：元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說明： （3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 單位：元 金額 本期處置子公司于本期收到的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物 3,960.00 其中： -- 靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司 3,960.00 其中： -- 其中： -- 處置子公司收到的現(xiàn)金凈額 3,960.00 其他說明： （4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 813,996,587.96 978,921,339.60 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 813,996,587.96 978,921,339.60 其他說明： 77、所有者權(quán)益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項： 78、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 209,700,202.64 法院凍結(jié)資金和各種保證金 應(yīng)收票據(jù) 14,388,276.00 質(zhì)押 固定資產(chǎn) 118,417,440.04 抵押 無形資產(chǎn) 12,297,207.99 抵押 合計 354,803,126.67 -- 其他說明： 79、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 -- -- 49,403,085.03 其中：美元 6,290,123.45 6.6166 41,619,230.82 歐元 547,396.06 7.6515 4,188,400.95 泰銖 16,409,992.38 0.1996 3,275,447.58 澳元 65,800.11 4.8633 320,005.68 應(yīng)收賬款 -- -- 138,674,118.22 其中：美元 15,565,123.73 6.6166 102,988,197.67 歐元 4,593,028.24 7.6515 35,143,555.60 澳元 86,477.69 4.8633 420,566.97 英鎊 14,072.39 8.6551 121,797.98 其他說明： （2）境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 √適用□不適用 重要境外經(jīng)營實體名稱 與本公司關(guān)系 主要經(jīng)營地 記賬本位幣 選擇依據(jù) 安泰超硬金剛石工具（泰國）有 本公司的孫公司 泰國 泰銖 公司所在國幣種 限責(zé)任公司 天龍國際企業(yè)（香港）有限公司 本公司的孫公司 香港 美元 境外經(jīng)營環(huán)境 80、套期 按照套期類別披露套期項目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并 單位：元 購買日至 購買日至 被購買方 股權(quán)取得 股權(quán)取得 股權(quán)取得 股權(quán)取得 購買日 購買日的 期末被購 期末被購 名稱 時點 成本 比例 方式 確定依據(jù) 買方的收 買方的凈 入 利潤 其他說明： （2）合并成本及商譽 單位：元 合并成本 合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明： 大額商譽形成的主要原因： 其他說明： （3）被購買方于購買日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債 單位：元 購買日公允價值 購買日賬面價值 可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值的確定方法： 企業(yè)合并中承擔(dān)的被購買方的或有負(fù)債： 其他說明： （4）購買日之前持有的股權(quán)按照公允價值重新計量產(chǎn)生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現(xiàn)企業(yè)合并且在報告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易 □是√否 （5）購買日或合并當(dāng)期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值的相關(guān)說明（6）其他說明 2、同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位：元 構(gòu)成同一 合并當(dāng)期 合并當(dāng)期 被合并方 企業(yè)合并 控制下企 合并日的 期初至合 期初至合 比較期間 比較期間 名稱 中取得的 業(yè)合并的 合并日 確定依據(jù) 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方 權(quán)益比例 依據(jù) 并方的收 并方的凈 的收入 的凈利潤 入 利潤 其他說明： （2）合并成本 單位：元 合并成本 或有對價及其變動的說明： 其他說明： （3）合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值 單位：元 合并日 上期期末 企業(yè)合并中承擔(dān)的被合并方的或有負(fù)債： 其他說明： 3、反向購買 交易基本信息、交易構(gòu)成反向購買的依據(jù)、上市公司保留的資產(chǎn)、負(fù)債是否構(gòu)成業(yè)務(wù)及其依據(jù)、合并成本的確定、按照權(quán)益性交易處理時調(diào)整權(quán)益的金額及其計算： 4、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 √是□否 單位：元 處置 價款 與原 與處 喪失 子公 置投 按照 控制 司股 資對 喪失 喪失 公允 權(quán)之 權(quán)投 喪失 應(yīng)的 喪失 控制 控制 價值 日剩 資相 喪失 控制 合并 控制 權(quán)之 權(quán)之 重新 余股 關(guān)的 子公 股權(quán) 股權(quán) 股權(quán) 控制 權(quán)時 財務(wù) 權(quán)之 日剩 日剩 計量 權(quán)公 其他 司名 處置 處置 處置 權(quán)的 點的 報表 日剩 余股 余股 剩余 允價 綜合 稱 價款 比例 方式 時點 確定 層面 余股 權(quán)的 權(quán)的 股權(quán) 值的 收益 依據(jù) 享有 權(quán)的 賬面 公允 產(chǎn)生 確定 轉(zhuǎn)入 該子 比例 價值 價值 的利 方法 投資 公司 得或 及主 損益 凈資 損失 要假 的金 產(chǎn)份 設(shè) 額 額的 差額 靖江 三英 2018 股權(quán) 焊業(yè) 3,960. 55.00 掛牌 年03 交割 2,573, 發(fā)展 00 % 轉(zhuǎn)讓 月28 完成 738.94 有限 日 公司 其他說明： 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □是√否 5、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： 6、其他 九、在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 （1）企業(yè)集團的構(gòu)成 持股比例 子公司名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式 直接 間接 河冶科技股份 河北 河北 生產(chǎn) 非同一控制下 有限公司 57.35% 企業(yè)合并 北京安泰鋼研 超硬材料制品 北京 北京 生產(chǎn) 95.00% 投資設(shè)立 有限責(zé)任公司 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 涿州 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 上海 上海 生產(chǎn) 