智云股份:關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如
下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
自本公司于2010年首次公開(kāi)發(fā)行股份并在創(chuàng)業(yè)板上市起至 2017年6月30
日止，本公司共有兩次募集資金：
1、首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司首
次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]891號(hào)）核準(zhǔn)，大連智
云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智云股份”或“公司”）于2010年7月16
日首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1,500萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣19.38
元，募集資金總額人民幣290,700,000元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用的募集資金凈額為
258,599,150 元，以上募集資金已由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司于
2010年7月21日出具的會(huì)驗(yàn)字[2010]6104號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。根據(jù)財(cái)政
部2010年12月28日財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文的規(guī)定，公司將本年度發(fā)行證券過(guò)程中
發(fā)生的路演推介費(fèi)等費(fèi)用5,822,400元，從發(fā)行費(fèi)用調(diào)整記入2010年度期間損益，
同時(shí)募集資金凈額增加5,822,400元，即募集資金凈額合計(jì)為264,421,550元。
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額264,421,550元，除募集資金投資項(xiàng)目
使用資金120,000,000元外，其余部分144,421,550元為募集資金中用于其他與主
營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金（超募資金）。公司已將全部募集資金存放于募集資金專(zhuān)
戶(hù)管理。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司向
師利全等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2555 號(hào)）
-3-
核準(zhǔn)，公司向3名交易對(duì)象之師利全、胡爭(zhēng)光及李小根非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股
（A股）股票合計(jì)1,198.5559萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股交易對(duì)價(jià)為27.70元，
用以支付本次交易標(biāo)的資產(chǎn)深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司相應(yīng)股份對(duì)價(jià)款
合計(jì)33,200.00萬(wàn)元，以及向5名特定投資者之譚永良、大連智云自動(dòng)化裝備股
份有限公司第一期員工持股計(jì)劃、中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司（代表其
管理的“中歐盛世景鑫2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）、上海上汽頎祥投資合伙企業(yè)（有限
合伙）和深圳市懷真資產(chǎn)管理有限公司（代表其管理的“懷真眾富一號(hào)基金”）等
5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票合計(jì)1,450.00萬(wàn)股，每股
面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為27.70元，募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金
合計(jì)40,165.00萬(wàn)元。
上述募集配套資金扣除券商承銷(xiāo)費(fèi)用和第二期財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)合計(jì)人民幣
850.00萬(wàn)元，公司實(shí)際收到募集資金39,315.00萬(wàn)元，主承銷(xiāo)商已于2015年12
月 4日劃入公司在平安銀行大連分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的募集資金賬戶(hù)
11014873718006賬號(hào)內(nèi)。此外，公司為本次股票發(fā)行累計(jì)發(fā)生人民幣885.88萬(wàn)
元的其他發(fā)行費(fèi)用，包括第一期財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)600.00萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)124.00萬(wàn)元、
評(píng)估費(fèi)60.00萬(wàn)元、律師費(fèi)80.00萬(wàn)元以及其他直接支出21.88萬(wàn)元。扣除與發(fā)
行有關(guān)的費(fèi)用合計(jì)人民幣 1,735.88 萬(wàn)元，公司實(shí)際募集配套資金凈額為人民幣
38,429.12 萬(wàn)元。本次募集資金已由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于
2015年12月4日出具的會(huì)驗(yàn)字[2015]3944號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
（二） 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金
截至2017年6月30日，以前年度已使用募集資金26,368.00萬(wàn)元，扣除累計(jì)已
使用募集資金后，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額合計(jì)為2,722.41萬(wàn)元，其中募集資專(zhuān)金
戶(hù)利息收入收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為2,648.22萬(wàn)元。2017
年上半年實(shí)際使用募集資金及利息共計(jì)388.42萬(wàn)元，2017年上半年收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額18.68萬(wàn)元。
截至2017年6月30日，公司累計(jì)已使用募集資金（含超募資金）及利息共計(jì)
26,756.42萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣2,352.67萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行
-4-
存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金，已于2015年12月16日在代扣代繳個(gè)人所得稅
