600397:安源煤業(yè)2017年第一季度報(bào)告
公司代碼：600397 公司簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè)
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項(xiàng)......6
四、 附錄......7
一、重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人林紹華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蘭祖良及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王金水
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
上年度末 本報(bào)告期
本報(bào)告期末 末比上年
調(diào)整后 調(diào)整前 度末增減
(%)
總資產(chǎn) 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15 7,345,163,557.15 -0.13
歸屬于上市公司股 1,424,901,695.86 1,481,085,574.54 1,481,085,574.54 -3.79
東的凈資產(chǎn)
上年初至上年報(bào)告期末 比上年同
年初至報(bào)告期末 調(diào)整后 調(diào)整前 期增減
(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) -105,589,747.17 -320,496,069.69 -319,777,922.71 67.05
金流量?jī)纛~
上年初至上年報(bào)告期末 比上年同
年初至報(bào)告期末 調(diào)整后 調(diào)整前 期增減
（%）
營(yíng)業(yè)收入 894,609,453.80 689,101,040.54 685,943,560.91 29.82
歸屬于上市公司股 -53,519,208.37 -137,402,433.43 -137,205,416.41 61.05
東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 -38,480,845.34 -137,743,374.59 -137,433,248.06 72.06
損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 -3.68 -3.98 -3.97 增加0.3
益率（%） 個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/ -0.0541 -0.1388 -0.1386 61.02
股）
稀釋每股收益（元/ -0.0541 -0.1388 -0.1386 61.02
股）
2016年7月31日，公司完成與控股股東江西省能源集團(tuán)公司部分資產(chǎn)置換，會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍增加江西豐城源洲煤層氣發(fā)電有限責(zé)任公司和江西景能煤層氣發(fā)電有限公司兩個(gè)置入單位，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》對(duì)于同一控制下的企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行了重述。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -164.70
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 121,617,249.69
國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)
應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生
的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)
當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -140,907,226.92
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -127,222.31
所得稅影響額 4,379,001.21
合計(jì) -15,038,363.03
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 66,729
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 狀態(tài)
江西省能源集團(tuán)公司 389,486,090 39.34 0無(wú) 0 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20,534,100 2.07 0無(wú) 0 國(guó)有法人
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭指 6,658,237 0.67 0無(wú) 0 未知
數(shù)分級(jí)證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－招商中證煤炭等 4,789,474 0.48 0無(wú) 0 未知
權(quán)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
閻洪林 4,120,500 0.42 0 未知 290,000 境內(nèi)自然人
孟瑩 3,371,580 0.34 0無(wú) 0 境內(nèi)自然人
香港中央結(jié)算有限公司 3,313,852 0.33 0無(wú) 0 未知
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交 2,816,247 0.28 0無(wú) 0 未知
易型開放式指數(shù)證券投資基金
黃少春 2,422,500 0.24 0無(wú) 0 境內(nèi)自然人
國(guó)泰君安證券股份有限公司－富國(guó)中證煤 2,182,050 0.22 0無(wú) 0 未知
炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
江西省能源集團(tuán)公司 389,486,090 人民幣普通股 389,486,090
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20,534,100 人民幣普通股 20,534,100
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭指數(shù)分 6,658,237 人民幣普通股 6,658,237
級(jí)證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－招商中證煤炭等權(quán)指 4,789,474 人民幣普通股 4,789,474
數(shù)分級(jí)證券投資基金
閻洪林 4,120,500 人民幣普通股 4,120,500
孟瑩 3,371,580 人民幣普通股 3,371,580
香港中央結(jié)算有限公司 3,313,852 人民幣普通股 3,313,852
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型 2,816,247 人民幣普通股 2,816,247
開放式指數(shù)證券投資基金
黃少春 2,422,500 人民幣普通股 2,422,500
國(guó)泰君安證券股份有限公司－富國(guó)中證煤炭指 2,182,050 人民幣普通股 2,182,050
數(shù)分級(jí)證券投資基金
上述股東中江西省能源集團(tuán)公司為公司控股股東，
與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知其
他股東之間有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于《上
市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 不適用
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末余額 年初余額 增加額 增減 變動(dòng)原因
率%
其他應(yīng)收款 主要是本期收到代墊運(yùn)費(fèi)
331,820,154.83 197,860,681.26 133,959,473.57 67.70 及押金保證金增加。
工程物資 主要是本期期末采購(gòu)工程
5,011,000.52 3,124,479.56 1,886,520.96 60.38 物資增加。
應(yīng)付票據(jù) 112.6 主要是本期增加票據(jù)支
401,402,309.14 188,745,736.65 212,656,572.49 付。
7
預(yù)收款項(xiàng) 190.4 主要是本期預(yù)收銷售款但
136,600,045.51 47,028,523.56 89,571,521.95 未發(fā)貨。
6
應(yīng)交稅費(fèi) 主要是本期支付了年初稅
38,270,387.72 62,002,700.84 -23,732,313.12 -38.28 費(fèi)。
應(yīng)付利息 2,755,720.34 3,940,230.33 -1,184,509.99 -30.06 主要是支付利息。
專項(xiàng)應(yīng)付款 主要是本期支付工業(yè)企業(yè)
178,702,929.97 405,770,420.90 -227,067,490.93 -55.96 結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（2）合并利潤(rùn)表項(xiàng)目
項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 增加額 增減 變動(dòng)原因
率%
營(yíng)業(yè)稅金及附加 主要是本期收入較同期增
11,256,807.66 7,280,196.46 3,976,611.20 54.62 加。
主要是本期因支付工業(yè)企
營(yíng)業(yè)外收入 4996. 業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金計(jì)入政府補(bǔ)
126,689,605.42 2,485,594.08 124,204,011.34
95 助。
營(yíng)業(yè)外支出 7754. 主要是本期因支付工業(yè)企
145,979,747.35 1,858,524.89 144,121,222.46 業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金安置職工。
60
所得稅費(fèi)用 主要是本期計(jì)提企業(yè)所得
1,305,564.88 733,086.40 572,478.48 78.09 稅。
歸屬于母公司所 主要是因去產(chǎn)能煤礦關(guān)閉
有者的凈利潤(rùn) -53,519,208.37 -137,402,433.43 83,883,225.06 61.05 減虧和煤價(jià)上漲增利。
