銀河電子:董事會(huì)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公告編號(hào)：2017-040
江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1973 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇銀河電
子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，根據(jù)
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行股票方案，公司最
終向楊曉玲等9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票共計(jì)97,435,892股，每股面值1元，
每股發(fā)行價(jià)人民幣15.60元，募集資金總額為1,519,999,915.20元，扣除各項(xiàng)
發(fā)行費(fèi)用15,347,435.89元，募集資金凈額為1,504,652,479.31元。上述募集
資金已于2016年9月23日到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)
稱“立信會(huì)計(jì)師”）出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第510395號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，2016年
9月24日，立信會(huì)計(jì)師就募集資金到賬事項(xiàng)出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第510396
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
（二）以前年度募集資金使用情況
2016年度募集資金使用情況如下（單位：萬元）
項(xiàng)目 金額
2016年9月23日募集資金凈額 150,465.25
減：募集資金支出 5,873
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換（說明） 16,011.75
使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（說明） 30,000
銀行手續(xù)費(fèi)支出 0.41
加：銀行存款利息收入 240.30
2016年12月31日募集資金余額 98,820.39
說明：（1）根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換前
期已投入自籌資金的議案》，公司已在報(bào)告期內(nèi)使用募集資金160,117,543.05元置換預(yù)先
已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露
媒體刊登的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。
（2）根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將部分閑置募集資金合計(jì)不超過3億元用于暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體詳見公司于2016年
10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公
告》。截止報(bào)告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚未歸還。
（三）本報(bào)告期募集資金使用情況
本公司及下屬子公司2017年上半年實(shí)際使用募集資金13,456.45萬元，2017
年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 912.59 萬元。截至
2017年6月 30日，累計(jì)已使用募集資金35,341.2萬元，募集資金尚未使用的
余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），
其中購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余
額為人民幣15,176.53萬元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金管理，提高資金使用效率，維護(hù)股東的合法利益，本
公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上
市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《江蘇銀河電子股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》），本公司根據(jù)《管理制度》的要求并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)
募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)與專項(xiàng)使用管理。2016年10月17日，公司分別與中國
銀行股份有限公司張家港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張家港支行、中
國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司張家港分行和中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“中信建投”）共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同時(shí)，公司及全資子公司
合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同智機(jī)電”）作為共同方與招商銀
行合肥衛(wèi)崗支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
經(jīng)公司于2016年11月23日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議，根據(jù)實(shí)
際經(jīng)營(yíng)需要，公司撤消了合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司在招商銀行股份有限公
司合肥衛(wèi)崗支行開設(shè)的募集資金賬戶，將存放在招商銀行股份有限公司合肥衛(wèi)崗
支行的募集資金余額全部轉(zhuǎn)至同智機(jī)電在廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行所開
設(shè)的募集資金專戶進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)。同時(shí)，公司擬使用募集資金9500萬元增資子
公司福建駿鵬通信科技有限公司；使用募集資金3000萬元增資江蘇銀河同智新
能源科技有限公司，項(xiàng)目由公司、福建駿鵬通信科技有限公司、江蘇銀河同智新
能源科技有限公司共同實(shí)施。根據(jù)上述調(diào)整，2016年12月9日，公司及全資子
公司合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司作為共同方與廣發(fā)銀行股份有限公司合肥
分行及中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）共同簽署了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司江蘇銀河同智新能源科技有限公司作為
共同方與中國銀行股份有限公司張家港分行及中信建投共同簽署了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司福建駿鵬通信科技有限公司作為共同方與上海
浦東發(fā)展銀行股份有限公司張家港支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。
上述三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)
議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年6月30日，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的本公司及下屬子公司為本次募
集資金開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶及其存儲(chǔ)情況如下（單位：元）：
賬戶名稱 銀行名稱 賬號(hào) 存款總金額 募集資金投資項(xiàng)目
江蘇銀河電子 中國銀行股份有限公 新能源汽車關(guān)鍵部件
股份有限公司 司張家港分行塘橋支 483269270310 196,300,296.72 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