60.00% 投資設(shè)立 公司 安泰中科金屬 北京 北京 生產(chǎn) 投資設(shè)立 材料有限公司 51.00% 海美格磁石技 非同一控制下 術(shù)（深圳）有 深圳 深圳 生產(chǎn) 60.00% 企業(yè)合并 限公司 天津三英焊業(yè) 天津 天津 生產(chǎn) 非同一控制下 股份有限公司 50.59% 企業(yè)合并 昆山安泰美科 金屬材料有限 昆山 昆山 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限 北京 深圳 投資 100.00% 投資設(shè)立 公司 安泰天龍鎢鉬 北京 北京 生產(chǎn) 非同一控制下 科技有限公司 99.68% 0.32% 企業(yè)合并 安泰環(huán)境工程 北京 北京 生產(chǎn) 投資設(shè)立 技術(shù)有限公司 55.00% 5.00% 安泰（霸州） 特種粉業(yè)有限 河北 河北 生產(chǎn) 50.00% 投資設(shè)立 公司 安泰科技（常 州）新材料科 常州 常州 生產(chǎn) 投資設(shè)立 技發(fā)展有限公 100.00% 司 在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)： 對于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)： 確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)： 其他說明： （2）重要的非全資子公司 單位：元 子公司名稱 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東 本期向少數(shù)股東宣告 期末少數(shù)股東權(quán)益余 的損益 分派的股利 額 河冶科技股份有限公 司 42.65% 5,401,245.42 397,569,089.19 北京安泰鋼研超硬材 料制品有限責(zé)任公司 5.00% 2,615,317.05 54,661,909.97 安泰南瑞非晶科技有 限責(zé)任公司 49.00% -20,350,812.63 485,771,877.17 上海安泰至高非晶金 屬有限公司 40.00% 119,132.34 10,009,358.66 安泰中科金屬材料有 限公司 49.00% 1,611.38 3,928,011.41 海美格磁石技術(shù)（深 圳）有限公司 40.00% 261,222.07 55,166,153.13 天津三英焊業(yè)股份有 限公司 49.41% 523,046.15 53,988,690.33 昆山安泰美科金屬材 料有限公司 49.00% -175,333.82 13,577,659.23 安泰環(huán)境工程技術(shù)有 40.00% 4,212,902.32 98,732,155.12 限公司 安泰（霸州）特種粉 業(yè)有限公司 50.00% 1,906,701.53 52,815,114.18 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 其他說明： （3）重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 單位：元 期末余額 期初余額 子公 司名 流動 非流 資產(chǎn) 流動 非流 負(fù)債 流動 非流 資產(chǎn) 流動 非流 負(fù)債 稱 資產(chǎn) 動資 合計 負(fù)債 動負(fù) 合計 資產(chǎn) 動資 合計 負(fù)債 動負(fù) 合計 產(chǎn) 債 產(chǎn) 債 河冶 科技 816,34 663,74 1,480, 626,60 628,49 632,68 675,81 1,308, 463,98 467,09 股份 1,886, 3,111, 9,495. 4,945. 094,44 7,068. 3,714. 4,302. 0,472. 494,77 3,307. 4,953. 有限 646.03 646.03 17 71 0.88 54 57 63 68 5.31 21 24 公司 北京 安泰 鋼研 超硬 288,19 232,94 521,14 142,93 144,53 267,39 237,86 505,26 134,29 135,44 材料 1,600, 1,150, 9,799. 7,862. 7,662. 4,254. 4,254. 5,274. 9,121. 4,396. 8,701. 8,701. 制品 000.00 000.00 99 50 49 16 16 58 44 02 60 60 有限 責(zé)任 公司 安泰 南瑞 非晶 666,34 493,26 1,159, 95,137 99,604 720,21 456,26 1,176, 147,96 152,43 科技 4,466, 4,466, 6,129. 8,396. 614,52 ,756.2 ,612.5 6,205. 8,988. 485,19 5,096. 1,953. 有限 856.38 856.38 74 15 5.89 1 9 48 58 4.06 67 05 責(zé)任 公司 天津 三英 焊業(yè) 128,71 50,853 179,56 65,822 65,822 122,11 58,722 180,84 70,306 70,306 股份 5,726. ,585.5 9,311. ,756.3 ,756.3 9,165. ,099.9 1,265. ,140.2 ,140.2 有限 09 3 62 6 6 98 4 92 0 0 公司 海美 96,164 45,012 141,17 15,918 15,918 103,69 37,935 141,63 17,039 17,039 格磁 ,221.7 ,910.1 7,131. ,377.4 ,377.4 8,517. ,893.6 4,410. ,869.3 ,869.3 石技 6 2 88 8 8 08 3 71 5 5 術(shù)（深 圳）有 限公 司 安泰 環(huán)境 工程 545,82 108,92 654,75 448,45 451,79 526,01 103,80 629,81 437,32 437,54 3,347, 219,70 技術(shù) 7,967. 6,774. 4,741. 0,776. 7,979. 5,572. 1,808. 7,380. 5,774. 5,477. 202.89 2.89 有限 25 67 92 22 11 47 15 62 69 58 公司 安泰 （霸 州）特 77,285 53,208 130,49 22,928 22,928 68,932 49,779 118,71 14,959 14,959 種粉 ,695.1 ,811.1 4,506. ,795.6 ,795.6 ,405.1 ,886.7 2,291. ,984.4 ,984.4 業(yè)有 0 3 23 8 8 2 8 90 0 0 限公 司 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名 稱 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益 經(jīng)營活動 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益 經(jīng)營活動 總額 現(xiàn)金流量 總額 現(xiàn)金流量 河冶科技 股份有限 536,426,75 10,200,904 10,200,904 52,740,834 471,678,38 -1,148,630. -1,148,630. 74,043,143 公司 5.92 .24 .24 .13 8.94 17 17 .29 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 180,934,87 8,045,632. 6,797,713. -3,622,085. 160,009,12 8,093,443. 10,584,667 -2,378,007. 有限責(zé)任 1.04 30 91 49 4.16 62 .88 60 公司 安泰南瑞 非晶科技 108,863,39 -45,549,20 -45,549,20 -16,533,04 195,809,42 -32,230,79 -32,230,79 -81,112,68 有限責(zé)任 4.67 3.72 3.72 0.04 5.02 6.32 6.32 6.27 公司 天津三英 焊業(yè)股份 58,235,949 1,108,883. 