*ST猛獅:董事會(huì)關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：*ST 猛獅 公告編號(hào)：2020-115 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董事會(huì)關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的 專 項(xiàng) 報(bào) 告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東猛獅新能源科技股份有限公司非 公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3230 號(hào)）核準(zhǔn)，廣東猛獅新能源科技 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 2 月 28 日向上海青尚股權(quán)投資合 伙企業(yè)（有限合伙）等 5 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 49,561,569 股， 每股發(fā)行價(jià)格人民幣 26.23 元，共計(jì)募集資金總額為人民幣 1,299,999,954.87 元， 扣除承銷費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 21,349,561.57 元后，實(shí)際募集資金凈額為 人民幣 1,278,650,393.30 元，上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事 務(wù)所（特殊普通合伙）出具的廣會(huì)驗(yàn)字[2017] G17000730185 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn) 證。 （二）2020 年半年度募集資金使用情況及賬戶期末余額 單位：人民幣元 累計(jì)利息收 前期補(bǔ)充流 前期其他事 募集資金凈額 入扣除手續(xù) 以前年度已使 本期直接投入 動(dòng)資金尚未 項(xiàng)劃扣金額 賬戶期末余額 費(fèi)凈額 用金額 募集資金項(xiàng)目 歸還金額 （注 2） （注 1） 1,278,650,393.30 4,098,105.32 1,097,481,535.84 0 120,000,000.00 65,265,769.77 1,193.01 注 1：為本公司前期利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金截止至本期末尚未 歸還的金額，詳見本報(bào)告三、2“用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況”。 注2：前期其他事項(xiàng)劃扣金額為本公司募集資金被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)，詳見本報(bào)告三、 截至 2020 年 6 月 30 日，公司累計(jì)直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金人民幣 1,097,481,535.84 元，剩余募集資金人民幣 185,266,962.78 元。 二、募集資金存放和管理情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所信息披露業(yè)務(wù)辦理指南第 11 號(hào)――信息披露公告格式第 21 號(hào) 上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《廣東猛獅新能源科技股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》）。 根據(jù)《管理制度》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督；公司與保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)中投證券有限責(zé)任 公司（更名后：中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司）于 2017 年 3 月 23 日分別與交通銀 行股份有限公司汕頭龍湖支行、中信銀行股份有限公司汕頭分行共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，同時(shí)，與募投項(xiàng)目實(shí)施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建猛獅”）、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、浙商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行深圳分行”）共同簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三方及四方監(jiān)管協(xié)議與《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》提供的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)余額 1,193.01 元。 募集資金的存放情況如下： 單位：人民幣元 開 戶 銀 行 賬號(hào) 存款方式 存款余額 交通銀行汕頭龍湖支行 445006030018800005557 活期存款 865.01 中信銀行汕頭分行 8110901012300449870 活期存款 165.25 浙商銀行深圳分行 5840000010120100332428 活期存款 162.75 合 計(jì) 1,193.01 注：上述募集資金專戶已全部被凍結(jié)。 報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按照《管理制度》《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。在使用募集資金的時(shí)候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)。 三、本期募集資金的實(shí)際使用情況 1、本期募集資金使用情況詳見下表 2020 年半年度募集資金使用情況對(duì)照表 單位：人民幣元 募集資金總額 1,278,650,393.30 本年度投入募集資金總額 0 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入募集資金總額 1,097,481,535.84 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資項(xiàng)目和超募資 是否已變更 募集資金承諾 截至期末累計(jì) 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否 金投向 項(xiàng)目 投資總額 調(diào)整后投資總額(1) 本年度投入金額 投入金額(2) 進(jìn)度(%) 使用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益 發(fā)生重大變化 (3)＝(2)/(1) 承諾投資項(xiàng)目 新能源汽車核心部件― 否 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - 否 ―鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - - 合 計(jì) 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - - 項(xiàng)目 1#廠房 A 線已于 2017 年正式投產(chǎn)，已達(dá)到日產(chǎn) 18650 電芯 22 萬只的產(chǎn)能；報(bào)告期內(nèi)，1#廠房 B 線設(shè)備部分前段已經(jīng)完成安裝調(diào)試，后段設(shè) 備因募集資金賬戶被司法凍結(jié)、劃扣及公司無法及時(shí)歸還募集資金等事項(xiàng)影響，部分設(shè)備已到港但未能支付提貨款而滯留在港口倉(cāng)庫，剩余部分設(shè)備已 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 預(yù)驗(yàn)收尚需支付發(fā)貨款；B 線設(shè)備全線完工程度已經(jīng)達(dá)到 50%，后段設(shè)備進(jìn)廠安裝調(diào)試后即可投入生產(chǎn)。該項(xiàng)目其他廠房和倉(cāng)庫的土建部分已完工約 60%。 由于公司流動(dòng)性緊張，本次項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期。漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司、福建詔安金都資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研 究院有限公司控股股東凱盛科技集團(tuán)有限公司擬共同出資 9.63 億元，用于福建猛獅恢復(fù)生產(chǎn)和新項(xiàng)目的建設(shè)。 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
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