后支付給師利全、胡爭(zhēng)光、李小根及張丕森4名交易對(duì)方第一期現(xiàn)金對(duì)價(jià)款
23,275.00萬(wàn)元（已于2016年1月13日代扣代繳個(gè)人所得稅合計(jì)5,775.00萬(wàn)元），并
先后支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)600萬(wàn)元、審計(jì)費(fèi)124萬(wàn)元、評(píng)估費(fèi)60萬(wàn)元、律師費(fèi)80萬(wàn)元等
本次股票發(fā)行費(fèi)用合計(jì)885.88萬(wàn)元，已于2016年5月16日在代扣代繳個(gè)人所得稅
后支付給師利全、胡爭(zhēng)光及李小根3名交易對(duì)方第二期現(xiàn)金對(duì)價(jià)款4,335萬(wàn)元（已
于2016年6月7日代扣代繳個(gè)人所得稅合計(jì)3,135萬(wàn)元）。
截至2017年6月30日，該募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手
續(xù)費(fèi)等的凈額為53.29萬(wàn)元，該募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣1,962.43萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理情況
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，
遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募
集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募
集資金的規(guī)范使用。
1、2010年8月，公司分別與平安證券有限責(zé)任公司及大連銀行沙河口支行、
中國(guó)民生銀行大連人民廣場(chǎng)支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在大連銀行
沙河口支行（賬號(hào)分別為：800501209020019、800501221010856、800501221010892、
8005012210908）和在中國(guó)民生銀行大連人民廣場(chǎng)支行（賬號(hào)為：751014170001869）
開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
2、2015年11月，公司分別與東北證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任
公司及平安銀行大連分行營(yíng)業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在平安銀行
大連分行營(yíng)業(yè)部（賬號(hào)為：11014873718006）開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
截至2017年6月30日，公司各募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
-5-
銀行名稱(chēng) 銀行帳號(hào) 余額
大連銀行沙河口支行 800501209020019 40.31
大連銀行沙河口支行 800501221010856 1,145.62
大連銀行沙河口支行 8005012211010892 531.08
大連銀行沙河口支行 800501221010908 531.08
中國(guó)民生銀行大連人民廣場(chǎng)支行 751014170001869 104.58
平安銀行大連分行營(yíng)業(yè)部 11014873718006 62.43
平安銀行大連分行營(yíng)業(yè)部 12-0145150740-0800001 1,900.00
合計(jì) 4,315.10
三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至2017年6月30日，公司募集資金的實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。
（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資
金，并對(duì)募集資金使用情況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集
資金使用及管理的違規(guī)情形。
附件：《2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況》
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月28日
-6-
附件：
2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金的實(shí)際使用情況
首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 報(bào)告期投入募
26,442.16集資金總額 388.42
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 3,500.00已累計(jì)投入募 26,756.42
集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 13.24%
承諾投資項(xiàng)目和超募資 是否已變 募集資金 調(diào)整后投 本報(bào)告期 截至期末 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本報(bào)告期實(shí) 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
金投向 更項(xiàng)目（含 承諾投資 資總額（1）投入金額 累計(jì)投入 進(jìn)度（%）(3) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
部分變更） 總額 金額(2) ＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
1.大連智云技術(shù)中心及配套是 8,700.00 5,200.00 388.42 3,053.58 58.72 - 不適用 不適用 否
建設(shè)項(xiàng)目
2.大連智云自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 2012年7月31日 -805.32 否 否
項(xiàng)目
3.剩余募集資金（含利息）永 是 4,746.27 4,746.27 - - 不適用 不適用 否
久補(bǔ)充流動(dòng)資金
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 12,000.00 13,246.27 388.42 11,099.85 - - -805.32 - -
超募資金投向
1.補(bǔ)充永久性流動(dòng)資金 否 5,640.16 5,640.16 5,640.16 100.00 不適用 不適用 不適用 否
7
2.對(duì)外共同投資設(shè)立公司 否 1,484.34 1,484.34 1,484.34 100.00 不適用 不適用 不適用 否
3.實(shí)施大連智云自動(dòng)化工業(yè)
園公共基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè) 否 3,350.00 3,350.00 3,247.78 96.95 不適用 不適用 不適用 否
項(xiàng)目
4.收購(gòu)吉陽(yáng)科技股權(quán)并增資 否 5284.29 5284.29 5,284.29 100.00 不適用 不適用 不適用 否