1,108,883. -4,505,802. 40,623,459 -6,559,269. -6,559,269. -901,701.2 有限公司 .90 14 14 05 .49 79 79 4 海美格磁 石技術(shù)（深 35,155,651 1,396,987. 33,806,129 1,698,826. 1,698,826. -8,184,743. 圳）有限公 664,213.04 664,213.04 .69 49 .23 83 83 38 司 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 151,081,09 10,684,859 10,684,859 -13,125,32 97,084,090 14,518,351 14,518,351 -77,014,36 有限公司 7.62 .77 .77 0.32 .50 .32 .32 9.85 安泰（霸 州）特種粉 61,586,411 3,813,403. 3,813,403. 4,663,508. 53,971,912 3,331,650. 3,331,650. -13,369,02 業(yè)有限公 .44 05 05 13 .90 57 57 3.22 司 其他說明： （4）使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制 （5）向納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務(wù)支持或其他支持 其他說明： 2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權(quán)益份額發(fā)生變化的情況說明 （2）交易對于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響 單位：元 其他說明 3、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) 持股比例 對合營企業(yè)或 合營企業(yè)或聯(lián) 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 聯(lián)營企業(yè)投資 營企業(yè)名稱 直接 間接 的會計處理方 法 贛州江鎢友泰 新材料有限公 贛州 贛州 鎢加工 20.00% 權(quán)益法 司 北京宏福源科 北京 北京 電池材料 權(quán)益法 技有限公司 40.00% 天津置信安瑞 天津 天津 生產(chǎn) 權(quán)益法 電氣有限公司 49.00% 北京安泰生物 北京 北京 生產(chǎn) 26.22% 權(quán)益法 醫(yī)用材料有限 公司 北京安泰六九 新材料科技有 北京 北京 生產(chǎn) 30.62% 權(quán)益法 限公司 安泰核原新材 料科技有限公 河北 河北 生產(chǎn) 34.00% 權(quán)益法 司 深圳市啟賦安 泰投資管理有 深圳 深圳 投資 30.00% 權(quán)益法 限公司 江蘇揚動安泰 非晶科技有限 江蘇 泰州 生產(chǎn) 35.00% 權(quán)益法 公司 安泰創(chuàng)明新能 源材料（常州）江蘇 常州 生產(chǎn) 權(quán)益法 研究院有限公 40.00% 司 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說明 （3）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說明 （4）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 其他說明 （5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明 （6）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位：元 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 累積未確認(rèn)前期累計認(rèn)的損 本期未確認(rèn)的損失（或本期 本期末累積未確認(rèn)的損失 失 分享的凈利潤） 其他說明 （7）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 （8）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 4、重要的共同經(jīng)營 持股比例/享有的份額 共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 直接 間接 在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說明： 共同經(jīng)營為單獨主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)： 其他說明 5、在未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： 6、其他 十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險 十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價值 單位：元 期末公允價值 項目 第一層次公允價值計 第二層次公允價值計 第三層次公允價值計 量 量 量 合計 一、持續(xù)的公允價值計 量 -- -- -- -- （一）以公允價值計量 且變動計入當(dāng)期損益 69,940,713.40 69,940,713.40 的金融資產(chǎn) 1.交易性金融資產(chǎn) 69,940,713.40 69,940,713.40 （2）權(quán)益工具投資 69,940,713.40 69,940,713.40 （二）可供出售金融資 產(chǎn) 95,503,312.14 95,503,312.14 （2）權(quán)益工具投資 95,503,312.14 95,503,312.14 持續(xù)以公允價值計量 的資產(chǎn)總額 165,444,025.54 165,444,025.54 二、非持續(xù)的公允價值 計量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù) 在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價。 3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 5、持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析6、持續(xù)的公允價值計量項目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時點的政策 7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 8、不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值情況 9、其他 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企業(yè) 母公司對本企業(yè) 的持股比例 的表決權(quán)比例 中國鋼研科技集 新材料、新工藝及 團有限公司 北京 產(chǎn)品開發(fā)測試技 190,000萬元 35.51% 35.51% 術(shù)服務(wù) 本企業(yè)的母公司情況的說明 本企業(yè)最終控制方是國務(wù)院國資委國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。 其他說明： 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注九。 3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注九。