主要是因巨源煤業(yè)去產(chǎn)能
少數(shù)股權(quán)損益 -4,492,245.80 -6,546,893.87 2,054,648.07 31.38 關(guān)閉減虧和其他單位煤炭
價(jià)格上漲增利。
（3）合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 增加額 增減 變動(dòng)原因
率%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -105,589,747.17 -320,496,069.69 214,906,322.52 67.05 主要是本期收到的銷售商
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 品款增加。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要是本期取得借款減
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,516,594.15 35,599,610.71 -24,083,016.56 -67.65 少。
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 林紹華
日期 2017年4月28日
四、附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,317,708,196.23 1,433,562,740.14
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 411,942,246.07 549,290,342.22
應(yīng)收賬款 708,247,361.69 618,688,603.18
預(yù)付款項(xiàng) 71,874,027.86 100,937,944.13
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 331,820,154.83 197,860,681.26
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 219,812,998.38 202,920,739.68
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 52,422,254.95 55,489,869.45
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,113,827,240.01 3,158,750,920.06
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 76,554,172.24 77,707,319.33
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,196,588,185.31 3,217,918,073.32
在建工程 289,738,142.35 231,182,498.23
工程物資 5,011,000.52 3,124,479.56
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 601,201,005.67 602,028,190.42
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 15,429,160.82 15,847,476.50
遞延所得稅資產(chǎn) 37,299,034.85 38,604,599.73
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,221,820,701.76 4,186,412,637.09
資產(chǎn)總計(jì) 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,340,000,000.00 2,295,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 401,402,309.14 188,745,736.65
應(yīng)付賬款 488,998,212.46 554,914,688.61
預(yù)收款項(xiàng) 136,600,045.51 47,028,523.56
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 100,311,118.56 108,996,459.79
應(yīng)交稅費(fèi) 38,270,387.72 62,002,700.84
應(yīng)付利息 2,755,720.34 3,940,230.33
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 427,076,535.52 414,111,419.34
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 41,000,000.00 41,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 3,450,693.93 3,800,329.69
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,979,865,023.18 3,719,540,088.81
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 511,150,000.00 511,150,000.00
應(yīng)付債券 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 178,702,929.97 405,770,420.90
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 107,555,312.65 108,137,556.60
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,022,024,754.34 2,231,189,179.61
負(fù)債合計(jì) 6,001,889,777.52 5,950,729,268.42
所有者權(quán)益
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,863,283,020.38 1,863,283,020.38
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 100,120,990.77 102,785,661.08
盈余公積 239,970,946.30 239,970,946.30
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 113,506.93 113,506.93
未分配利潤(rùn) -1,768,546,650.5 -1,715,027,442.1
2 5
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,424,901,695.86 1,481,085,574.54
少數(shù)股東權(quán)益 -91,143,531.61 -86,651,285.81
所有者權(quán)益合計(jì) 1,333,758,164.25 1,394,434,288.73
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 204,646,108.80 220,562,555.61
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,600,000.00
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,289,178,557.69 1,190,184,759.11
存貨
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,493,824,666.49 1,415,347,314.72
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,831,653,921.11 3,832,807,068.20
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 6,817,741.73 6,909,202.13
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,838,471,662.84 3,839,716,270.33
資產(chǎn)總計(jì) 5,332,296,329.33 5,255,063,585.05
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 775,000,000.00 755,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 40,000,000.00
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
應(yīng)付職工薪酬 4,318,359.25 4,318,359.25
應(yīng)交稅費(fèi) 109,313.84 80,513.84
應(yīng)付利息 899,181.24 917,125.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 176,635,687.24 176,634,947.64
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 996,962,541.57 936,950,945.73
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
負(fù)債合計(jì) 2,221,579,053.29 2,143,082,147.84
所有者權(quán)益：
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,980,993,057.54 1,980,993,057.54
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 146,882,675.36 146,882,675.36
未分配利潤(rùn) -7,118,338.86 -5,854,177.69
所有者權(quán)益合計(jì) 3,110,717,276.04 3,111,981,437.21
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,332,296,329.33 5,255,063,585.05
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
合并利潤(rùn)表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 894,609,453.80 689,101,040.54
其中：營(yíng)業(yè)收入 894,609,453.80 689,101,040.54
