600482:中國(guó)動(dòng)力關(guān)于募集資金使用完畢的公告
證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)動(dòng)力 公告編號(hào)：2020-055 債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定 01 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于募集資金使用完畢的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司向中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2994 號(hào)）批準(zhǔn)，同意公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過(guò) 15億元。 截至 2020 年 8 月 25 日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額 為人民幣 150,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后實(shí)收募集資金為人民幣 148,412.00萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金到達(dá)發(fā) 行人賬戶(hù)情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2020 年 8 月在 25 日出具《中國(guó)動(dòng)力驗(yàn)證報(bào)告》 （信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZE10460 號(hào)）和《中國(guó)動(dòng)力驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZE10444 號(hào)）。 二、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)及管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求，公司及本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（聯(lián) 席主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司和華融證券股份有限公司于 2020 年 8 月 25 日與南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司北京分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《四方監(jiān)管協(xié)議》”），《四方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異 三、募集資金使用完成情況 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充上市公司的流動(dòng)資金和償還債務(wù)。截至本公告披露日，公司已根據(jù)上述募集資金使用計(jì)劃，將扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充上市公司的流動(dòng)資金，本次募集資金已按照計(jì)劃使用完畢。 截止公告披露日，公司募集資金賬戶(hù)存儲(chǔ)情況如下： 賬戶(hù)名稱(chēng) 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號(hào) 賬戶(hù)余額（萬(wàn)元） 中國(guó)船舶重工集 南洋商業(yè)銀行（中國(guó)） 團(tuán)動(dòng)力股份有限 有限公司北京分行 04345900007004 0.00 公司 公司在募集資金實(shí)際使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議履行義務(wù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。 四、募集資金專(zhuān)戶(hù)的后續(xù)處理情況 鑒于募集資金已按照規(guī)定全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，募集資金賬戶(hù)結(jié)息14428.94 元亦將全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶(hù)用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司北京分行簽署的《四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。該賬戶(hù)后續(xù)存在使用可能，為提高相關(guān)工作效率，公司將根據(jù)后續(xù)業(yè)務(wù)需要，視情況將該募集資金賬戶(hù)轉(zhuǎn)為一般賬戶(hù)或進(jìn)行注銷(xiāo)。 特此公告。 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十八日
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