600218:全柴動(dòng)力2020年第一季度報(bào)告正文
公司代碼：600218 公司簡(jiǎn)稱：全柴動(dòng)力 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人謝力、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉吉文及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王芳保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 4,336,880,632.65 4,151,631,842.39 4.46 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,061,274,708.32 2,034,793,676.59 1.30 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 歸屬于上市公司股東的扣除非 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.23 1.50 減少 0.27 個(gè)百分點(diǎn) 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 3,695,854.56 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 3,414,128.01 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 1,805,377.00 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 3,249,470.26 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,000.00 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -2,772,138.18 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -109,287.41 所得稅影響額 -1,423,548.61 合計(jì) 7,860,855.63 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 48,733 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì) 份數(shù)量 態(tài) 安徽全柴集團(tuán)有限公司 126,542,500 34.32 0 無 國(guó)家 曹紅光 2,254,380 0.61 0 未知 境內(nèi)自然人 葉紀(jì)明 1,917,600 0.52 0 未知 境內(nèi)自然人 張欣 1,298,963 0.35 0 未知 境內(nèi)自然人 余勝利 1,210,100 0.33 0 未知 境內(nèi)自然人 游云霄 1,020,752 0.28 0 未知 境內(nèi)自然人 潘（ying）黎 1,008,700 0.27 0 未知 境內(nèi)自然人 法國(guó)興業(yè)銀行 977,000 0.26 0 未知 境外法人 殷玉寶 925,000 0.25 0 未知 境內(nèi)自然人 湯加順 870,000 0.24 0 未知 境內(nèi)自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量 通股的數(shù)量 種類 數(shù)量 安徽全柴集團(tuán)有限公司 126,542,500 人民幣普通股 126,542,500 曹紅光 2,254,380 人民幣普通股 2,254,380 葉紀(jì)明 1,917,600 人民幣普通股 1,917,600 張欣 1,298,963 人民幣普通股 1,298,963 余勝利 1,210,100 人民幣普通股 1,210,100 游云霄 1,020,752 人民幣普通股 1,020,752 潘（ying）黎 1,008,700 人民幣普通股 1,008,700 法國(guó)興業(yè)銀行 977,000 人民幣普通股 977,000 殷玉寶 925,000 人民幣普通股 925,000 湯加順 870,000 人民幣普通股 870,000 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 前 10 名股東中，公司控股股東安徽全柴集團(tuán)有限公司與 其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系；公司未知 其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 變動(dòng)幅度 說明 /2020 年 1-3 月 /2019 年 1-3 月 （%） 貨幣資金 106,872,367.71 454,113,069.03 -76.47 （1） 交易性金融資產(chǎn) 565,412,528.00 83,876,723.04 574.10 應(yīng)收票據(jù) 372,205,288.73 741,454,952.29 -49.80 （2） 應(yīng)收賬款 741,391,609.63 518,723,030.74 42.93 （3） 預(yù)付款項(xiàng) 24,376,742.43 9,562,694.19 154.92 （4） 存貨 767,870,869.48 604,955,900.19 26.93 （5） 應(yīng)付票據(jù) 610,382,778.20 448,925,328.00 35.97 （6） 預(yù)收款項(xiàng) 122,302,307.59 -100.00 （7） 合同負(fù)債 15,221,364.75 不適用 應(yīng)交稅費(fèi) 27,509,384.43 16,831,910.09 63.44 （8） 營(yíng)業(yè)收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 （9） 營(yíng)業(yè)成本 723,446,116.67 943,804,638.75 -23.35 銷售費(fèi)用 18,404,919.99 22,264,632.74 -17.34 （10） 研發(fā)費(fèi)用 24,368,919.10 31,590,929.14 -22.86 （11） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -3,976,233.70 -6,529,724.90 39.11 （12） 其他收益 3,414,128.01 6,186,483.38 -44.81 （13） 投資收益 833,665.30 2,353,865.05 -64.58 （14） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 2,415,804.96 不適用 （15） 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -6,106,825.42 -1,049,302.07 481.99 （16） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -1,824,567.34 -2,363,015.72 -22.79 （17） 營(yíng)業(yè)外支出 3,047,820.32 62,689.00 4761.81 （18） 凈利潤(rùn) 24,359,236.89 28,578,198.01 -14.76 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 （19） 基本每股收益 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益 0.07 0.08 -12.50 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 股東的凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 （20） 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -470,178,329.20 174,609,026.76 -369.27 （21） 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -263,900.00 12,256,272.95 -102.15 （22） 增減原因： （1）變動(dòng)原因主要是本期以貨幣資金購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款增加影響； （2）下降原因主要是年初持有的銀行承兌匯票在本期托收影響； （3）增長(zhǎng)原因主要是上年末收回的客戶周轉(zhuǎn)金，在本期被陸續(xù)占用； （4）增長(zhǎng)原因主要是子公司預(yù)付購(gòu)車款增加影響； （5）增長(zhǎng)原因主要是受新冠肺炎疫情影響，市場(chǎng)未完全恢復(fù)正常，導(dǎo)致存貨庫(kù)存增加； （6）增長(zhǎng)原因主要是本期應(yīng)付票據(jù)結(jié)算貨款的比例增加影響； （7）變動(dòng)原因主要是執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，將預(yù)收的銷售貨款重分類至合同負(fù)債；另上年末預(yù)收的銷 售貨款在本期確認(rèn)銷售所致； （8）增長(zhǎng)原因主要是本期公司享受疫情期間***稅款的優(yōu)惠政策，應(yīng)交增值稅增加影響； （9）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，產(chǎn)品銷量下降影響產(chǎn)品銷售收入及銷售成本出現(xiàn)下降； （10）下降原因主要是銷量下降，影響與銷量相關(guān)的銷售費(fèi)用下降； （11）下降原因主要是受疫情防控影響，部分研發(fā)活動(dòng)暫停，導(dǎo)致發(fā)生的研發(fā)支出減少； （12）增長(zhǎng)原因主要是本期存款利息收入較上年同期減少影響； （13）下降原因主要是本期收到與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助較上年同期減少影響； （14）下降原因主要是公司到期的銀行結(jié)構(gòu)性存款較上年同期減少影響； （15）增長(zhǎng)原因主要是公司購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益影響； （16）增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)年度內(nèi)不可收回的應(yīng)收賬款增加，影響計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加； （17）下降原因主要是本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少影響； （18）增加原因主要是本期抗擊疫情捐贈(zèng)支出增加影響； （19）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，本期產(chǎn)品銷售收入下降影響凈利潤(rùn)減少，進(jìn)而導(dǎo)致 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、基本每股收益、稀釋每股收益較同期分別下降 14.52%、12.50%、 12.50%； （20） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加，主要是銷售商品收到的現(xiàn)金較上年同期增加影響； （21）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少，主要是本期投資結(jié)構(gòu)性存款的凈額較上年同期增 加； （22）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少，主要是上年同期子公司收到全柴集團(tuán)投資現(xiàn)金增 加影響。 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用 √不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的 警示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 安徽全柴動(dòng)力股份有限公 司 法定代表人 謝力 日期 2020 年 4 月 29 日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