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 其他說明 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 鋼鐵研究總院 受同一母公司控制 新冶高科技集團有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研高納科技股份有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程設(shè)計有限公司 受同一母公司控制 中聯(lián)先進鋼鐵材料技術(shù)有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 鋼研納克檢測技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 安泰國際貿(mào)易有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心有限公司 受同一母公司控制 冶金自動化研究設(shè)計院 受同一母公司控制 北京鋼研天時特種材料科技有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶電氣股份有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研賓館有限公司 受同一母公司控制 北京金自天正智能控制股份有限公司 受同一母公司控制 中達連鑄技術(shù)國家工程研究中心有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 本溪鋼研新冶新材料有限公司 受同一母公司控制 安泰科技日本株式會社 受同一母公司控制 鋼研集團稀土科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 微山鋼研稀土材料有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研德凱科技有限公司 受同一母公司控制 贛州江鎢友泰新材料有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 北京宏福源科技有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 北京安泰六九新材料科技有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 天津置信安瑞電氣有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 其他說明 5、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 采購商品、接受 是 勞務(wù) 2,363,328.46 1,830,000.00 153,331.98 北京鋼研高納科 采購商品、接受 否 技股份有限公司 勞務(wù) 546,802.13 5,330,000.00 779,201.32 冶金自動化研究 采購商品、接受 否 設(shè)計院 勞務(wù) 60,000.00 100,000.00 237,606.84 新冶高科技集團 采購商品、接受 否 有限公司 勞務(wù) 10,970,945.45 36,900,000.00 1,047,264.34 中國鋼研科技集 采購商品、接受 否 團有限公司 勞務(wù) 7,927.50 4,050,000.00 1,261,689.24 安泰國際貿(mào)易有 采購商品、接受 否 限公司 勞務(wù) 0.00 1,560,000.00 195,583.26 鋼研納克檢測技 采購商品、接受 否 術(shù)股份有限公司 勞務(wù) 1,821,203.46 3,120,000.00 839,494.05 北京安泰六九新 采購商品、接受 材料科技有限公 勞務(wù) 0.00 250,000.00 否 218,849.64 司 北京鋼研國際貿(mào) 采購商品、接受 是 易有限責(zé)任公司 勞務(wù) 0.00 0.00 3,636,092.52 天津置信安瑞電 采購商品、接受 否 氣有限公司 勞務(wù) 0.00 2,000,000.00 236,542.56 贛州江鎢友泰新 采購商品、接受 否 材料有限公司 勞務(wù) 1,601,485.41 7,000,000.00 6,430,744.41 河北鋼研科技有 采購商品、接受 否 限公司 勞務(wù) 1,208,162.45 7,060,000.00 6,856,906.20 微山鋼研稀土材 采購商品、接受 否 料有限公司 勞務(wù) 0.00 12,000,000.00 1,975,849.49 中聯(lián)先進鋼鐵材 采購商品、接受 料技術(shù)有限責(zé)任 勞務(wù) 0.00 1,540,000.00 否 612,087.21 公司 鋼研集團稀土科 采購商品、接受 否 技有限公司 勞務(wù) 0.00 0.00 75,471.70 北京金自天正智 采購商品、接受 能控制股份有限 勞務(wù) 867,613.72 180,000.00 是 公司 北京鋼研物業(yè)管 采購商品、接受 否 理有限責(zé)任公司 勞務(wù) 0.00 420,000.00 25,561.04 北京鋼研天時特 采購商品、接受 種材料科技有限 勞務(wù) 否 9,900.00 公司 江蘇揚動安泰非 采購商品、接受 是 晶科技有限公司 勞務(wù) 23,404,608.00 20,200,000.00 中聯(lián)先進鋼鐵材 采購商品、接受 料技術(shù)有限責(zé)任 勞務(wù) 477,041.21 50,000.00 是 公司 北京鋼研柏苑出 采購商品、接受 是 版有限責(zé)任公司 勞務(wù) 47,956.66 北京鋼研大慧科 采購商品、接受 是 技發(fā)展有限公司 勞務(wù) 29,145,088.85 6,870,000.00 山東鋼研中鋁稀 采購商品、接受 否 土科技有限公司 勞務(wù) 1,000,000.00 安泰核原新材料 采購商品、接受 否 科技有限公司 勞務(wù) 550,000.00 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 出售商品、提供勞務(wù) 3,667,490.53 3,356,150.48 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任 出售商品、提供勞務(wù) 35,215,095.04 公司 北京鋼研新冶工程設(shè)計有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 68,376.07 冶金自動化研究設(shè)計院 出售商品、提供勞務(wù) 1,299,777.80 8,205.13 中國鋼研科技集團有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 0.00 安泰國際貿(mào)易有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 125,027,516.32 233,940,906.17 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 382,355.27 15,849.06 北京鋼研高納科技股份有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 600,383.02 1,365,719.53 贛州江鎢友泰新材料有限公 出售商品、提供勞務(wù) 司 21,099,487.16 5,353,846.15 北京安泰六九新材料科技有 出售商品、提供勞務(wù) 限公司 639,715.09 18,090.60 天津置信安瑞電氣有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 3,630,154.05 11,355,395.98 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 172,032,234.16 江蘇揚動安泰非晶科技有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 7,135,634.00 山東微山湖稀土有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 7,299,926.86 安泰核原新材料科技有限公 出售商品、提供勞務(wù) 司 1,378,891.44 北京安泰生物醫(yī)用材料有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 370,063.78 新冶高科技集團有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 