600680:*ST上普2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600680900930 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST上普*ST滬普B 上海普天郵通科技股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項(xiàng)............................................................6 四、 附錄................................................................8 一、 重要提示 1.1獨(dú)立董事何和平、謝仲華無(wú)法保證本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，理由是：均保留對(duì)以前 及本年度未被發(fā)現(xiàn)之重大錯(cuò)漏可能對(duì)2018年度（年末）財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量公允 表達(dá)的影響。請(qǐng)投資者特別關(guān)注。除上述兩位獨(dú)立董事外，其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 保證本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.2未出席董事情況 未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說(shuō)明 被委托人姓名 徐千 董事長(zhǎng) 工作 王治義 韓志杰 董事 工作 成�� 李建平 獨(dú)立董事 工作 何和平 1.3公司負(fù)責(zé)人王治義、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉蓉暉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊奕蓓 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司基本情況 2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 -5.26 歸屬于上市公司 141,587,130.55 166,073,221.65 -14.74 股東的凈資產(chǎn) 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 11,641,820.86 -1,985,159.85 不適用 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)收入 48,092,647.93 68,057,138.96 -29.33 歸屬于上市公司 -24,486,091.10 -19,785,631.12 不適用 股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司 -24,805,874.44 -19,519,876.34 不適用 股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利 潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn) -15.92 -5.57 不適用 收益率（%） 基本每股收益 -0.064 -0.052 不適用 （元/股） 稀釋每股收益 -0.064 -0.052 不適用 （元/股） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或 偶發(fā)性的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 180,972.22與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取 的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng) 企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng) 享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允 價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害 而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、 整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超 過(guò)公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司 期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事 項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投 資取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合 同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的 損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要 求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng) 期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入 197,453.14保險(xiǎn)賠款及違約金利得 和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -32,366.16 所得稅影響額 -26,275.86 合計(jì) 319,783.34 2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 36,786 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 數(shù)量 (%) 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì) 量 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股 192,073,258 50.25 0 無(wú) 0 國(guó)有法人 份有限公司 何煒 5,552,505 1.45 0 未知 境內(nèi)自然人 傅頻青 2,428,100 0.64 0 未知 境內(nèi)自然人 毛甌越 1,499,931 0.39 0 無(wú) 0 境內(nèi)自然人 高巧珍 1,041,000 0.27 0 未知 境內(nèi)自然人 陳慶桃 1,001,600 0.26 0 無(wú) 0 境內(nèi)自然人 葛建平 926,100 0.24 0 未知 境內(nèi)自然人 國(guó)元證券經(jīng)紀(jì)（香港） 914,828 0.24 0 未知 境外法人 有限公司 繆明華 870,000 0.20 0 未知 境內(nèi)自然人 裘興祥 757,353 0.20 0 未知 境內(nèi)自然人 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流通 股份種類(lèi)及數(shù)量 股的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 192,073,258 人民幣普通股 192,073,258 何煒 5,552,505 境內(nèi)上市外資股 5,552,505 傅頻青 2,428,100 境內(nèi)上市外資股 2,428,100 毛甌越 1,499,931 人民幣普通股 1,499,931 高巧珍 1,041,000 境內(nèi)上市外資股 1,041,000 陳慶桃 1,001,600 人民幣普通股 1,001,600 葛建平 926,100 境內(nèi)上市外資股 926,100 國(guó)元證券經(jīng)紀(jì)（香港）有限公司 914,828 境外上市外資股 914,828 繆明華 870,000 境內(nèi)上市外資股 870,000 裘興祥 757,353 境內(nèi)上市外資股 757,353 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 上述股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持 說(shuō)明 股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股 不適用。 數(shù)量的說(shuō)明 2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情 況表 □適用√不適用 三、 重要事項(xiàng) 3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用□不適用 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)原因 貨幣資金 92,741,275.88 167,454,635.31 支付利息、歸還委貸等 其它流動(dòng)資產(chǎn) 12,126,825.45 5,681,394.78 增值稅留抵稅額增加 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 子公司項(xiàng)目增加 一年內(nèi)到期的 23,345,033.34 已實(shí)際支付 非流動(dòng)負(fù)債 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)原因 營(yíng)業(yè)成本 32,936,593.68 49,394,775.26 部分項(xiàng)目延緩 營(yíng)業(yè)稅金及附 15,283.38 280,022.70 繳納增值稅減少，附加稅相應(yīng) 加 減少 銷(xiāo)售費(fèi)用 3,295,373.21 4,889,155.23 費(fèi)用控制 研發(fā)費(fèi)用 1,793,178.25 1,247,626.52 子公司研發(fā)投入增加 資產(chǎn)減值損失 9,905,816.62 2,374,590.52 計(jì)提壞帳準(zhǔn)備增加 營(yíng)業(yè)外收入 213,850.98 - 收到保險(xiǎn)賠款及違約金利得 營(yíng)業(yè)外支出 16,397.84 437,381.60 上年同期數(shù)中有罰款支出 所得稅費(fèi)用 4,608.53 54,884.36 子公司利潤(rùn)減少 3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 √適用□不適用 1、2019年4月10日，上海普天能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普天能源”）收到浙江省高級(jí)人民法院【（2018）浙民初19號(hào)】《民事判決書(shū)》，判決駁回普天能源要求浙江省仙居新區(qū)發(fā)展有限公司承擔(dān)連帶清償?shù)脑V訟請(qǐng)求，詳見(jiàn)公司公告（臨2019-017）。