600438:通威股份關于對部分閑置募集資金進行現金管理的實施情況公告(2017/10/13)
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2017-093
通威股份有限公司
關于對部分閑置募集資金進行現金管理的實施情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
通威股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年1月19日召開第六屆董事
會第九次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過了《關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，將《通威股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易》中募集的配套資金中不超過18億元暫時閑置的募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可滾動使用。授權期限自公司董事會通過之日起 12個月內有效，并授權在額度范圍內由公司經營層具體負責辦理實施。具體內容詳見2017年1月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告《通威股份有限公司關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》。
在上述額度范圍內，公司已對部分暫時閑置的募集資金進行了現金管理，且部分理財產品已到期收回本金和收益，具體請見本公告的“四、本公告日前十二個月公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況”。
近日，公司在中國農業銀行股份有限公司成都益州大道支行購買了相關理財產品，對暫時閑置的募集資金進行現金管理，具體情況如下：
一、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的主要情況
（一）2017年10月11日，通威股份有限公司在中國農業銀行股份有限公司
成都益州大道支行購買了中國農業銀行“金鑰匙?本利豐”2017年第1087期人民
幣理財產品，主要內容如下：
1、產品名稱：中國農業銀行“金鑰匙?本利豐”2017年第1087期人民幣理
財產品
2、產品代碼：BF171087
3、認購理財產品資金總金額：人民28,000萬元
4、產品類型：保本保證收益型
5、預期最高年化收益率：4.10%/年
6、產品起息日：2017年10月12日
7、產品到期日：2018年02月07日
8、理財期限：118天
9、公司與中國農業銀行股份有限公司成都益州大道支行不存在關聯關系。
（二）2017年10月11日，通威股份有限公司在中國農業銀行股份有限公司
成都益州大道支行購買了中國農業銀行“本利豐?34天”人民幣理財產品，主要
內容如下：
1、產品名稱：中國農業銀行“本利豐?34天”人民幣理財產品
2、產品代碼：BF141422
3、認購理財產品資金總金額：人民30,000萬元
4、產品類型：保本保證收益型
5、預期最高年化收益率：3.20%/年
6、產品起息日：2017年10月12日
7、產品到期日：2017年11月15日
8、理財期限：34天
9、公司與中國農業銀行股份有限公司成都益州大道支行不存在關聯關系。
二、理財產品安全性及公司風險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對理財產品的投資嚴格把關，謹慎決策，公司所選擇的理財產品均為保本型產品，在上述銀行理財產品理財期間，公司與該銀行保持聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。本次購買理財產品由董事會授權公司經營層在上述額度內負責實施。
三、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品，是在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下進行的。通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資收益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多 的投資回報。
四、本公告日前十二個月公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況
1、本公告日前公司及下屬募集資金投資項目對應的子公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況：
受托方 產品名稱 產品起息日 產品到期日 產品收益率 購買金額 到期收回情況
（年化） （萬元） 本金（萬元） 收益（萬元）
中國郵政儲
蓄銀行股份郵銀財智*盛盈 20170125 20170724 3%（預期最高 70,000 70,000 1,035.62
有限公司世 2017年第6期 年化收益率）
紀城支行
中國農業銀 “匯利豐”2017年 3.00%或
行成都益州第4103期對公定 20170125 20170405 2.60% 100,000 100,000 575.34
大道支行 制人民幣理財產品
上海浦東發 海浦東發展銀行利
展銀行股份 多多對公結構性存 20170222 20180217 3.55% 5,000
有限公司合款固定持有期
肥分行 JG904期
上海浦東發 海浦東發展銀行利
展銀行股份 多多對公結構性存 20170313 20170911 3.70% 5,000 5,000 91.99
有限公司合款固定持有期
肥分行 JG0168期
中國農業銀 中國農業銀行“本
行成都益州 利豐”定向人民幣 20170407 20171009 3.50% 100,000 100,000 1,773.97
大道支行 理財產品
（BFDG170119）
中國農業銀 中國農業銀行“金
行成都益州 鑰匙?本利豐”2017 20171012 20180207 4.10% 28,000
大道支行 年第 1087期人民
幣理財產品
中國農業銀 中國農業銀行“本
行成都益州 利豐?34天”人民 20171012 20171115 3.20% 30,000
大道支行 幣理財產品
2、截止本公告日，公司及下屬募集資金投資項目對應的子公司使用閑置募集資金購買理財產品的本金金額累計為人民幣33.8億元（含本次）；其中，未到期余額為人民幣6.3億元（含本次）。公司閑置募集資金進行現金管理剩余額度為11.7億元。
五、備查文件
1、中國農業銀行“金鑰匙本利豐”2017年第1087期人民幣理財產品說明書
2、中國農業銀行“本利豐34天”人民幣理財產品說明書
特此公告。
通威股份有限公司
董事會
二�一七年十月十三日
相關閱讀：
驗證碼：