52,100.23 中聯(lián)先進鋼鐵材料技術(shù)有限 出售商品、提供勞務(wù) 責(zé)任公司涿州分公司 3,257.98 北京金自天正智能控制股份 出售商品、提供勞務(wù) 有限公司 4,914.53 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包資產(chǎn) 受托/承包起始 受托/承包終止 托管收益/承包 本期確認(rèn)的托 名稱 名稱 類型 日 日 收益定價依據(jù) 管收益/承包收 益 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包資產(chǎn) 委托/出包起始 委托/出包終止 托管費/出包費 本期確認(rèn)的托 名稱 名稱 類型 日 日 定價依據(jù) 管費/出包費 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費 上期確認(rèn)的租賃費 北京金自天正智能控制股份 房屋 有限公司 518,347.49 945,234.26 北京鋼研高納科技股份有限 房屋 公司 716,639.68 296,296.28 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 （4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 單位：元 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 本公司作為被擔(dān)保方 單位：元 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明 （5）關(guān)聯(lián)方資金拆借 單位：元 關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 （6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 （7）關(guān)鍵管理人員報酬 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 公司董事（含獨立董事）、監(jiān)事及高級 管理人員 2,077,900.16 1,515,707.84 （8）其他關(guān)聯(lián)交易 項目 本期發(fā)生額（萬元） 上期發(fā)生額（萬元） 水費 1.1 0.92 電費 14.83 14.32 房屋、物業(yè) 215.15 35.2 醫(yī)療、福利 308.16 139.49 通訊（電話、郵報、有線） 1.65 2.35 合計 540.89 192.29 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項 （1）應(yīng)收項目 單位：元 期末余額 期初余額 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 北京安泰六九新 其他應(yīng)收款 材料科技有限公 3,171,672.29 158,583.61 2,918,530.84 145,926.54 司 其他應(yīng)收款 江蘇揚動安泰非 晶科技有限公司 5,655,452.98 282,772.65 5,655,452.98 282,772.65 其他應(yīng)收款 天津置信安瑞電 氣有限公司 1,509,293.00 75,464.65 1,126,997.02 56,349.85 其他應(yīng)收款 鋼鐵研究總院 40,000.00 2,000.00 40,000.00 2,000.00 其他應(yīng)收款 北京鋼研高納科 18,765.27 938.26 18,765.27 938.26 技股份有限公司 其他應(yīng)收款 中國鋼研科技集 團有限公司 4,000.00 200.00 4,000.00 200.00 其他應(yīng)收款 安泰核原新材料 科技有限公司 491,171.91 24,558.60 安泰創(chuàng)明新能源 其他應(yīng)收款 材料（常州）研究 32,217.01 1,610.85 院有限公司 其他應(yīng)收款 北京安泰生物醫(yī) 用材料有限公司 127,469.30 6,373.47 應(yīng)收賬款 江蘇揚動安泰非 晶科技有限公司 67,113,966.28 3,355,698.31 58,800,766.51 3,478,202.17 應(yīng)收賬款 鋼研納克檢測技 術(shù)股份有限公司 200,000.00 10,000.00 應(yīng)收賬款 北京鋼研國際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 403,290.00 20,164.50 應(yīng)收賬款 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 3,685.85 184.29 安泰創(chuàng)明新能源 應(yīng)收賬款 材料（常州）研究 133,319.00 6,665.95 院有限公司 應(yīng)收賬款 安泰國際貿(mào)易有 限公司 75,633,460.19 3,781,673.01 34,263,316.67 1,746,468.63 應(yīng)收賬款 北京鋼研大慧科 技發(fā)展有限公司 31,104,724.82 1,555,236.24 19,193,959.69 959,697.99 應(yīng)收賬款 天津置信安瑞電 氣有限公司 7,210,378.22 360,518.91 13,009,013.97 650,450.70 北京安泰六九新 應(yīng)收賬款 材料科技有限公 3,443,089.83 172,154.49 3,110,342.72 258,432.17 司 應(yīng)收賬款 新冶高科技集團 有限公司 400,749.00 20,037.45 371,770.00 371,770.00 應(yīng)收賬款 鋼鐵研究總院 1,139,772.30 56,988.62 291,300.80 14,565.04 應(yīng)收賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 1,795,383.00 89,769.15 3,015,383.00 155,793.04 應(yīng)收賬款 冶金自動化研究 設(shè)計院 1,399,100.00 69,955.00 應(yīng)收賬款 安泰核原新材料 科技有限公司 1,406,331.89 70,316.59 預(yù)付賬款 新冶高科技集團 有限公司 15,655,674.19 379,000.00 預(yù)付賬款 安泰國際貿(mào)易有 限公司 2,710,569.07 2,475,122.92 預(yù)付賬款 河北鋼研科技有 限公司 416,912.59 479,408.57 預(yù)付賬款 鋼研納克檢測技 術(shù)股份有限公司 26,247.00 172,242.00 預(yù)付賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 199,916.32 170,179.62 北京鋼研新冶工 預(yù)付賬款 程技術(shù)中心有限 20,000.00 20,000.00 公司 預(yù)付賬款 北京鋼研大慧科 技發(fā)展有限公司 664,821.70 11,001.00 預(yù)付賬款 中國鋼研科技集 團有限公司 121,652,924.00 8,127.50 預(yù)付賬款 北京鋼研柏苑出 版有限責(zé)任公司 2,005.00 1,317.40 預(yù)付賬款 冶金自動化研究 設(shè)計院 2,900,888.00 其他非流動資產(chǎn) 冶金自動化研究 設(shè)計院 3,369,760.00 其他非流動資產(chǎn) 中國鋼研科技集 團有限公司 121,646,118.00 121,646,118.00 其他非流動資產(chǎn) 河北星耀稀有金 屬材料有限公司 13,266,575.65 11,477,575.65 其他非流動資產(chǎn) 新冶高科技集團 有限公司 4,620,000.00 4,620,000.00 北京安泰六九新 其他非流動資產(chǎn) 材料科技有限公 26,487,670.00 26,487,670.00 司 北京安泰六九新 應(yīng)收利息 材料科技有限公 629,082.16 2,516,328.66 司 （2）應(yīng)付項目 單位：元 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 安泰國際貿(mào)易有限公司 3,889,234.72 5,827,354.72 應(yīng)付賬款 中國鋼研科技集團有限公司 5,619,600.00 5,619,600.