行
江蘇銀河電子 上海浦東發(fā)展銀行股 891101552000 新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)
股份有限公司 份有限公司張家港支 01414 226,805,716.58 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
行
江蘇銀河電子 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 105277010400
股份有限公司 限公司張家港塘橋支 18043 118,738,099.59 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
行
合肥同智機(jī)電 廣發(fā)銀行股份有限公 955088020367 智能機(jī)電設(shè)備及管理
控制技術(shù)有限 司合肥分行 2100195 270,904,956.03 系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
公司
江蘇銀河同智 中國銀行股份有限公 新能源汽車關(guān)鍵部件
新能源科技有 司張家港分行塘橋支 540469501295 29,693,158.08 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
限公司 行
福建駿鵬通信 上海浦東發(fā)展銀行股 891101552000 新能源汽車關(guān)鍵部件
科技有限公司 份有限公司張家港支 01439 20,323,027.9 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
行
合計(jì) 862,765,254.90
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元
募集資金總額 150,465.25 本報(bào)告期投入 13,456.45
募集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
已累計(jì)投入募 35,341.20
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0
是否已募集資調(diào)整后本報(bào)告截至期截至期末投資項(xiàng)目達(dá)本報(bào)告是否達(dá)項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和超變更項(xiàng)金承諾投資總期投入末累計(jì)進(jìn)度（%）(3)到預(yù)定期實(shí)現(xiàn)到預(yù)計(jì)性是否發(fā)
募資金投向目（含投資總額（1）金額投入金＝(2)/(1) 可使用的效益 效益生重大變
部分變額 額(2) 狀態(tài)日 化
更） 期
承諾投資項(xiàng)目
1、新能源汽車關(guān)鍵否 55,205.55,20513,12331,148. 56.42% 2019年 不適用否
部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 87 .87 .75 73 10月12
日
2、新能源汽車空調(diào)否 42,504.42,5040 0 2019年 不適用否
系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 94 .94 10月12
日
3、智能機(jī)電設(shè)備及否 37,580.37,580173.34698.07 1.86% 2019年 不適用否
管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 70 .70 10月12
目 日
4、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)否 15,183.15,183159.363,494.4 23.01% 2019年 不適用否
目 67 .67 10月12
日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 150,475150,47
.18 5.18
超募資金投向
不適用
合計(jì) 150,475150,4713,45635,341. 23.49%
.18 5.18 .45 20
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
預(yù)計(jì)收益的情況和
不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重?zé)o
大變化的情況說明
超募資金的金額、
用途及使用進(jìn)展情
不適用
況
2016年11月23日，公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，
同意“新能源汽車關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由張家港市塘橋鎮(zhèn)變更為張家港市塘橋鎮(zhèn)、張家港經(jīng)濟(jì)開募集資金投資項(xiàng)目
發(fā)區(qū)和福州市；同意“新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由張家港市塘橋鎮(zhèn)變更為張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)實(shí)施地點(diǎn)變更情況 區(qū)；同意“智能機(jī)電設(shè)備及管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道與明珠大 道交口西北角變更為合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》。
2016年11月23日，公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方式及地點(diǎn)
募集資金投資項(xiàng)目
的議案》，同意將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由在南京購置房產(chǎn)用于開展產(chǎn)品研發(fā)變更為在張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)施方式調(diào)整情況 自建房屋用于開展產(chǎn)品研發(fā)。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方式及地點(diǎn)的公告》。
募集資金投資項(xiàng)目公司在募集資金到位前已利用自籌資金先行投入項(xiàng)目金額為人民幣160,117,543.05元，根據(jù)公司第六屆董事
先期投入及置換情會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》，公司已在報(bào)告期內(nèi)使用募集
況 資金160,117,543.05元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日
在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，用閑置募集資金暫
同意公司將部分閑置募集資金合計(jì)不超過3億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
起不超過12個(gè)月。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集
況 資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。截止報(bào)告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚
未歸還。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集
資金結(jié)余的金額及
不適用
原因
尚未使用的募集資截至2017年6月30日，募集資金尚未使用的余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行
金用途及去向 手續(xù)費(fèi)等的凈額），其中購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余額為人民
幣15,176.53萬元。
募集資金使用及披
無
露中存在的問題或
其他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司本報(bào)告期無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在問題。
六、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專項(xiàng)報(bào)告分
別說明。
不適用。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)
2017年8月14日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