因公司前期已考慮該事項(xiàng)對(duì)公司損益的影響，并按謹(jǐn)慎性原則進(jìn)行了賬務(wù)處理。因此該事項(xiàng)對(duì)公司本期及期后利潤(rùn)無(wú)實(shí)質(zhì)影響。 2、截至本報(bào)告出具日，普天能源收到浙江大衛(wèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理人”）支付的債權(quán)分配款共計(jì)人民幣5,242.70萬(wàn)元。按照《重整計(jì)劃草案》約定，目前公司正在積極協(xié)商、催討剩余的應(yīng)收款項(xiàng)，督促管理人盡快履行《重整計(jì)劃草案》、《浙江大衛(wèi)重整投資協(xié)議》的約定。公司已于2019年3月底向管理人寄發(fā)書(shū)面的《關(guān)于浙江大衛(wèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重整計(jì)劃履行情況的征詢函》要求管理人積極全面履行法定義務(wù)。 3、截至本報(bào)告出具日，公司涉及證券虛假陳述責(zé)任糾紛案共319起，涉案金額為 81,862,912.01元。目前相關(guān)案件尚未判決。公司前期已考慮該事項(xiàng)對(duì)公司損益的影響，并按謹(jǐn)慎性原則進(jìn)行了賬務(wù)處理。因此該事項(xiàng)對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)無(wú)影響。 4、經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議通過(guò)擬關(guān)閉公司控股子公司上海天山通信電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天山公司”）、上海天通通信設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天通公司”）的議案，2017年12月公司向上海鐵路運(yùn)輸法院提交天山公司、天通公司破產(chǎn)清算材料。于2018年4月4日與4月27日分別將天山公司、天通公司相關(guān)資料移交給破產(chǎn)管理人。由于天山公司、天通公司已由破產(chǎn)管理人接管，公司已不再控制上述兩家公司，公司于2018年已不再將上述兩家公司納入合并報(bào)表范圍。截至本報(bào)告出具日，公司已經(jīng)收到上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《準(zhǔn)予注銷(xiāo)登記通知書(shū)》（核準(zhǔn)號(hào)：04000002201903180011），天山公司工商注銷(xiāo)登記手續(xù)已辦理完畢。 5、因深圳直接資本管理有限公司訴公司及第三人德潤(rùn)融資租賃股份有限公司、第三人普天能源、第三人上海萬(wàn)德風(fēng)力發(fā)電股份有限公司融資租賃合同糾紛，由天津市濱海新區(qū)人民法院受理，因深圳直接資本管理有限公司采取保全措施，法院查封了公司部分銀行賬戶、股權(quán)、房產(chǎn)。截至本報(bào)告出具日，該案件已經(jīng)判決執(zhí)行，詳見(jiàn)公司公告（臨2019-004），與本案件相關(guān)的查封資產(chǎn)均已解封。 6、鑒于公司2015年、2016年和2017年連續(xù)三年虧損，公司股票已被上海證券交易所暫停上市，且公司2018年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)蕴潛p。為保護(hù)投資者利益，避免退市整理期股價(jià)波動(dòng)給中小股東造成影響，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》，公司以股東大會(huì)方式主動(dòng)撤回A股和B股股票在上海證券交易所的交易，并在取得上海證券交易所終止上市批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。 3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用√不適用 3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警 示及原因說(shuō)明 √適用□不適用 因公司主營(yíng)盈利能力不足，預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末公司的累計(jì)凈利潤(rùn)仍為虧損。 公司名稱(chēng) 上海普天郵通科技股份有 限公司 法定代表人 王治義 日期 2019年4月26日 四、 附錄 4.1財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2019年3月31日 編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 92,741,275.88 167,454,635.31 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 114,813,776.54 130,130,335.09 其中：應(yīng)收票據(jù) 167,400.00 應(yīng)收賬款 114,813,776.54 129,962,935.09 預(yù)付款項(xiàng) 10,366,724.09 13,337,650.58 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 44,908,371.63 56,343,234.88 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 28,930,127.59 31,286,248.61 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 12,126,825.45 5,681,394.78 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 303,887,101.18 404,233,499.25 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 178,111,860.02 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 360,020,265.65 362,447,251.65 長(zhǎng)期股權(quán)投資 684,925,068.47 678,569,662.71 其他權(quán)益工具投資 178,111,860.02 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 152,240,520.34 153,570,631.03 固定資產(chǎn) 74,192,984.16 75,645,249.45 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 33,577,742.83 34,065,053.43 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,769,392.14 3,056,552.54 遞延所得稅資產(chǎn) 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,491,475,485.65 1,490,824,465.53 資產(chǎn)總計(jì) 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 175,982,540.63 192,220,773.25 預(yù)收款項(xiàng) 12,434,668.53 13,651,634.09 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 應(yīng)付職工薪酬 7,442,813.41 8,201,037.66 應(yīng)交稅費(fèi) 34,759,612.50 35,618,899.69 其他應(yīng)付款 54,163,760.23 66,367,330.91 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 37,393.28 37,393.28 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 合同負(fù)債 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 23,345,033.34 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,559,583,395.30 1,634,204,708.94 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 3,406,405.56 3,587,377.78 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 68,406,405.56 68,587,377.78 負(fù)債合計(jì) 1,627,989,800.86 1,702,792,086.