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 公司 12,309,254.69 2,754,578.08 應(yīng)付賬款 新冶高科技集團有限公司 1,837,453.94 1,472,149.52 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心 有限公司 1,247,690.00 1,247,690.00 應(yīng)付賬款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 1,075,000.00 1,075,000.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 325,486.00 965,434.10 應(yīng)付賬款 鋼鐵研究總院 3,492,929.59 846,800.00 應(yīng)付賬款 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限 公司 1,560,553.78 772,600.00 應(yīng)付賬款 江蘇揚動安泰非晶科技有限 公司 24,171,103.03 應(yīng)付賬款 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 569,725.36 563,321.10 應(yīng)付賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 9,020.58 364,644.07 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶電氣股份有限 公司 269,521.60 269,521.60 應(yīng)付賬款 冶金自動化研究設(shè)計院 96,006.20 96,006.20 應(yīng)付賬款 上海金自天正信息技術(shù)有限 公司 90,000.00 90,000.00 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 766,400.00 52,800.00 其他應(yīng)付款 江蘇揚動安泰非晶科技有限 公司 4,848,917.74 其他應(yīng)付款 河北鋼研科技有限公司 9,217,173.54 4,425,951.90 其他應(yīng)付款 中國鋼研科技集團有限公司 1,665,680.95 2,286,508.74 其他應(yīng)付款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 8,526.40 8,526.40 其他應(yīng)付款 安泰國際貿(mào)易有限公司 132,439.03 預(yù)收賬款 山東微山湖稀土有限公司 32,890,080.43 46,920,000.00 預(yù)收賬款 中科鋼研節(jié)能科技有限公司 7,836,800.00 7,836,800.00 預(yù)收賬款 鋼鐵研究總院 226,490.94 267,995.00 預(yù)收賬款 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 公司 914,495.26 101,400.00 預(yù)收賬款 新冶高科技集團有限公司 1,560,000.00 63,300.00 預(yù)收賬款 安泰核原新材料科技有限公 司 751,856.00 51,856.00 預(yù)收賬款 安泰國際貿(mào)易有限公司 119,949.85 19,549.30 預(yù)收賬款 中國鋼研科技集團有限公司 2,750.00 2,750.00 預(yù)收賬款 鋼研集團稀土科技有限公司 166,447.54 734.00 安泰創(chuàng)明新能源材料（常州） 研究院有限公司 318,000.00 應(yīng)付股利 中國鋼研科技集團有限公司 4,980,000.00 7、關(guān)聯(lián)方承諾 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □適用√不適用 2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 4、股份支付的修改、終止情況 5、其他 十四、承諾及或有事項 1、重要承諾事項 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾 2、或有事項 （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項 （1）中通銀萊（北京）投資管理股份有限公司以本公司向其轉(zhuǎn)讓北京安泰生物醫(yī)用材料有限公司（以下簡稱“安泰生物”）股權(quán)存在糾紛為由起訴本公司，要求本公司解除安泰生物股權(quán)交易合同（后變更訴訟請求，將解除合同變更為撤銷合同。）；退還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款8,553.022萬元；支付違約金855.30萬元；賠償損失55.7785萬元。本案于2017年4月20日在北京市海淀區(qū)人民法院開庭。2017年10月25日，北京市海淀區(qū)人民法院依據(jù)其2017年9月1日作出的財產(chǎn)保全裁定書，凍結(jié)本公司基本賬戶項下人民幣9,000.00萬元。截止報告日案件仍然在進一步審理過程中。 （2）四川金象賽瑞化工股份有限公司、北京燁晶科技有限公司以公司之孫公司寧波市化工研究設(shè)計院有限公司等四名被告侵害其發(fā)明專利權(quán)為由起訴山東華魯恒升化工股份有限公司（被告一）、寧波市化工研究設(shè)計院有限公司（被告二）、寧波遠東化工集團有限公司（被告三）、尹明大（被告四），要求四名被告停止侵犯原告發(fā)明專利專利權(quán)的行為、四名被告共同向原告支付侵權(quán)賠償金人民幣13,500萬元及為制止侵權(quán)行為支付的合理費用。本案于2017年4月21日在廣州知識產(chǎn)權(quán)法院開庭。截止報告日案件仍然在進一步審理過程中。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應(yīng)予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 3、其他 十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 1、重要的非調(diào)整事項 單位：元 項目 內(nèi)容 對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影 無法估計影響數(shù)的原因 響數(shù) 2、利潤分配情況 單位：元 經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤或股利 30,780,242.91 3、銷售退回 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項說明 十六、其他重要事項 1、前期會計差錯更正 （1）追溯重述法 單位：元 會計差錯更正的內(nèi)容 處理程序 受影響的各個比較期間報表 累積影響數(shù) 項目名稱 （2）未來適用法 會計差錯更正的內(nèi)容 批準(zhǔn)程序 采用未來適用法的原因 2、債務(wù)重組 3、資產(chǎn)置換 （1）非貨幣性資產(chǎn)交換 （2）其他資產(chǎn)置換 4、年金計劃 5、終止經(jīng)營 單位：元 歸屬于母公司 項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 所有者的終止 經(jīng)營利潤 靖江三英焊業(yè) 發(fā)展有限公司 203,476.98 -109,271.38 -109,271.38 1,271,600.04 其他說明 6、分部信息 （1）報告分部的確定依據(jù)與會計政策 （2）報告分部的財務(wù)信息 單位：元 項目 分部間抵銷 合計 （3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因 （4）其他說明 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 8、其他 十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋 1、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 按信用風(fēng)險特征 532,15 466,35 463,3 組合計提壞賬準(zhǔn) 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% 備的應(yīng)收賬款 % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 532,15 466,35 463,3 合計 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi)小計 363,321,829.81 18,166,091.49 5.00% 1至2年 49,897,105.59 3,991,768.45 8.00% 2至3年 34,252,787.15 5,137,918.07 15.00% 3至4年 15,690,443.64 3,922,610.91 25.00% 4至5年 9,743,003.89 4,871,501.95 50.00% 5年以上 29,707,433.07 29,707,433.07 100.00% 合計 502,612,603.15 65,797,323.94 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 無風(fēng)險組合 29,541,475.40 合計 29,541,475.40 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額7,547,759.00元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位：元 單位名稱 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備期末余額 計數(shù)的比例（%） 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 33,270,360.20 6.25% 1,663,518.01 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限公司 28,522,098.53 5.36% 1,426,104.93 天津三英焊業(yè)股份有限公司 27,486,824.29 5.17% 商丘星林電子產(chǎn)業(yè)有限公司 21,317,999.98 4.01% 1,065,900.00 中國運載火箭技術(shù)研究院 15,176,786.80 2.85% 758,839.34 合計 125,774,069.80 23.63% 6,288,703.49 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 2、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 單項金額重大并 34,64 單獨計提壞賬準(zhǔn) 34,647, 32.11 34,647, 100.00 33.32 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應(yīng)收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風(fēng)險特征 69,19 組合計提壞賬準(zhǔn) 72,631, 67.89 5,093,1 67,538, 66.56 4,918,1 64,279,8 7.00% 7,992 7.11% 備的其他應(yīng)收款 129.92 % 12.89 017.03 % 76.01 16.00 .01 單項金額不重大 但單獨計提壞賬 127,9 127,910 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 0.12% 100.00% 10.31 .31 款 合計 107,27 39,740, 67,538, 103,9 100.00 39,693, 38.18% 64,279,8 8,351.2 334.19 017.03 73,12 % 307.62 16.00 2 3.62 期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 無法收回 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi)小計 4,229,421.76 211,471.10 5.00% 1至2年 780,084.81 62,406.78 8.00% 2至3年 1,547,839.53 232,175.93 15.00% 3至4年 100,586.33 25,146.58 25.00% 4至5年 1,765,401.97 882,700.99 50.00% 5年以上 3,679,211.51 3,679,211.51 100.00% 合計 12,102,545.91 5,093,112.89 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 無風(fēng)險組合 60,528,584.01 合計 60,528,584.01 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額174,936.88元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷說明： （4）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 單位：元 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 107,278,351.22 103,973,123.62 合計 107,278,351.22 103,973,123.62 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備期末余 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 額 比例 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深 往來款 1年以內(nèi) 圳）有限公司 37,025,958.63 34.31% 唐山安泰鋼鐵有限 貨款 5年以上 公司 34,647,221.30 32.11% 34,647,221.30 安泰南瑞非晶科技 有限責(zé)任公司涿州 往來款 17,100,000.00 1年以內(nèi) 15.85% 分公司 江蘇揚動安泰非晶 代墊款 1年以內(nèi) 科技有限公司 3,324,676.35 3.08% 166,233.82 昆山安泰美科金屬 往來款 1,662,557.43 1年以內(nèi) 1.54% 材料有限公司 合計 -- 93,760,413.71 -- 86.89% 34,813,455.12 （6）涉及政府補助的應(yīng)收款項 （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 3、長期股權(quán)投資 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 對子公司投資 3,426,724,514. 3,376,024,908. 3,426,724,514. 3,376,024,908. 50,699,605.82 50,699,605.82 20 38 20 38 對聯(lián)營、合營 企業(yè)投資 75,536,901.19 16,197,181.85 59,339,719.34 74,330,005.19 16,197,181.85 58,132,823.34 合計 3,502,261,415. 3,435,364,627. 3,501,054,519. 3,434,157,731. 