600390:五礦資本關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 該事項無需提交公司臨時股東大會審議。 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項制度尤其是風(fēng)險管理制度的要求，均符合銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營、合規(guī)管理、風(fēng)險管理不會產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司全體股東的利益。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召開了第 七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交 易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該議案于 2020 年 5 月 19 日經(jīng)公司 2019 年年度 股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。 2020 年 8 月 28 日，公司召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān) 于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事任珠峰、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲回避了表決，表決情況：四票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占董事會有效表決權(quán)的 100%。 鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預(yù)計公司與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）及其下屬單位（含五礦集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“五礦財務(wù)”））、綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“綿商行”）將新增日常關(guān)聯(lián)交易金額。本次調(diào)整涉及日常關(guān)聯(lián)交易年度上限金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審 計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上，無需提交股東大會批準(zhǔn)。 公司獨立董事對該議案進(jìn)行了事前審查，發(fā)表了同意提交公司董事會審議的事前認(rèn)可意見，并在董事會中發(fā)表獨立意見：經(jīng)審查，上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運營，定價公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項。 公司于 2020 年 8 月 28 日召開第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于增 加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格履行了審批程序和信息披露制度，嚴(yán)格執(zhí)行了各項關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)進(jìn)行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 （二）2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額增加情況 單位：萬元 類型/交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易方 年初預(yù)計金額 增加金額 調(diào)整后金額 關(guān)聯(lián)方資 從關(guān)聯(lián)方收取的利息 中國五礦及其下屬單位 19,000.00 1,000.00 20,000.00 金融通 （含五礦財務(wù)）及綿商行 除以上關(guān)聯(lián)交易類型金額增加外，其他關(guān)聯(lián)交易事項預(yù)計金額不變。 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）中國五礦及其下屬單位 1、中國五礦集團有限公司基本情況 企業(yè)名稱：中國五礦集團有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資） 注冊地及辦公住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號 法定代表人：唐復(fù)平 成立日期：1982年12月9日 統(tǒng)一社會信用代碼：9111000010000093XR 經(jīng)營范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產(chǎn)品及非金屬礦產(chǎn)品的投資、銷售；新能源的開發(fā)和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領(lǐng)域的投資管理；投資與資產(chǎn)管理；各種工程技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃；與工程建筑相關(guān)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；冶金工業(yè)所需設(shè)備的開發(fā)、銷售；承擔(dān)國外各類工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設(shè)計和設(shè)備租賃；機電產(chǎn)品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設(shè)備的銷售；建筑及機電設(shè)備安裝工程技術(shù)研究、規(guī)劃勘察、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；招標(biāo)、投標(biāo)及招標(biāo)代理；承辦展覽展示活動；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流；自有房屋租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） 注冊資本：1,020,000萬元 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年3月31日（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 92,951,500.51 96,506,121.09 凈資產(chǎn) 21,826,726.30 23,142,242.32 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年一季度（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 60,039,555.86 12,330,265.91 凈利潤 1,038,087.71 288,529.11 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 中國五礦為公司實際控制人，截至本公告發(fā)布之日，中國五礦通過下屬成員單位持有本公司2,267,815,997股，占總股本的50.42%。中國五礦符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 中國五礦下屬各成員單位的主管部門和實際控制人與公司的實際控制人同為中國五礦，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 （二）綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 1、綿陽商業(yè)銀行基本情況 企業(yè)名稱：綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)性質(zhì):股份制 注冊地及辦公住所：四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段文竹街3號 法定代表人：何苗 成立日期：2000年9月 營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：91510000708925914M 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；按規(guī)定經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)或有權(quán)上級行授權(quán)開辦的其他業(yè)務(wù)；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外幣兌換，國際結(jié)算，外匯同業(yè)拆借，外匯擔(dān)保，外匯買賣，資信調(diào)查、咨詢、見證以及開辦結(jié)匯、售匯（對公、對私）業(yè)務(wù)。（以上項目及期限以許可證為準(zhǔn)） 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年6月30日（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 10,632,800.89 11,109,472.96 凈資產(chǎn) 601,052.75 650,732.31 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年半年度（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 261,738.97 136,058.18 凈利潤 66,619.59 49,012.54 3、關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司副總經(jīng)理王曉東先生擔(dān)任綿商行董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 三、新增關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策 （一）公司增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容 （1）關(guān)聯(lián)方資金融通 公司及下屬子公司五礦資本控股有限公司等存入五礦財務(wù)及綿商行的存款， 并收取相應(yīng)存款利息收入。 （二）關(guān)聯(lián)交易的定價原則 （1）資金融通業(yè)務(wù) 存出資金：公司及下屬子公司存入五礦財務(wù)及綿商行的存款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的不同期限存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體存款利率與公司及下屬子公司與五礦財務(wù)及綿商行協(xié)商確定，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)浮動。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項制度尤其是風(fēng)險管理制度的要求，均符合銀監(jiān)會、證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司日常經(jīng)營、合規(guī)管理、風(fēng)險管理不構(gòu)成不利影響，也不會損害公司全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，公司業(yè)務(wù)不因此類交易形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。 ●備查文件 1、公司第八屆董事會第五次會議決議； 2、公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議； 3、獨立董事事前認(rèn)可意見； 4、公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)議案的獨立董事意見。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二○二�年八月二十九日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