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 868,547,259.47 868,547,259.47 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 盈余公積 118,685,407.27 118,685,407.27 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -1,227,870,873.19 -1,203,384,782.09 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 141,587,130.55 166,073,221.65 權(quán)益）合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 25,785,655.42 26,192,656.41 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 167,372,785.97 192,265,878.06 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 益）總計(jì) 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2019年3月31日 編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 17,491,421.75 17,498,644.94 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 59,479,094.26 67,516,267.17 其中：應(yīng)收票據(jù) 167,400.00 應(yīng)收賬款 59,479,094.26 67,348,867.17 預(yù)付款項(xiàng) 8,734,070.00 11,478,133.20 其他應(yīng)收款 670,123,967.81 721,678,208.13 其中：應(yīng)收利息 3,948,537.44 應(yīng)收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存貨 2,601,454.83 3,018,612.00 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 11,404,003.18 5,054,510.86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 769,834,011.83 826,244,376.30 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 24,843,360.02 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,118,185,341.63 1,111,829,935.87 其他權(quán)益工具投資 24,843,360.02 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 30,023,398.08 30,345,652.80 固定資產(chǎn) 34,509,341.37 35,311,661.41 在建工程 95,744.28 50,396.94 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 29,819,281.56 30,279,804.20 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,237,476,466.94 1,232,660,811.24 資產(chǎn)總計(jì) 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 70,190,931.16 75,312,100.83 預(yù)收款項(xiàng) 6,950,971.47 6,328,383.90 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 57,773.53 763,283.14 應(yīng)交稅費(fèi) 2,620,122.61 2,802,055.71 其他應(yīng)付款 107,676,170.99 114,026,042.09 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,462,295,969.76 1,494,031,865.67 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 1,266,805.56 1,447,777.78 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 66,266,805.56 66,447,777.78 負(fù)債合計(jì) 1,528,562,775.32 1,560,479,643.45 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 842,911,480.23 842,911,480.23 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 盈余公積 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利潤(rùn) -855,957,368.25 -836,279,527.61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 478,747,703.45 498,425,544.09 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 總計(jì) 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 合并利潤(rùn)表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、營(yíng)業(yè)總收入 48,092,647.93 68,057,138.96 其中：營(yíng)業(yè)收入 48,092,647.93 68,057,138.96 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 79,714,962.61 92,616,413.66 其中：營(yíng)業(yè)成本 32,936,593.68 49,394,775.26 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 15,283.38 280,022.70 銷(xiāo)售費(fèi)用 3,295,373.21 4,889,155.23 管理費(fèi)用 14,370,483.29 16,835,643.66 研發(fā)費(fèi)用 1,793,178.25 1,247,626.52 財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,398,234.18 17,594,599.77 其中：利息費(fèi)用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 554,924.99 526,503.92 資產(chǎn)減值損失 9,905,816.62 2,374,590.52 信用減值損失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -25,085,936.70 -19,343,884.42 加：營(yíng)業(yè)外收入 213,850.98 減：營(yíng)業(yè)外支出 16,397.84 437,381.60 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -24,888,483.56 -19,781,266.02 減：所得稅費(fèi)用 4,608.53 54,884.36 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -24,893,092.09 -19,836,150.38 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) -24,893,092.09 -19,836,150.38 填列） 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損 -24,486,091.10 -19,785,631.12 以“-”號(hào)填列） 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） -407,000.99 -50,519.26 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 額 （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的 金額 5.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金 融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損 益的有效部分） 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 9.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 -24,893,092.09 -19,836,150.38 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -24,486,091.10 -19,785,631.12 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -407,000.99 -50,519.26 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.064 -0.052 （二）稀釋每股收益(元/股) -0.064 -0.052 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 母公司利潤(rùn)表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、營(yíng)業(yè)收入 3,489,802.92 8,455,470.78 減：營(yíng)業(yè)成本 2,699,299.53 7,623,640.62 稅金及附加 234.94 253,200.72 銷(xiāo)售費(fèi)用 89,131.75 624,584.83 管理費(fèi)用 7,734,485.05 9,928,628.88 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,422,865.78 15,301,393.46 其中：利息費(fèi)用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 6,019,144.19 446,145.41 資產(chǎn)減值損失 8,749,728.90 179,357.16 信用減值損失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -19,669,565.05 -20,239,944.61 加：營(yíng)業(yè)外收入 3,628.57 減：營(yíng)業(yè)外支出 11,904.16 400,000.00 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) -19,677,840.64 -20,639,944.61 填列） （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金 額 5.