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 930,872,054.07 832,944,350.63
其中：營(yíng)業(yè)成本 804,871,284.43 709,725,585.41
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 11,256,807.66 7,280,196.46
銷售費(fèi)用 16,705,824.04 21,486,277.32
管理費(fèi)用 39,308,992.66 38,572,090.79
財(cái)務(wù)費(fèi)用 53,764,892.33 50,601,860.80
資產(chǎn)減值損失 4,964,252.95 5,278,339.85
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,153,147.09
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -37,415,747.36 -143,843,310.09
加：營(yíng)業(yè)外收入 126,689,605.42 2,485,594.08
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 145,979,747.35 1,858,524.89
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,302.30 11,647.95
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -56,705,889.29 -143,216,240.90
減：所得稅費(fèi)用 1,305,564.88 733,086.40
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -58,011,454.17 -143,949,327.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -53,519,208.37 -137,402,433.43
少數(shù)股東損益 -4,492,245.80 -6,546,893.87
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -58,011,454.17 -143,949,327.30
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -53,519,208.37 -137,402,433.43
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,492,245.80 -6,546,893.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0541 -0.1388
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0541 -0.1388
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0 元。
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
母公司利潤(rùn)表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入
減：營(yíng)業(yè)成本
稅金及附加
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 297,410.40 390,242.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -186,396.32 -1,808,924.24
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,153,147.09
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
加：營(yíng)業(yè)外收入
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -1,264,161.17 1,418,681.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 984,363,864.81 561,952,544.01
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融
資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 232,312.32
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 118,256,388.83 176,408,701.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,102,620,253.64 738,593,558.06
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 606,065,980.84 505,495,725.72
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 179,854,674.77 179,981,827.03
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 66,378,813.83 55,891,762.55
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 355,910,531.37 317,720,312.45
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,208,210,000.81 1,059,089,627.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -105,589,747.17 -320,496,069.69
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 55,280,347.07 64,123,169.67
金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 55,280,347.07 64,123,169.67
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -55,280,347.07 -64,123,169.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 647,000,000.00 452,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 647,000,000.00 452,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 602,000,000.00 368,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 33,483,405.85 48,400,389.29
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 635,483,405.85 416,400,389.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,516,594.15 35,599,610.71
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -149,353,500.09 -349,019,628.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,265,164,071.83 2,439,436,895.60
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,115,810,571.74 2,090,417,266.95
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 296,948,622.16 197,301,266.55
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 296,948,622.16 197,301,266.55
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 576,859.83
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 323,201,931.46 190,269,148.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 323,201,931.46 190,846,008.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -26,253,309.30 6,455,257.79
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 310,000,000.00 90,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 310,000,000.00 90,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 290,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,663,137.51 14,224,760.09
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 299,663,137.51 104,224,760.09
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10,336,862.49 -14,224,760.09
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,916,446.81 -7,769,502.30
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 220,562,555.61 647,170,632.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 204,646,108.80 639,401,129.99
法定代表人：林紹華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭祖良 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王金水
4.2審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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