煉石有色:董事會關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：000697 證券簡稱：煉石有色 公告編號：2017-069
陜西煉石有色資源股份有限公司董事會
關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2號――上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳
證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規(guī)定，陜西煉石有色資源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年6月30日《關于募集資金2017年半年度存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
本公司經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]197號）核準，向7家特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）78,585,461股，每股發(fā)行價格人民幣10.18元，募集資金總額人民幣799,999,992.98元，扣除發(fā)行費用10,788,585.46元，實際募集資金凈額為789,211,407.52元。資金于2014年3月27日全部到賬，并經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了瑞華驗字[2014]第61060002號《驗資報告》。
截至2017年6月30日，公司募集資金使用情況如下：（單位：元）
項目 金額
募集資金總額 799,999,992.98
減：支付的發(fā)行費用 10,788,585.46
募集資金凈額 789,211,407.52
減：以前年度使用金額 431,418,200.00
加：以前年度募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 48,420,535.66
期初募集資金余額 406,213,743.18
減：本年度直接投入募投項目 61,150,000.00
減：臨時性補充流動資金 0.00
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 3,564,338.81
減：永久性補充流動資金 0.00
尚未使用的募集資金 348,628,081.99
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則 》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《陜西煉石有色資源股份有限公司募集資金管理辦法》（簡稱“管理辦法”），該管理辦法于2014年3月11日經公司第七屆董事會第二十三次會議通過。公司依據(jù)管理辦法對募集資金實行專戶存儲，嚴格審批，保證?？顚Ｓ?。
根據(jù)管理辦法，中信建投證券股份有限公司及本公司分別與寧夏銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“寧夏銀行西安分行”）和中國工商銀行股份有限公司成都雙流支行（以下簡稱“工行成都雙流支行”）于2014年4月24日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該事項詳見2014年4月25日指定信息披露媒體《中國證券報》、《深圳證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所發(fā)布的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
截至2017年6月30日，公司未使用募集資金余額為348,628,081.99元(含
募集資金專戶利息收入扣除手續(xù)費金額51,984,874.47元)，專用賬戶具體情況如
下：
開戶銀行 銀行（存單）賬號 金額（元）
寧夏銀行西安分行營業(yè)部 51000140100000142 337,386,028.20
工行成都雙流支行 4402039819100025881 11,242,053.79
合計 348,628,081.99
三、2017年半年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目的資金使用情況
2017年1-6月份非公開發(fā)行股票募集資金使用情況詳見附表：募資資金使用
情況對照表。
2、關于使用暫時閑置募集資金購買銀行理財產品情況
2016年 1月 21 日公司召開第八屆董事會第七次會議和 2016年 6月 23
日公司召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于將暫時閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用暫時閑置的募集資金購買保本型金融機構理財產品。公司2016年12月26日購買的理財產品20,000.00萬元已于2017年3月2日全部按期收回本金及收益。具體公告詳見2017年3月4日公司在指定網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于按期收回銀行理財產品本金及收益的公告》（公告編號：2017-017號）。 截止2017年6月30日，公司沒有尚未到期的募集資金理財產品。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況：
無。
4、節(jié)余募集資金使用情況
公司尚未使用募集資金將隨項目進展陸續(xù)使用完畢。
5、超募資金使用情況：
無。
6、募集資金使用的其他情況
公司在募集資金使用中不存在其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司2017年半年度募投項目的資金使用未發(fā)生變更，也無對外轉讓或置換的
情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了2017年半年度募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
附：募集資金使用情況對照表
陜西煉石有色資源股份有限公司董事會
二�一七年八月二十八日
附表:
募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元
募集資金總額 78,921.14 報告期投入募集資金總額 6,115.00
變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 49,256.82
變更用途的募集資金總額比例 0
是否已 截至期 截至期末截至期末累計截至期末項目達 是否項目可行
變更項募集資金調整后末承諾 本年度投累計投入投入金額與承投入進度到預定本年度實達到性是否發(fā)
承諾投資項目 目（含承諾投資投資總投入金 入金額 金額 諾投入金額的 （%） 可使用 現(xiàn)的效益預計生重大變
部分變 總額 額 額 （2） 差額 (4)＝ 狀態(tài)日 效益化
更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)）期
1.航空發(fā)動機含錸 否 60,000.00 不適用 不適用 6,115.00 43,016.82 不適用 不適用 不適用 -2,722.31否 否
高溫合金葉片項目
2.補充流動資金
(主要用于煉石礦業(yè) 否 18,921.14 不適用 不適用 0.00 6,240.00 不適用 不適用 不適用 不適用 否 否
擴大產能的前期準
備)
合計 78,921.14 6,115.00 49,256.82 -2,722.31
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
用閑置募集資金投資產品情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶內。
募集資金其他使用情況 不適用
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