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融 資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益 的有效部分 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 -19,677,840.64 -20,639,944.61 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 合并現(xiàn)金流量表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 65,741,251.21 67,896,829.58 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 1,046,029.23 2,246,728.39 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 22,440,320.85 138,952,879.24 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 89,227,601.29 209,096,437.21 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 47,177,942.31 64,727,473.93 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加 額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 17,561,467.83 19,145,247.37 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,319,338.49 16,499,046.27 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,527,031.80 110,709,829.49 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 77,585,780.43 211,081,597.06 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,641,820.86 -1,985,159.85 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 15,230.00 金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,230.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 563,717.96 182,902.88 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 563,717.96 182,902.88 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -548,487.96 -182,902.88 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 43,345,033.34 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 20,539,496.52 15,739,061.25 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 63,884,529.86 15,739,061.25 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -63,884,529.86 -15,739,061.25 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,137,462.22 -2,357,271.98 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -53,928,659.18 -20,264,395.96 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129,460,681.57 130,134,665.47 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 75,532,022.39 109,870,269.51 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 母公司現(xiàn)金流量表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,375,027.13 13,444,895.21 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 84,329,880.70 92,224,214.71 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 86,704,907.83 105,669,109.92 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,538,961.51 17,761,973.27 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6,380,535.51 5,972,841.87 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 174,341.83 7,040,942.43 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40,016,125.52 127,072,250.12 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 50,109,964.37 157,848,007.69 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36,594,943.46 -52,178,897.77 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 15,065.00 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,065.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 126,272.00 35,645.00 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 126,272.00 35,645.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -111,207.00 -35,645.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 16,435,423.75 15,739,061.25 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 36,435,423.75 15,739,061.25 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -36,435,423.75 -15,739,061.25 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -2,412.91 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 45,899.80 -67,953,604.02 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 236,268.46 70,069,361.12 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 282,168.26 2,115,757.10 法定代表人：王治義主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉蓉暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊奕蓓 4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng) 目情況 √適用□不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 167,454,635.31 167,454,635.31 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 130,130,335.09 130,130,335.09 其中：應(yīng)收票據(jù) 167,400.00 167,400.00 應(yīng)收賬款 129,962,935.09 129,962,935.09 預(yù)付款項(xiàng) 13,337,650.58 13,337,650.58 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 56,343,234.88 56,343,234.88 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 31,286,248.61 31,286,248.61 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,681,394.78 