大東南:關于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔保的公告
證券代碼：002263 證券簡稱：大東南 公告編號：2017-084
浙江大東南股份有限公司
關于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）基本情況
浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“豐球股份”）向招商銀行貸款2500萬元提供擔保，擔保期限自公司簽訂擔保書之日起六個月內(nèi)，擔保方式為連帶責任保證。
（二）議案的表決情況
2017年9月27日，公司第六屆董事會第二十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十
九次會議一致審議通過《關于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔保的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）9.11條之規(guī)定，該議案
需公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保方的基本情況
公司名稱：浙江豐球泵業(yè)股份有限公司
法定代表人：何志昂
成立日期：1991年3月14日
注冊資本：肆仟捌佰壹拾捌萬零柒佰元
住所：浙江省諸暨市浣紗南路143號
經(jīng)營范圍：泵、電機、水處理成套設備、水環(huán)境自動控制設備的生產(chǎn)、銷售、安裝調(diào)試；污水處理技術的技術咨詢、技術服務、技術成果轉(zhuǎn)讓，市政公用工程、環(huán)境工程、機電設備安裝工程、水利水電工程施工，經(jīng)營進出口業(yè)務，電力設備、電氣設備的銷售
被擔保人與本公司關聯(lián)關系：無
被擔保人的股權結構：
股東名稱 持股比例
豐球集團有限公司 79.4001%
諸暨市方騰貿(mào)易有限公司 7.0999%
諸暨恒達電機廠 6.9999%
浙江豐球房地產(chǎn)有限公司 5%
何智鋒 1.5%
經(jīng)營狀況：
截至2016年12月31日，豐球股份經(jīng)審計的資產(chǎn)總額1,144,989,984.22元，負債總額為688,117,884.41元，凈資產(chǎn)456,872,099.81元，2016年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入為1,510,413,451.59元，利潤總額172,689,519.58元，凈利潤147,482,679.87元。該公司的資產(chǎn)負債率為60.10%。
截至2017年6月30日，豐球股份未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額1,127,564,079.39元，負債總額672,087,028.33元，凈資產(chǎn)455,477,051.06元，2017年1-6月實現(xiàn)主營業(yè)務收入為778,191,595.25元，利潤總額85,113,283.82元，凈利潤72,346,291.25元。該公司的資產(chǎn)負債率為59.61%。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
1、保證期限：自公司簽訂擔保書之日起六個月內(nèi)；
2、保證方式：連帶責任保證；
3、保證金額：人民幣2500萬元。
4、反擔保：豐球股份母公司豐球集團有限公司已提供反擔保，并與本公司簽署了反擔保協(xié)議。
四、董事會意見
董事會認為本次被擔保對象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實際債務承擔能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔保，本次擔保不會損害公司的利益，且風險是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔保，擔保期限自公司簽訂擔保書之日起六個月內(nèi)。
五、獨立董事意見
1、公司的本次擔保事項符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審議程序。
2、被擔保對象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實際債務承擔能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔保，本次擔保不會損害公司的利益，且風險是公司能夠控制的。
本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號)、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等對外擔保的相關規(guī)定。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，并按相關法律法規(guī)要求對本次對外擔保事項履行了必要的審議程序。
因此，我們認為本次擔保不會損害公司及股東的利益，同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔保。
擔保協(xié)議生效后，公司按協(xié)議實際履行擔保義務時，公司董事會及管理層應密切關注被擔保方有關借款使用情況及經(jīng)營狀況，以便及時采取措施防范風險。
六、監(jiān)事會意見
本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規(guī)定，本次擔保不會損害公司及股東的利益。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，并按相關法律法規(guī)要求對本次對外擔保事項履行了必要的審議程序。
同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔保，并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》對外擔保事項進行披露。
七、累計對外擔保及逾期擔保情況
截至本公告披露日，公司及子公司經(jīng)審議的對外擔保總額為77,500萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.31%，其中為子公司提供擔保總額75,000萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.40%。本次擔保發(fā)生后，公司實際對外擔保余額為22,882.44萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)8.36%。
本公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見。
4、反擔保合同；
5、豐球股份2016年12月31日經(jīng)審計的財務報表，2017年6月30日未經(jīng)審計的財務報表。
特此公告。
浙江大東南股份有限公司董事會
2017年9月28日
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