超募資金投向小計(jì) - 15,758.79 15,758.79 15,656.57 - - - - -
合計(jì) - 27,758.79 29,005.06 388.42 26,756.42 - - -805.32 - -
（1）承諾募投項(xiàng)目之“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”由于本項(xiàng)目擬新征土地的地上物搬遷問(wèn)題遲遲未能解決，項(xiàng)目土建工程部分已停滯。
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，以及公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將該項(xiàng)目的實(shí)
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)施方式由自建變更為租賃，相關(guān)工作已展開(kāi)。此外，由于技術(shù)中心項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)、拓展市場(chǎng)領(lǐng)域、推進(jìn)產(chǎn)
收益的情況和原因（分具品銷(xiāo)售、消化新增產(chǎn)能間接體現(xiàn)，故無(wú)法核算已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益。
體項(xiàng)目） （2）承諾募投項(xiàng)目之“自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”主體及廠區(qū)綜合管網(wǎng)，廠區(qū)圍墻、道路、硬覆蓋等工程均已完工。該項(xiàng)目已投入
使用，根據(jù)內(nèi)部的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品分工安排，廠房設(shè)備主要交由子公司戈?duì)柟?、捷云公司使用，但由于市?chǎng)需求空間有限，且
同行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目收益未及預(yù)期。
（3）超募資金投資設(shè)立，以及收購(gòu)增資的各控股子公司正處在前期資源整合、管理升級(jí)、市場(chǎng)開(kāi)拓的發(fā)展階段。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。
化的情況說(shuō)明
（1）2011年1月5日，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《使用部分超募資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意公司
使用超募資金2000萬(wàn)元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。2011年7月4日，公司將上
述資金全部歸還至公司開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并已將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
（2）2011年7月11日，公司第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《以部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意
超募資金的金額、用途及使用的2800萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于原材料采購(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品研發(fā)等經(jīng)營(yíng)性支出。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事
使用進(jìn)展情況 及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。
（3）2011年10月24日，公司第二屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金及土地對(duì)外投資共同設(shè)立公司》的
議案，同意以大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地（地號(hào)2801156－1，面積23178�O，工業(yè)用地）出資650萬(wàn)元及超募資金600萬(wàn)元
與中國(guó)汽車(chē)工業(yè)工程公司及其他4名自然人股東，共同設(shè)立大連戈?duì)柷鍧嵒こ碳夹g(shù)有限公司。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及平安證
券有限公司發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
（4）2012年11月27日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金實(shí)施大連智云自動(dòng)化工業(yè)園公共基
8
礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目》的議案，同意使用超募資金3350萬(wàn)元實(shí)施大連智云自動(dòng)化工業(yè)園公共基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目。主
要為綜合樓工程、廠區(qū)附屬用房工程、室外綜合管網(wǎng)工程、供水工程、供電工程、通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工程、道路工程。監(jiān)事會(huì)、
獨(dú)立董事及平安證券有限公司發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
（5）2013年10月28日，公司二屆董事會(huì)第二十四次審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意使
用超募資金1000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。2014年4月22日，公司將上述資
金全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
（6）2013年12月25日，公司二屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金增資控股子公司大連捷云自
動(dòng)化有限公司的議案》，董事會(huì)同意本次公司使用超募資金8,843,444.69元人民幣向控股子公司大連捷云自動(dòng)化有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷云公司”）增資，捷云公司股東鄭彤、王玉杰、王海、魏長(zhǎng)春、袁執(zhí)杰依照各自在捷云公司所持股權(quán)比例進(jìn)行同比
例增資。本次增資完成后，捷云公司注冊(cè)資本由1,595,947.42元人民幣增加至1,200萬(wàn)元人民幣，公司仍將持有捷云公司85%
的股權(quán)。該超募資金使用事項(xiàng)已實(shí)施完畢。
（7）2014年10月23日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于將部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意
公司使用部分超募資金人民幣2,800萬(wàn)元永久補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。該超募資金使用事項(xiàng)已實(shí)施完畢。