5,681,394.78 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 404,233,499.25 404,233,499.25 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 178,111,860.02 -178,111,860.02 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 362,447,251.65 362,447,251.65 長(zhǎng)期股權(quán)投資 678,569,662.71 678,569,662.71 其他權(quán)益工具投資 178,111,860.02 178,111,860.02 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 153,570,631.03 153,570,631.03 固定資產(chǎn) 75,645,249.45 75,645,249.45 在建工程 754,171.10 754,171.10 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 34,065,053.43 34,065,053.43 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,056,552.54 3,056,552.54 遞延所得稅資產(chǎn) 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,490,824,465.53 1,490,824,465.53 資產(chǎn)總計(jì) 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 192,220,773.25 192,220,773.25 預(yù)收款項(xiàng) 13,651,634.09 13,651,634.09 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 應(yīng)付職工薪酬 8,201,037.66 8,201,037.66 應(yīng)交稅費(fèi) 35,618,899.69 35,618,899.69 其他應(yīng)付款 66,367,330.91 66,367,330.91 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 37,393.28 37,393.28 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 合同負(fù)債 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 23,345,033.34 23,345,033.34 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,634,204,708.94 1,634,204,708.94 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 3,587,377.78 3,587,377.78 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 68,587,377.78 68,587,377.78 負(fù)債合計(jì) 1,702,792,086.72 1,702,792,086.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 868,547,259.47 868,547,259.47 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 盈余公積 118,685,407.27 118,685,407.27 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -1,203,384,782.09 -1,203,384,782.09 歸屬于母公司所有者權(quán)益合 166,073,221.65 166,073,221.65 計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 26,192,656.41 26,192,656.41 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 192,265,878.06 192,265,878.06 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 東權(quán)益）總計(jì) 各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明： √適用□不適用 公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，以及根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》的規(guī)定變更財(cái)務(wù)報(bào)表的格式。具體影響科目及金額見(jiàn)上述調(diào)整報(bào)表。 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 17,498,644.94 17,498,644.94 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 67,516,267.17 67,516,267.17 其中：應(yīng)收票據(jù) 167,400.00 167,400.00 應(yīng)收賬款 67,348,867.17 67,348,867.17 預(yù)付款項(xiàng) 11,478,133.20 11,478,133.20 其他應(yīng)收款 721,678,208.13 721,678,208.13 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存貨 3,018,612.00 3,018,612.00 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,054,510.86 5,054,510.86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 826,244,376.30 826,244,376.30 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 24,843,360.02 -24,843,360.02 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,111,829,935.87 1,111,829,935.87 其他權(quán)益工具投資 24,843,360.02 24,843,360.02 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 30,345,652.80 30,345,652.80 固定資產(chǎn) 35,311,661.41 35,311,661.41 在建工程 50,396.94 50,396.94 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 30,279,804.20 30,279,804.20 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,232,660,811.24 1,232,660,811.24 資產(chǎn)總計(jì) 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 75,312,100.83 75,312,100.83 預(yù)收款項(xiàng) 6,328,383.90 6,328,383.90 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 763,283.14 763,283.14 應(yīng)交稅費(fèi) 2,802,055.71 2,802,055.71 其他應(yīng)付款 114,026,042.09 114,026,042.09 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,494,031,865.67 1,494,031,865.67 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 1,447,777.78 1,447,777.78 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 66,447,777.78 66,447,777.78 負(fù)債合計(jì) 1,560,479,643.45 1,560,479,643.45 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 842,911,480.23 842,911,480.23 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 盈余公積 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利潤(rùn) -836,279,527.61 -836,279,527.61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 498,425,544.09 498,425,544.09 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 東權(quán)益）總計(jì) 各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明： √適用□不適用 公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，以及根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》的規(guī)定變更財(cái)務(wù)報(bào)表的格式。具體影響科目及金額見(jiàn)上述調(diào)整報(bào)表。 4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明 □適用√不適用 4.4審計(jì)報(bào)告 □適用√不適用
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