66,896,787.67 66,896,787.67 39 72 39 72 （1）對子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值 減值準(zhǔn)備期末 準(zhǔn)備 余額 北京安泰中科 金屬材料有限 3,250,000.00 3,250,000.00 公司 昆山安泰美科 金屬材料有限 10,200,000.00 10,200,000.00 公司 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 665,909,578.11 665,909,578.11 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 10,680,000.00 10,680,000.00 公司 北京安泰鋼研 268,398,144.5 268,398,144.5 超硬材料制品 4 4 有限責(zé)任公司 河冶科技股份 396,724,860.4 396,724,860.4 有限公司 9 9 天津三英焊業(yè) 107,655,876.2 107,655,876.2 股份有限公司 50,699,605.82 0 0 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有限 44,420,037.09 44,420,037.09 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限公 300,000,000.0 300,000,000.0 司 0 0 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 56,041,500.00 56,041,500.00 安泰天龍鎢鉬 1,483,880,000. 1,483,880,000. 科技有限公司 00 00 安泰（霸州）特 種粉業(yè)有限公 49,564,517.77 49,564,517.77 司 安泰科技（常 州）新材料科技 30,000,000.00 30,000,000.00 發(fā)展有限公司 合計 3,426,724,514. 3,426,724,514. 50,699,605.82 20 20 （2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 單位：元 本期增減變動 投資單 期初余 權(quán)益法 宣告發(fā) 期末余 減值準(zhǔn) 追加投 減少投 下確認(rèn) 其他綜 其他權(quán) 放現(xiàn)金 計提減 備期末 位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調(diào)整 益變動 股利或 值準(zhǔn)備 損益 利潤 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.03 269.40 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 -415,22 8,583,6 科技有 22.50 5.10 97.39 限公司 北京安 泰生物 醫(yī)用材 8,319,9 777,99 9,097,8 料有限 04.99 0.68 95.67 公司 江蘇揚 動安泰 非晶科 25,072, -185,50 24,886, 技有限 365.48 8.60 856.88 公司 小計 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 合計 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 （3）其他說明 4、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 808,713,312.74 706,743,375.92 731,544,553.85 668,957,055.85 其他業(yè)務(wù) 2,683,871.50 760,530.61 41,526,397.56 24,762,468.55 合計 811,397,184.24 707,503,906.53 773,070,951.41 693,719,524.40 其他說明： 5、投資收益 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 6,175,000.00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 1,206,896.00 534,091.68 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 2,305.50 合計 1,206,896.00 6,711,397.18 6、其他 十八、補充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細表 √適用□不適用 單位：元 項目 金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 -70,633.69 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 6,519,853.00 量享受的政府補助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 643,613.70 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支 出 -1,038,855.50 處置對子公司股權(quán)投資取得的投資收益 2,573,738.94 減：所得稅影響額 101,470.93 少數(shù)股東權(quán)益影響額 2,372,889.00 合計 6,153,356.52 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。 √適用□不適用 項目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 -543,218.35 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 限公司（以下簡稱“安泰創(chuàng)投”）系由 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損 本公司出資于2015年02月10日在深 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 圳市市場監(jiān)督管理局登記成立的全資 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 子公司。按照《中國證券監(jiān)督管理委員 資收益 會公告[2008]43號》關(guān)于非經(jīng)常性損益 的定義，公司認(rèn)為，對外投資并獲取投 資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，其 投資收益和公允價值變動收益不符合 非經(jīng)常性損益的定義，故未將其本報告 期公允價值變動損益-2,825,847.83元 和投資收益2,282,629.48元列入非經(jīng)常 性損益。 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 每股收益 報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利 潤 -0.21% -0.0094 -0.0094 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公 司普通股股東的凈利潤 -0.35% -0.0154 -0.0154 3、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異 （1）同時按照國際會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （2）同時按照境外會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （3）境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計機構(gòu)審計的數(shù)據(jù)進行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注明該境外機構(gòu)的名稱 4、其他
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