601311:駱駝股份關(guān)于實施利潤分配相應(yīng)調(diào)整“駱駝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
證券簡稱:駱駝股份 證券代碼:601311 公告編號:臨2020-031 轉(zhuǎn)債簡稱:駱駝轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼:113012 轉(zhuǎn)股簡稱:駱駝轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼:191012 駱駝集團股份有限公司 關(guān)于實施利潤分配相應(yīng)調(diào)整“駱駝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: ● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格:13.29 元/股 ● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格:10.06 元/股 ● 駱駝轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期:2020 年 7 月 13 日 一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù) 公司于 2020 年 5 月 28 日召開的 2019 年年度股東大會審議通過了公司 2019 年度利潤分配方案,以 2019 年度利潤分配實施方案確定的股權(quán)登記日的總股本扣減不參與利潤分配的回購股份 4,249,918 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā) 現(xiàn)金紅利 2.10 元(含稅),每 10 股送紅股 3 股。該股東大會決議公告刊登于 2020 年 5 月 29 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站。具體實施情況詳見公司同日披露的《駱駝集團股份有限公司 2019 年年度權(quán)益分派實施公告》(公告編號:臨 2020-030)。 根據(jù)《駱駝集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,駱駝轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)時,公司將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整。 因此,駱駝轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整,本次調(diào)整符合《駱駝集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定。 二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式 根據(jù)《駱駝集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)規(guī)定,駱駝轉(zhuǎn)債發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)時,公司將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整(保留小數(shù)點后兩位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n); 增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D; 上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率,k 為增發(fā)新股或配股率, A 為增發(fā)新股價或配股價,D 為每股派送現(xiàn)金股利,P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。 根據(jù)上述規(guī)定,駱駝轉(zhuǎn)債本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為: P1=(P0-D) /(1+n) 其中:P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價 13.29 元/股;D 為每股現(xiàn)金紅利 0.21 元/股(公 司 2019 年度權(quán)益分派涉及差異化分紅送轉(zhuǎn),每股現(xiàn)金紅利的具體計算詳見公司于同日披露的《駱駝集團股份有限公司 2019 年年度權(quán)益分派實施公告》,公告編號:臨 2020-030);n 為送股率 0.30 因此調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格 P1=(13.29-0.21)/(1+0.3)≈10.06(元/股), 自 2020 年 7 月 13 日起生效。 駱駝轉(zhuǎn)股自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日期間停止轉(zhuǎn)股,自 2020 年 7 月 13 日(除權(quán)除息日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。 特此公告。 駱駝集團股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 7 日
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