（8）2015年2月4日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余超募資金及其部
分利息收購(gòu)深圳市吉陽(yáng)自動(dòng)化科技有限公司的議案》、《關(guān)于使用剩余超募資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使
用剩余超募資金40,078,105.31元及部分超募資金利息12,764,794.69元，共計(jì)52,842,900.00元收購(gòu)吉陽(yáng)科技23.7430%股權(quán)并
對(duì)吉陽(yáng)科技進(jìn)行增資，從而使公司對(duì)吉陽(yáng)科技持股比例達(dá)到53.5948%，成為其控股股東。同時(shí)，公司計(jì)劃將剩余的超募資金
利息永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。該超募資金使用事項(xiàng)已經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已實(shí)施完畢。
上述相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施公司于2013年2月6日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，將“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由西崗區(qū)東北路與鞍山路交匯處
地點(diǎn)變更情況 變更為大連生態(tài)科技城。目前，公司已將該項(xiàng)目的實(shí)施方式由自建變更為租賃。
相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司于2015年6月5日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，并于2015年7月1日召開(kāi)2015年第二
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
方式調(diào)整情況 將公司募集資金投資項(xiàng)目之“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式由自建變更為租賃，相應(yīng)投資總額由8700萬(wàn)元調(diào)整為5200萬(wàn)元
（含實(shí)際已投入募集資金624.52萬(wàn)元）。
相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
募集資金投資項(xiàng)目先期2010年8月26日公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議通過(guò)，使用募集資金19,123,720.00元置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的
9
投入及置換情況 自籌資金（均為對(duì)募投項(xiàng)目之“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投入）。
相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2011年1月5日，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用超
募資金2,000.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。該筆資金
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)已于2011年7月4日歸還至募集資金賬戶(hù)。
充流動(dòng)資金情況 2013年10月28日，公司二屆董事會(huì)第二十四次審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意使用超
募資金1000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。2014年4月22日，公司將上述資金全
部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司于2015年6月5日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，并于2015年7月1日召開(kāi)2015年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金將公司募集資金投資項(xiàng)目之“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式由自建變更為租賃，相應(yīng)投資總額由8700萬(wàn)元調(diào)整為5200萬(wàn)元
結(jié)余的金額及原因 （含實(shí)際已投入募集資金624.52萬(wàn)元）。并將本項(xiàng)目剩余募集資金4,746.27萬(wàn)元（其中募集資金專(zhuān)戶(hù)利息1,246.27萬(wàn)元，含預(yù)
計(jì)利息，受審批日與實(shí)施日利息結(jié)算影響，具體結(jié)算金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶(hù)當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
相關(guān)公告均已刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
尚未使用的募集資金用尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專(zhuān)戶(hù)。
途及去向
募集資金使用及披露中2017年半年度，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存
存在的問(wèn)題或其他情況 在募集資金違規(guī)使用的情形。
（二）非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金實(shí)際使用情況
公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金，已于2015年12月16日在代扣代繳個(gè)人所得稅后支付給師利全、胡爭(zhēng)光、李小根及張丕森4名交易對(duì)方第一期現(xiàn)金對(duì)價(jià)款23,275.00萬(wàn)元（已于2016年1月13日代扣代繳個(gè)人所得稅合計(jì)5,775.00萬(wàn)元），并先后支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)600萬(wàn)元、審計(jì)費(fèi)124萬(wàn)元、評(píng)估費(fèi)60萬(wàn)元、律師費(fèi)80萬(wàn)元等本次股票發(fā)行費(fèi)用合計(jì)885.88萬(wàn)元，已于2016年5月16日在代扣代繳個(gè)人所得稅后支付給師利全、胡爭(zhēng)光及李小根3名交易對(duì)方第二期現(xiàn)金對(duì)價(jià)款4,335萬(wàn)元（已于2016年6月7日代扣代繳個(gè)人所得稅合計(jì)3,13510
萬(wàn)元）。
截至2017年6月30日，該募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為53.29萬(wàn)元，該募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣1,962.43萬(wàn)元。
11
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
